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        [收购]万东医疗(600055)收购陈诉书_环亚娱乐客户端

        日期:2018-08-25 10:44:43编辑作者:环亚娱乐客户端

        [收购]万东医疗(600055)收购陈诉书

        时刻:2008年06月24日 10:01:07 中财网

        [收购]万东医疗(600055)收购陈述书


        北京万东医疗设备股份有限公司
        收购陈诉书

        上市公司名称:北京万东医疗设备股份有限公司
        股票上市所在:上海证券买卖营业所
        股票简称:万东医疗
        股票代码:600055
        收购人名称:北京医药团体有限责任公司
        收购人住所:北京市向阳区白家庄西里5 号
        通信地点:北京市向阳区白家庄西里 5 号
        接洽电话:(010)65001117
        陈诉书签定日期:2008 年3 月26 日
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        收购人声明
        一、本陈诉书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容名目与准则第 16 号—上市公司收购陈诉书》及其他相干法令、礼貌及部分规章的有关划定编写。

        二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购打点步伐》的划定,本陈诉书已全面披露了本收购人(包罗投资者与其同等动作的他人)在北京万东医疗设备股份有限公司拥有权益的股份。

        制止本陈诉书签定之日,除本陈诉书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方法在北京万东医疗设备股份有限公司拥有权益。

        三、本收购人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准,其推行亦不违背收购人章程或内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴。

        四、本次收购已得到国务院国有资产监视打点委员会核准,尚需中国证券监视打点委员会考核无贰言,并宽免本收购人要约收购任务。

        五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除本收购人和所礼聘的专业机构外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书作出任何表明可能声名。

        1-1-1
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第一节 释义
        除非出格声名,以下简称在本陈诉中有如下出格意义:
        北药团体、收购人、受让方 指北京医药团体有限责任公司
        万东设备、出让方 指北京万东医疗设备公司
        万东医疗、上市公司 指北京万东医疗设备股份有限公司
        本次收购、本次无偿划转 指按照国务院国资委的批复,将万东设备所持有的
        51.51%股权划转给北药团体而引起的北药团体收
        购万东医疗的事项
        董事会决策 指北药团体第一届董事会第二十一次集会会议
        股东大会决策 指北药团体2007 年第三次姑且股东集会会议
        国资委批复 指国务院国资委下发的国资产权[2008]94 号《关
        于北京万东医疗设备股份有限公司国有股东所持
        股份划转有关题目的批复》
        本陈诉书 指北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        中国证监会 指中国证券监视打点委员会
        国务院国资委 指国务院国有资产监视打点委员会
        北京市国资委 指北京市人民当局国有资产监视打点委员会
        元 指人民币元
        1-1-3
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第二节 收购人先容
        一、收购人根基环境
        收购人名称: 北京医药团体有限责任公司
        注册地: 北京市向阳区白家庄西里5号
        法定代表人: 卫华诚
        注册成本: 232,000万元人民币
        业务执照注册号码: 1100001500489
        企业法人组织机构代码: 10110522-3
        企业范例: 有限责任公司
        策划范畴: 贩卖中成药、化学质料药、化学药制剂、抗生素、生
        化药品、医疗东西(含Ⅱ、Ⅲ类);货品收支口、技能
        收支口、署理收支口;法令、行政礼貌、国务院抉择
        榨取的不得策划;法令、行政礼貌、国务院抉择划定
        应经容许的,经审批构造核准并经工商行政打点构造
        挂号注册后方可策划;法令、行政礼貌、国务院抉择
        未划定容许的,自主选择策划项目开展策划勾当。
        策划限期: 恒久
        税务挂号证号码: 京税证字110105101105223
        通信地点: 北京市向阳区白家庄西里5号
        股东名称 北京市国有资产监视打点委员会
        北京市国有资产策划有限责任公司
        华润股份有限公司
        接洽人: 王跃兴
        电话: 010 65001117
        传真: 010 65914265
        邮政编码: 100020
        1-1-4
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        二、收购人先容
        (一)收购人的节制相关
        1、收购人的节制相关
        北药团体由国务院国资委和北京市国资委配合节制,国务院国资委通过中国华润总公司节制北京医药团体 50%股权,北京市国资委直接持有北京医药团体
        20%股权,通过北京市国有资产策划有限责任公司持有其 30%股权,合计节制北京医药团体50%股权。

        国务院国资委是按照第十届世界人民代表大会第一次集会会议核准的国务院机构改良方案和《国务院关于机构配置的关照》配置的国务院直属特设机构,国务院授权其代表国度推行出资人职责。国务院国资委的禁锢范畴是中央所属企业
        (不含金融类企业)的国有资产。

        北京市国资委是北京市人民当局下设的直属特设机构,代表北京市人民当局推行出资人职责。

        2、收购人节制相关框图:
        北京市人民当局国有资产监视打点委员会 国务院国有资产监视打点委员会
        100% 100%
        北京市国有资产策划有限责任公司 中国华润总公司
        99.984212%
        20% 30%
        华润股份有限公司
        50%
        北京医药团体有限责任公司
        100%
        北京万东医疗设备公司
        51 51%
        北京万东医疗设备股份有限公司
        3、收购人股东营业的先容
        华润股份有限公司的首要营业是对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、
        1-1-5
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书仓储运输、食物饮料出产企业等的投资。
        北京国有资产策划有限责任公司经北京市人民当局授权的、专门从事成本运营的大型国有独资公司,对北京市重要的国有资产举办策划和打点。首要投资于当代金融处奇迹、高新技能和当代制造业、都市公用奇迹和社会奇迹等规模。
        (二)收购人首要营业及最近三年财政状况的扼要声名
        1、收购人首要营业的扼要声名
        北药团体是一家投资主体多元化的国有大型综合医药财富团体,今朝有2
        个奇迹部,控股参股20余家企业,个中有两家上市公司。团体共有员工17000
        余名。北药团体以北京为中心,成立当代化的出产基地、分销中心和高程度的研发中心,产物贩卖包围世界各地和天下20多个国度和地域。
        北药团体在世界拥有80余条通过GMP认证的当代化出产线,致力于为客户提供安详、有用、高质量的医药产物,个中大输液系列、北京降压 0 号、糖适平、毓婷、米非司酮、压氏达、医用诊断X射线机在同类产物中位居海内市场占据率火线,在宽大用户中享有盛誉。
        北药团体拥有以北京为中心包围世界各地的分销收集和国际先历程度的医药当代物流中心,提供医药批发、配送、零售连锁和医院分销处事。
        北药团体在心血管、大输液、生殖康健、基因治疗、自然药物等规模具有强盛的自主研发手段和富厚履历,拥有海表里领先的新药筛选技能平台、新型释药体系技能平台和生物技能处事平台。
        近三年来,北药团体贩卖收入和净利润均实现高速增添。2005 年北药团体贩卖收入为105亿元,在医药行业中排名第四;2006年实现贩卖收入174亿元,在医药行业中排名第三,在 2007 年世界 500 强企业评选中,北药团体的名次从
        2006年299名上升到222名。

        2、收购人首要部属单元根基环境
        收购人首要部属单元框图
        1-1-6
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        北京医药团体有限责任公司
        48.89% 100% 47.28 % 82.48% 100% 40% 100% 100%
        74 65%
        北 北 北 北 中 北 本 辽 双 其
        京 京 京 京 国 京 元 宁 鹤 他
        双 赛 紫 医 医 万 正 华 高 控
        鹤 科 竹 药 药 东 阳 源 科 股
        药 药 药 股 研 医 基 本 天 及
        业 业 业 份 究 疗 因 溪 然 参
        股 有 有 有 中 装 技 三 药 股
        份 限 限 限 心 备 术 药 物 公
        有 公 公 公 有 公 有 有 有 司
        限 司 司 司 限 司 限 限 限
        公 公 公 公 公
        司 司 司 司 司
        51 51%
        北京万东医疗设备股份有限公司
        3、收购人最近三年财政状况的扼要声名
        单元:人民币元
        详细数据
        财政指标
        2007 年度 2006 年度 2005 年度 2004 年度
        资产总额 12,249,010,082.76 11,576,837,935.81 10,014,240,939.89 9,237,942,335.43
        股东权益(不
        2,970,729,048.35 2,730,259,595.53 2,487,807,119.30 2,410,332,056.74
        含少数)
        主营营业收
        20,445,994,746.44 17,417,277,769.90 10,549,607,784.69 7,399,376,186.94

        净利润 336,199,923.72 214,342,765.46 151,818,560.28 25,983,805.98
        净资产收益
        6.76% 7.85% 6.1% 1.08%
        率(摊薄)
        资产欠债率 59.43% 61.14% 61.31% 59.97%
        注:2007 年度数据未经审计,2006、2005、2004 年度数据已经审计。

        (三)收购人最近五年所受行政赏罚(于证券市场明明无关的除外)、刑事赏罚、可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁
        北药团体最近五年未受过行政赏罚、刑事赏罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

        (四)收购人首要认真人根基环境
        1-1-7
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        恒久居 是否取得其
        姓名 职务 国籍 身份证号码 他国度或地
        住地 区居留权
        卫华诚 董事长、党委书记 中国 110108195912014611 北京 否
        刘德君 副董事长 中国 110101195607313039 北京 否
        于明德 名望董事长 中国 210802460626103 北京 否
        贺 旋 董事、总司理 中国 110106196102170016 北京 否
        谢 颖 董事、党委副书记 中国 11010419490102251X 北京 否
        王杰杨 董事、副总司理 中国 110105196307095818 北京 否
        魏 斌 董事 中国 420106196909270870 北京 否
        李 昕 董事 中国 210103195712053378 北京 否
        徐 哲 董事 中国 110105701030181 北京 否
        董事会秘书
        王跃兴 中国 110108197103205716 北京 否
        总法令参谋
        刘国胜 监事会主席 中国 110106610217001 北京 否
        孔令安 监事 中国 210103630203323 北京 否
        刘德明 监事、工会主席 中国 110111490503001 北京 否
        申红权 监事 中国 110102700609233 北京 否
        黄伯明 监事 中国 110108500719221 上海 否
        郝伟亚 监事 中国 110108196911122279 北京 否
        胡 华 监事 中国 110101440612451 北京 否
        骆燮龙 副总司理 中国 330103195206290415 北京 否
        范彦喜 总管帐师 中国 410105196402163816 北京 否
        赵宝伟 副总司理 中国 210302195803261513 北京 否
        黄 河 副总司理 中国 513001196810030858 北京 否
        王 军 副总司理 中国 342123195909120753 安徽 否
        以上职员最近五年未受过行政赏罚、刑事赏罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

        (五)收购人持有、节制境表里上市公司5%以上股份的根基环境
        收购人持有上市公司北京双鹤药业股份有限公司有限售前提畅通股
        1-1-8
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        19,285.04万股,占总股本的39.60%;持有北京双鹤药业股份有限公司无穷售前提畅通股2,280.35万股,占总股本的9.29%,合计持有48.89%。
        收购人通过其全资子公司万东设备持有万东医疗股份共 74,334,000 股,占总股本的51.51%。个中持有有限售前提股份数目为67,119,000股,占总股本的
        46.51%;持有无穷售前提畅通股7,215,000股,占总股本的5%。
        除上述气象外,北药团体不存在持有、节制境表里其他上市公司 5%以上的刊行在外股份的环境。
        (六)收购人持有其他金融机构股权的扼要环境
        制止本陈诉书签定日,北药团体不存在持有银行、信任公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的气象。
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第三节 收购抉择及收购目标
        一、收购目标
        收购人收购万东医疗的焦点目标在于:理顺投资相关,镌汰投资层级,增强对上市公司的打点。
        二、收购抉择
        (一)2007 年 9 月 1 日,北药团体召开第一届董事会第二十一次集会会议,原则赞成北药团体收购万东设备。
        (二)2007 年 9 月 19 日,北药团体2007 年第三次姑且股东集会会议审议通过
        《关于北药团体接收归并北京万东医疗设备公司的议案》。

        (三)2008 年2 月 14 日,国务院国资委下发了国资产权[2008]94 号《关于北京万东医疗设备股份有限公司国有股东所持股份划转有关题目的批复》,赞成将万东设备公司持有的股份公司 7433.4 万股股份划转给北药团体。

        (四)鉴于本次无偿划转组成对上市公司万东医疗的收购举动,按照《证券法》、《上市公司收购打点步伐》的划定,本次股权划转尚需取得中国证监会对此事的无贰言,收购人已向中国证监会申请宽免要约收购任务。

        三、收购人在本次收购完成后将来 12 个月内,没有继承增持上市公司权益或处理其已拥有上市公司权益的打算。

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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第四节 收购方法
        一、 收购配景
        (一)本次无偿划转的标的股权
        本次无偿划转前,北药团体通过其全资子公司万东设备持有万东医疗股份共
        74,334,000股,占总股本的51.51%。个中持有有限售前提股份数目为67,119,000
        股,占总股本的46.51%;持有无穷售前提畅通股7,215,000股,占总股本的5%。本次无偿划转完成后,北药团体将成为万东医疗的直接控股股东,持有万东医疗股份 74,334,000 股,占总股本的 51.51%,个中持有有限售前提股份数目为
        67,119,000 股,占总股本的 46.51%;持有无穷售前提畅通股 7,215,000 股,占总股本的5%。
        (二)万东设备有关环境
        1、万东设备根基环境
        名称: 北京万东医疗设备公司
        注册地: 北京市向阳区建外郎故里6号
        法定代表人: 许家驹
        注册成本: 3,483.3万元
        业务执照注册号码: 11000011232531号
        企业法人组织机构代码: 10113797-0
        企业范例: 有限责任公司
        策划范畴: 医疗东西制造;策划本企业自产机电产物、成套装备
        和相干技能的出口营业;策划本企业出产、科研所需
        的原辅原料、机器装备、仪器仪表、备品备件、零配
        件及技能的入口营业(国度实施的审定策划的 14 种
        入口商品除外);开展本企业“三来一补”营业;技
        术咨询;技能处事;劳务处事;装备租赁(汽车除外);
        自有衡宇的物业打点(含衡宇出租)。
        税务挂号证号码: 京税证字110105101137970号
        2、万东设备股东组成环境
        1-1-11
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        万东设备为国有控股有限责任公司,是北药团体的全资子公司。
        3、万东设备财政状况
        制止 2006 年 12 月 31 日,公司总资产为 919,804,006.91 元,净资产为
        292,813,669.35 元;2006 年度主营营业收入为 514,811,927.49 元,净利润为
        13,074,755.50元。
        4、股权划转前,万东医疗产权及节制相关
        万东医疗产权布局图
        北京市人民当局国有资产监视打点委员会 国务院国有资产监视打点委员会
        100% 100%
        北京市国有资产策划有限责任公司 中国华润总公司
        99.984212%
        20% 30%
        华润股份有限公司
        50%
        北京医药团体有限责任公司
        48.89% 100% 47.28 % 82.48% 100% 40% 100% 100%
        74 65%
        北 北 北 北 中 北 本 辽 双 其
        京 京 京 京 国 京 元 宁 鹤 他
        双 赛 紫 医 医 万 正 华 高 控
        鹤 科 竹 药 药 东 阳 源 科 股
        药 药 药 股 研 医 基 本 天 及
        业 业 业 份 究 疗 因 溪 然 参
        股 有 有 有 中 装 技 三 药 股
        份 限 限 限 心 备 术 药 物 公
        有 公 公 公 有 公 有 有 有 司
        限 司 司 司 限 司 限 限 限
        公 公 公 公 公
        司 司 司 司 司
        51 51%
        北京万东医疗设备股份有限公司
        二、收购根基环境
        1-1-12
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        按照北药团体第一届董事会第二十一次集会会议决策,北药团体原则赞成将万东设备持有的51.51%的股权无偿划转给其控股股东北药团体。北药团体2007年第三次姑且股东集会会议审议通过了该议案。2008年2月14日,国务院国资委下发了国资产权[2008]94 号《关于北京万东医疗设备股份有限公司国有股东所持股份划转有关题目的批复》,赞成将万东设备公司持有的股份公司7433.4万股股份划转给北药团体。
        股权划转完成后,万东医疗节制相关框图
        北京市人民当局国有资产监视打点委员会 国务院国有资产监视打点委员会
        100% 100%
        北京市国有资产策划有限责任公司 中国华润总公司
        99.984212%
        20% 30%
        华润股份有限公司
        50%
        北京医药团体有限责任公司
        48.89% 100% 47.28 % 82.48% 100% 40% 100% 100% 51 51 %
        74 65%
        北 北 北 北 中 北 本 辽 双 北 其
        京 京 京 京 国 京 元 宁 鹤 京 他
        双 赛 紫 医 医 万 正 华 高 万 控
        鹤 科 竹 药 药 东 阳 源 科 东 股
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        三、收购方法
        北药团体通过无偿划转万东设备公司持有的万东医疗 7433.4 万股股份实现了本次收购。
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        四、股权划转详细内容
        (一)股权划出方:北京万东医疗设备公司
        (二)股权划入方:北京医药团体有限责任公司
        (三)划入股权数目:北京万东医疗设备股份有限公司51.51%股权,为控
        股股权。
        (四)划入股权代表上市公司权益比例:本次无偿划转前,北药团体通过其
        全资子公司万东设备持有万东医疗股份共74,334,000股,占总股本的51.51%。

        个中持有有限售前提股份数目为67,119,000股,占总股本的46.51%;持有无
        限售前提畅通股 7,215,000 股,占总股本的 5%。本次无偿划转完成后,北药
        团体将成为万东医疗的直接控股股东,持有万东医疗股份 74,334,000 股,占
        总股本的51.51%,个中持有有限售前提股份数目为67,119,000股,占总股本
        的46.51%;持有无穷售前提畅通股7,215,000股,占总股本的5%。
        (五)本次划转涉及上市公司股份的性子:国有法人股
        (六)核准划转的日期:2008年2月3日
        (七)核准划转的机构:国务院国有资产监视打点委员会
        (八)核准划转的文号:国资产权[2008]94号
        五、收购人持有上市公司股份是否存在权力限定气象的声名
        截至本陈诉书签定之日,本次收购涉及的万东设备持有的万东医疗
        74,334,000 股股票不存在质押、冻结等权力限定的气象。按照股改理睬,今朝另有 67,119,000 处于限售期内,2008 年 4 月 11 日,将新增 7,215,000 股可上市买卖营业股份数目,制止2009年4月11日,剩余有限售前提股份可实现上市买卖营业。
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第五节 资金来历本次收购方法为无偿划转,不涉及付出现金。

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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第六节 后续打算
        一、收购人对上市公司主营营业改变或调解的打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无在将来 12 个月内对万东医疗的主营营业举办重大调解的打算。
        二、收购人对上市公司的重组打算
        ☆ 制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无在将来 12 个月内对万东医疗及其子公司的资产和营业举办出售、归并、与他人合伙或相助的打算,可能与万东医疗购置、置换资产有关的重组打算。

        三、收购人对上市公司董事会、高级打点职员举办调解的打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体没有改变万东医疗现任董事会或高级打点职员构成的打算;北药团体与万东医疗股东之间就上市公司董事、高级打点职员的任免亦不存在任何条约或默契。

        四、收购人对上市公司章程举办修改的打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无对万东医疗章程举办修改的打算。
        五、收购人对上市公司员工聘任打算举办修改的打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无对万东医疗员工聘任打算举办修改的打算。

        六、收购人对上市公司分红政策举办调解的打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无对万东医疗分红政策调解的打算。

        七、收购人对上市公司营业和组织布局有重大影响的其他打算
        制止本陈诉书签定之日,北药团体尚无对万东医疗营业和组织布局有重大影响的其他打算。

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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第七节 对上市公司影响的说明
        一、本次收购对上市公司独立性的影响
        本次收购对上市公司的职员独立、资产完备、财政独立不发生影响。万东医疗仍将具有独立的策划手段和策划场合,在采购、出产、贩卖、常识产权等方面如故保持独立。收购人不会对上市公司的正常出产策划举办过问干与,充实尊重上市公司独立策划、自主决定,倒霉用节制人身份侵害万东医疗及其他中小股东的好处。
        二、本次收购完成后,收购人与上市公司的一连关联买卖营业环境
        (一)本次收购完成前,收购人与万东医疗之间的关联买卖营业环境
        本次收购前,收购人与万东医疗之间不存在关联买卖营业。
        (二)本次收购完成后,收购人与万东医疗之间的关联买卖营业环境
        本次收购完成后,收购人与万东医疗之间不存在关联买卖营业。

        (三)本次收购完成后,为确保上市公司独立性不受侵害、充实掩护上市公司、出格是中小投资者好处不受丧失,北京医药团体出格理睬如下:
        1、本次划转完成后,本公司及本公司部属控股或其他具有现实节制权的企业将只管停止与上市公司产生不须要的关联买卖营业,对须要的关联买卖营业,将遵循市场化原则,确保关联买卖营业的公允性和买卖营业举动的透明度,切实掩护上市公司及其他股东好处。

        2、本公司及本公司部属控股或其他具有现实节制权的企业将严酷按摄影关证券法令、礼貌及《上海证券买卖营业所股票上市法则》的要求,在与上市公司产生买卖营业时,严酷执行关联买卖营业决定措施并妥善推行信息披露任务;在确保关联买卖营业订价公正、公允的基本上,严酷节制、全力低落与上市公司间产生的关联买卖营业的金额程度。

        三、本次收购完成后,收购人和上市公司的同业竞争环境
        (一)收购人及其关联企业从事医疗东西营业环境
        上市公司万东医疗是收购人部属独一从事医疗东西出产与贩卖营业的子公司,收购人及其他关联方皆不从事相干营业。
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        (二)收购人与上市公司之间的同业竞争环境
        收购人及其关联公司与上市公司万东医疗不存在同业竞争。
        (三)收购工钱停止本次收购完成后与上市公司之间发生同业竞争,彪炳具如下理睬:
        1、北药团体在统一市场大将不从事与万东医疗沟通或相同的出产、策划营业,以停止对万东医疗的出产策划组成新的、也许的直接或间接的营业竞争;
        2、北药团体担保将促使其部属、控股或其他具有现实节制权的企业在统一市场上不直接或间接从事、参加或举办与万东医疗的出产、策划相竞争的任何勾当。
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        第八节 与上市公司之间的重大买卖营业
        北药团体、北药团体部属子公司以及各自的董事、监事、高级打点职员在本陈诉书签定之日前 24 个月内与万东医疗及相干当事人之间不存在下列四类重大买卖营业气象:
        (一)不存在与万东医疗及其子公司举办资产买卖营业的合计金额高于3000 万元可能高于万东医疗最近经审计的归并财政报表净资产 5%以上的其他重大买卖营业。

        (二)不存在与万东医疗的董事、监事、高级打点职员举办的合计金额高出人民币 5 万元以上的买卖营业。

        (三)不存在对拟改换的万东医疗董事、监事、高级打点职员举办赔偿可能存在其他任何相同布置。

        (四)不存在对万东医疗有重大影响的其他正在签定可能会谈的条约、默契可能布置。

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        第九节 本次买卖营业前 6 个月内交易上市买卖营业股份的环境
        一、本次买卖营业前 6 个月内,收购人交易上市买卖营业股份的环境
        在本次买卖营业举办提醒性通告前六个月,北药团体不存在交易万东医疗上市买卖营业股份的环境。

        二、本次买卖营业前 6 个月内,收购人董事、监事、高级打点职员及直系支属交易上市买卖营业股份的环境
        在本次买卖营业举办提醒性通告前六个月,北药团体董事、监事、高级打点职员及其直系支属不存在交易万东医疗上市买卖营业股份的举动。

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        第十节 收购人的财政资料
        一、 北药团体 2004 年度财政报表
        归并资产欠债表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限公司
        项 目 2004年12月31日 项 目 2004年12 月31日
        活动资产: 活动欠债:
        钱币资金 2,221,098,139.51 短期借钱 1,198,253,753.88
        短期投资 应付单据 227,361,688.96
        应收单据 52,692,939.75 应付账款 1,439,591,313.33
        应收股利 预收账款 177,275,128.60
        应收利钱 应付人为 41,479,136.64
        应收账款 1,455,072,840.13 应付福利费 64,205,600.44
        其他应收款 374,477,091.54 应付股利 11,003,230.54
        预付账款 198,573,287.79 应交税金 177,698,499.38
        应收津贴款 其他应交款 13,742,467.21
        存货 1,054,229,579.55 其他应付款 1,425,754,947.46
        待摊用度 67,204,460.50 预提用度 13,915,074.70
        一年内到期的恒久债权投资 估量欠债 5,005,270.10
        其他活动资产 一年内到期的恒久欠债 226,112,502.05
        活动资产合计 5,423,348,338.77 其他活动欠债
        恒久投资: 活动欠债合计 5,021,398,613.29
        恒久股权投资 589,604,135.09 恒久欠债:
        个中:归并价差 158,684,569.93 恒久借钱 218,342,432.10
        恒久债权投资 应付债券
        恒久投资合计 589,604,135.09 恒久应付款 151,706,633.99
        牢靠资产: 专项应付款 90,560,949.61
        牢靠资产原值 3,151,326,195.45 其他恒久欠债 58,272,382.00
        减:累计折旧 828,938,106.07 恒久欠债合计 518,882,397.70
        牢靠资产净值 2,322,388,089.38 递延税项:
        减:牢靠资产减值筹备 35,512,117.51 递延税款贷项
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        牢靠资产净额 2,286,875,971.87 欠债合计 5,540,281,010.99
        工程物资 1,914.25
        在建工程 240,397,521.55 少数股东权益 1,287,329,267.70
        牢靠资产整理 881,286.87
        牢靠资产合计 2,528,156,694.54
        无形资产及其他资产: 全部者权益:
        无形资产 455,104,220.80 股本 2,320,000,000.00
        恒久待摊用度 18,728,946.23 成本公积 32,307,286.82
        其他恒久资产 223,000,000.00 盈余公积 2,559,080.06
        无形资产及其他资产合计 696,833,167.03 个中:法定公益金 853,026.69
        未分派利润 55,465,689.86
        递延税项: 未确认投资丧失
        递延税款借项 全部者权益合计 2,410,332,056.74
        资产总计 9,237,942,335.43 欠债和全部者权益合计 9,237,942,335.43
        归并利润及利润分派表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限公司
        项目 2004 年度
        一、主营营业收入 7,399,376,186.94
        减:主营营业本钱 5,620,720,079.77
        主营营业税金及附加 29,557,946.55
        二、主营营业利润 1,749,098,160.62
        加:其他营业利润 64,429,402.05
        减:业务用度 853,897,984.00
        打点用度 711,929,808.56
        财政用度 79,484,267.05
        三、业务利润 168,215,503.06
        加:投资收益 -46,439,019.60
        津贴收入 17,534,496.15
        业务外收入 17,566,399.12
        减:业务外支出 34,654,768.84
        四、利润总额 122,222,609.89
        减:所得税 81,808,494.50
        少数股东收益 14,430,309.41
        加:未确认的投资丧失
        五、净利润 25,983,805.98
        加:年头未分派利润 23,529,747.56
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        其他转入 0.00
        六、可分派的利润 49,513,553.54
        减:提取法定盈余公积 1,706,053.37
        提取法定公益金 853,026.69
        提取职工嘉奖及福利基金
        提取储蓄基金
        提取企业成长基金
        利润偿还投资
        七、可供投资者分派的利润 46,954,473.48
        减:应付优先股股利
        提取恣意盈余公积
        应付平凡股股利 104,599,056.24
        转作成本的平凡股股利 -113,110,272.62
        八、未分派利润 55,465,689.86
        归并现金流量表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        项 目 2004年度
        一、策划勾当发生的现金流量
        贩卖商品、提供劳务收到的现金 9,048,302,249.09
        收到的税费返还 1,955,964.85
        收到的其他与策划勾当有关的现金 615,376,179.10
        现金流入小计 9,665,634,393.04
        购置商品、接管劳务付出的现金 6,621,291,896.75
        付出给职工以及为职工付出的现金 594,571,679.01
        付出的各项税费 431,343,396.63
        付出的其他与策划勾当有关的现金 1,348,020,855.15
        现金流出小计 8,995,227,827.54
        策划勾当发生的现金流量净额 670,406,565.50
        二、投资勾当发生的现金流量 -
        收回的投资所收到的现金 150,000.00
        收回的投资收益所收到的现金 32,384,611.92
        处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额 29,448,225.66
        收到的其他与投资勾当有关的现金 85,465,391.88
        现金流入小计 147,448,229.46
        购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金 291,815,643.57
        投资所付出的现金 12,450,950.90
        付出的其他与投资勾当有关的现金 73,824,739.19
        现金流出小计 378,091,333.66
        投资勾当发生的现金流量净额 -230,643,104.20
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        三、筹资勾当发生的现金流量 -
        接收投资所收到的现金 1,178,584,700.00
        借钱所收到的现金 1,409,125,195.56
        收到的其他与筹资勾当有关的现金 11,481,989.19
        现金流入小计 2,599,191,884.75
        送还债务所付出的现金 1,670,305,870.19
        分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 121,280,209.73
        付出的其他与筹资勾当有关的现金 5,545,303.14
        现金流出小计 1,797,131,383.06
        筹资勾当发生的现金流量净额 802,060,501.69
        四、汇率变换对现金的影响 -166,323.41
        五、现金及现金等价物净增进额 1,241,657,639.58
        二、 北药团体 2005 年财政报表
        归并资产欠债表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        资 产 2005年12 月31日 欠债和股东权益 2005年12 月31日
        钱币资金 1,915,790,888.33 短期借钱 1,198,286,604.58
        短期投资 5,120,000.00 应付单据 248,177,979.32
        应收单据 118,431,728.28 应付帐款 2,174,692,072.89
        应收股利 251,924.05 预收货款 89,562,897.79
        应收利钱 应付人为 37,158,835.92
        应收帐款 1,136,824,557.40 应付福利费 49,668,492.14
        其他应收款 911,782,752.51 应付股利(应付利润) 95,347,134.09
        预付帐款 261,267,727.59 应付利钱
        期货担保金 应交税金 168,531,156.77
        应收津贴款 其他应交款 9,981,145.09
        应收出口退税 其他应付款 1,159,174,123.41
        存货 1,799,321,759.71 预提用度 7,238,920.10
        个中: 原原料 66,107,838.73 估量欠债 22,850,000.00
        库存商品(产制品) 1,566,851,572.53 递延收益
        待摊用度 180,426,574.40 一年内到期的恒久欠债 7,500,000.00
        待处理赏罚活动资产净丧失 其他活动欠债
        一年内到期的恒久债权投资 活动欠债合计 5,268,169,362.10
        其他活动资产 恒久借钱 116,770,020.05
        活动资产合计 6,329,217,912.27 应付债券
        恒久投资: 恒久应付款 616,843,069.36
        个中:恒久股权投资 280,949,836.05 专项应付款 78,897,966.75
        恒久债权投资 其他恒久欠债 58,662,982.00
        归并价差 个中:特准储蓄基金 56,830,400.00
        1-1-24
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        182,223,910.93
        恒久投资合计 463,173,746.98 恒久欠债合计 871,174,038.16
        牢靠资产原价 3,130,793,725.21 递延税款贷款
        减:累计折旧 874,310,828.97 欠债合计 6,139,343,400.26
        牢靠资产净值 2,256,482,896.24 少数股东权益 1,387,090,420.33
        减:牢靠资产减值筹备 34,446,085.56 实劳绩本(股本) 2,320,000,000.00
        牢靠资产净额 2,222,036,810.68 国度成本 22,382,491.28
        工程物资 239,414.49 集团成本
        在建工程 276,710,123.18 法人成本 3,300,442,581.24
        牢靠资产整理 -37,475.65 个中:国有法人成本 3,213,141,786.24
        待处理赏罚牢靠资产净丧失 集团法人成本 29,590,795.00
        牢靠资产合计 2,498,948,872.70 小我私人成本 235,267,105.00
        无形资产 481,766,440.90 外商成本
        个中:土地行使权 406,232,783.64 成本公积 51,287,484.02
        恒久待摊用度(递延资产) 18,133,967.04 盈余公积 27,012,055.01
        个中:牢靠资产补缀 个中:法定公益金 133,700,857.14
        牢靠资产改善支出 2,905,800.63 未确认的投资丧失 -1,158,250.20
        其他恒久资产 223,000,000.00 未分派利润 90,665,830.47
        个中:特准储蓄物资 个中:现金股利 8,400,000.00
        无形资产及其他资产合计 722,900,407.94 外币报表折算差额
        递延税款借项 全部者权益小计 2,487,807,119.30
        减:未处理赏罚资产丧失
        全部者权益合计 2,487,807,119.30
        资 产 总 计 10,014,240,939.89 欠债和全部者权益总计 10,014,240,939.89
        归并利润及利润分派表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        项 目 2005年度
        一、主营营业收入 10,549,607,784.69
        个中:出口产物(商品)贩卖收入 1,132,675.10
        入口产物(商品)贩卖收入
        减:折扣与折让
        二、主营营业收入净额 10,549,607,784.69
        减:(一)主营营业本钱 8,704,149,263.19
        个中:出口产物(商品)贩卖本钱 1,103,001.89
        (二)主营营业税金及附加 31,817,129.29
        (三)策划用度
        (四)其他
        加:(一)递延收益
        (二)代购代销收入
        1-1-25
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        (三)其他
        三、主营营业利润(吃亏以“-”号填列) 1,813,641,392.21
        加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 50,975,664.68
        减:(一)业务用度 911,450,732.05
        (二)打点用度 638,573,940.97
        (三)财政用度 39,954,895.80
        个中:利钱支出 86,764,768.57
        利钱收入 32,305,410.04
        汇兑净丧失 -258,374.87
        (四)其他
        四、业务利润(吃亏以“-”号填列) 274,637,488.07
        加:(一)投资收益(丧失以“-”号填列) 114,294,333.05
        (二)期货收益
        (三)津贴收入 17,676,408.11
        个中:津贴前吃亏的企业津贴收入
        (四)业务外收入 37,452,463.04
        个中:处理牢靠资产净收益 33,025,419.00
        非钱币性买卖营业收益
        出售无形资产收益
        罚款净收入 186,248.72
        (五)其他
        个中:用早年年度含量人为结余补充利润
        减:(一)业务外支出 49,178,305.33
        个中:处理牢靠资产净丧失 19,410,143.33
        出售无形资产丧失
        罚款支出 1,287,244.91
        捐赠支出 1,347,624.36
        (二)其他支出
        个中:结转的含量人为包干结余
        五、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 394,882,386.94
        减:所得税 92,847,160.68
        ☆ 少数股东损益 151,374,916.18
        加:* 未确认的投资丧失 1,158,250.20
        六、净利润(净吃亏以“-”号填列) 151,818,560.28
        加:(一)年头未分派利润 62,642,122.12
        (二)盈余公积补亏
        (三)其他调解身分
        七、可供分派的利润 214,460,682.40
        八、可供股东分派的利润 190,007,707.45
        九、未分派利润 90,665,830.47
        归并现金流量表
        1-1-26
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        项 目 2005年度
        一、策划勾当发生的现金流量:
        贩卖商品、提供劳务收到的现金 11,728,480,474.52
        收到的税费返还 4,310,289.21
        收到的其他与策划勾当有关的现金 481,100,817.36
        现金流入小计 12,213,891,581.09
        购置商品、接管劳务付出的现金 9,403,471,531.82
        付出给职工以及为职工付出的现金 583,094,727.61
        付出的各项税费 474,888,948.54
        付出的其他与策划勾当有关的现金 1,816,007,752.59
        现金流出小计 12,277,462,960.56
        策划勾当发生的现金流量净额 -63,571,379.47
        二、投资勾当发生的现金流量:
        收回投资所收到的现金 221,877,997.33
        个中:出售子公司所收到的现金
        取得投资收益所收到的现金 47,036,955.95
        处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额 183,470,413.95
        收到的其他与投资勾当有关的现金 257,446,158.07
        现金流入小计 709,831,525.30
        购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金 268,259,897.48
        投资所付出的现金 639,301,984.00
        个中:购置子公司所付出的现金
        付出的其他与投资勾当有关的现金 70,786,196.60
        现金流出小计 978,348,078.08
        投资勾当发生的现金流量净额 -268,516,552.78
        三、筹资勾当发生的现金流量:
        接收投资所收到的现金
        借钱所收到的现金 1,145,970,000.00
        收到的其他与筹资勾当有关的现金 12,061,181.00
        现金流入小计 1,158,031,181.00
        送还债务所付出的现金 1,388,459,293.58
        分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 180,654,730.66
        付出的其他与筹资勾当有关的现金 16,974,366.89
        现金流出小计 1,586,088,391.13
        筹资勾当发生的现金流量净额 -428,057,210.13
        四、汇率变换对现金的影响 -210,607.14
        五、现金及现金等价物净增进额 -760,355,749.52
        1-1-27
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        三、北药团体 2006 年度财政陈诉
        归并资产欠债表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        资 产 2006年12 月31日 欠债和股东权益 2006年12 月31日
        钱币资金 1,737,615,448.06 短期借钱 1,336,797,469.83
        短期投资 应付单据 343,587,903.44
        应收单据 233,021,969.22 应付帐款 2,643,884,840.78
        应收股利 3,929,053.37 预收货款 119,016,416.90
        应收利钱 应付人为 39,677,147.78
        应收帐款 1,890,243,105.99 应付福利费 61,826,598.42
        其他应收款 371,746,147.49 应付股利(应付利润) 750,888.47
        预付帐款 308,767,379.05 应付利钱
        期货担保金 应交税金 208,733,476.53
        应收津贴款 其他应交款 6,791,952.39
        应收出口退税 其他应付款 1,264,515,464.62
        存货 2,227,438,322.33 预提用度 3,873,137.43
        个中: 原原料 110,179,497.55 估量欠债
        库存商品(产制品) 1,851,893,705.87 递延收益
        待摊用度 186,878,697.01 一年内到期的恒久欠债 8,300,000.00
        待处理赏罚活动资产净丧失 其他活动欠债
        一年内到期的恒久债权投资 活动欠债合计 6,037,755,296.59
        其他活动资产 恒久借钱 159,803,118.03
        活动资产合计 6,959,640,122.52 应付债券
        恒久投资: 恒久应付款 585,027,716.62
        个中:恒久股权投资 287,982,555.72 专项应付款 237,148,974.37
        恒久债权投资 5,291,878.93 其他恒久欠债 58,514,682.00
        归并价差 223,362,374.86 个中:特准储蓄基金
        恒久投资合计 516,636,809.51 恒久欠债合计 1,040,494,491.02
        牢靠资产原价 3,823,358,481.16 递延税款贷款
        减:累计折旧 1,063,664,689.15 欠债合计 7,078,249,787.61
        牢靠资产净值 2,759,693,792.01 少数股东权益 1,768,328,552.67
        减:牢靠资产减值筹备 32,240,088.74 实劳绩本(股本) 2,320,000,000.00
        牢靠资产净额 2,727,453,703.27 国度成本 464,000,000.00
        工程物资 3,345,654.00 集团成本
        在建工程 263,168,153.35 法人成本 1,856,000,000.00
        牢靠资产整理 个中:国有法人成本 1,856,000,000.00
        待处理赏罚牢靠资产净丧失 集团法人成本
        牢靠资产合计 2,993,967,510.62 小我私人成本
        无形资产 559,543,806.56 外商成本
        个中:土地行使权 478,070,534.78 成本公积 97,318,197.56
        1-1-28
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        恒久待摊用度(递延资产) 14,696,740.28 盈余公积 49,199,158.06
        个中:牢靠资产补缀 2,888,749.96 个中:法定公益金
        牢靠资产改善支出 1,799,562.98 *未确认的投资丧失(以“-”号填列) -848,725.82
        其他恒久资产 223,000,000.00 未分派利润 264,590,965.73
        股权分置畅通权 309,352,946.32 个中:现金股利
        无形资产及其他资产合计 1,106,593,493.16 外币报表折算差额
        递延税款借项 全部者权益小计 2,730,259,595.53
        减:未处理赏罚资产丧失
        全部者权益合计 2,730,259,595.53
        资产总计 11,576,837,935.81 欠债和全部者权益总计 11,576,837,935.81
        归并利润及利润分派表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        项目 2006年度
        一、主营营业收入 17,417,277,769.90
        减:主营营业本钱 15,152,899,482.64
        主营营业税金及附加 40,784,465.85
        二、主营营业利润 2,223,593,821.41
        加:其他营业利润 56,928,904.89
        减:业务用度 1,032,973,262.46
        打点用度 818,863,445.19
        财政用度 53,686,369.42
        三、业务利润 374,999,649.23
        加:投资收益 122,919,684.62
        津贴收入 19,499,889.16
        业务外收入 22,033,494.19
        减:业务外支出 12,235,997.88
        四、利润总额 527,216,719.32
        减:所得税 157,040,368.03
        少数股东收益 150,383,156.25
        加:未确认的投资丧失 -5,450,429.58
        五、净利润 214,342,765.46
        加:年头未分派利润 180,836,595.31
        其他转入
        六、可供分派的利润 395,179,360.77
        减:提取法定盈余公积 22,060,884.95
        提取法定公益金 0.00
        提取职工嘉奖及福利基金 0.00
        提取储蓄基金 0.00
        提取企业成长基金 0.00
        1-1-29
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        利润偿还投资 0.00
        其他 18,409,051.70
        七、可供投资者分派的利润 354,709,424.12
        减:应付优先股股利 0.00
        提取恣意盈余公积 0.00
        应付平凡股股利 90,118,458.39
        转作成本的平凡股股利 0.00
        八、未分派利润 264,590,965.73
        归并现金流量表
        金额单元:元
        体例单元:北京医药团体有限责任公司
        项目 2006年度
        一、策划勾当发生的现金流量:
        贩卖商品、提供劳务收到的现金 19,100,814,594.66
        收到的税费返还 10,252,190.38
        收到的其他与策划勾当有关的现金 316,972,566.22
        现金流入小计 19,428,039,351.26
        购置商品、接管劳务付出的现金 16,317,599,834.04
        付出给职工以及为职工付出的现金 732,982,401.34
        付出的各项税费 570,640,296.43
        付出的其他与策划勾当有关的现金 1,153,491,228.71
        现金流出小计 18,774,713,760.52
        策划勾当发生的现金流量净额 653,325,590.74
        二、投资勾当发生的现金流量:
        收回投资所收到的现金 587,047,508.80
        个中:出售子公司所收到的现金
        取得投资收益所收到的现金 14,101,023.66
        处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额 70,931,943.90
        收到的其他与投资勾当有关的现金 66,366,689.23
        现金流入小计 738,447,165.59
        购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金 358,339,111.79
        投资所付出的现金 37,668,298.90
        个中:购置子公司所付出的现金
        付出的其他与投资勾当有关的现金 188,820,557.26
        现金流出小计 584,827,967.95
        投资勾当发生的现金流量净额 153,619,197.64
        三、筹资勾当发生的现金流量:
        接收投资所收到的现金 -5,006,271.12
        借钱所收到的现金 2,687,643,467.52
        收到的其他与筹资勾当有关的现金 620,715,061.10
        1-1-30
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        现金流入小计 3,303,352,257.50
        送还债务所付出的现金 3,174,068,755.41
        分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 367,867,395.37
        付出的其他与筹资勾当有关的现金 204,549,589.02
        现金流出小计 3,746,485,739.80
        筹资勾当发生的现金流量净额 -443,133,482.30
        四、汇率变换对现金的影响 125,111.85
        五、现金及现金等价物净增进额 363,936,417.93
        四、北药团体 2006 年度注册管帐师审计意见
        审 计 报 告
        岳总审字[ 2007 ]第201号
        北京医药团体有限责任公司:
        我们审计了后附的北京医药团体有限责任公司(以下简称“贵公司”)财政报表,包罗:
        2006 年 12 月 31 日的归并资产欠债表,2006 年度归并利润及利润分派表、归并现金流量表以及财政报表附注;2006 年 12 月 31 日的母公司资产欠债表,2006 年度母公司利润及利润分派表、母公司现金流量表以及财政报表附注。
        一、打点层对财政报表的责任
        凭证企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例财政报表是贵公司打点层的责任。这种责任包罗:(1)计划、实验和维护与财政报表体例相干的内部节制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用适当的管帐政策;(3)做出公道的管帐预计。
        二、注册管帐师的责任
        我们的责任是在实验审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型,打算和实验审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。
        审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,我们思量与财政报表体例相干的内部节制,以计划适当的审计措施,
        1-1-31
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和做出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。
        我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。
        三、审计意见
        我们以为,贵公司财政报表已经凭证企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例,在全部重大方面公允反应了贵公司2006年12月31日的财政状况以及2006年度的策划成就和现金流量。
        五、北药团体 2006 年度管帐报表首要附注
        北京医药团体有限责任公司
        财政报表附注
        一、 企业的根基环境
        北京医药团体有限责任公司(以下简称“本公司”)是1998年3月4日经北京市人民当局京政函[1998]6 号文核准由北京医药总公司改制创立的国有独资公司,股东为北京市人民当局国有资产监视打点委员会。2004年11月,北京市人民当局国有资产监视打点委员会以京国资改发字[2004]41 号《关于北京医药团体有限责任公司股份制改革方案的批复》赞成本公司举办股份制改革,2004
        年 12 月 19 日,经北京市工商行政打点局核准设立新公司,新公司的名称仍为北京医药团体有限责任公司,公司注册地点:北京市向阳区白家庄西里5号,注册成本:人民币232,000万元,法定代表人:卫华诚,公司注册号:1100001500489。
        2006年12月,华润股份有限公司以协议转让的方法受让中国华源生命财富有限公司持有的本公司总股本中50%的股权后,华润股份有限公司成为本公司的第一大股东。
        本公司改观后的股权布局为: 单元:亿元
        股东名称 持股金额 持股比例
        华润股份有限公司 11.60 50%
        北京市国有资产策划有限公司 6.96 30%
        北京市人民当局国有资产监视打点委员会 4.64 20%
        合计 23.2 100%
        本公司策划范畴包罗:贩卖中成药、化学质料药、化学药制剂、抗生素、生
        1-1-32
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书化药品、医疗东西(含II、 III类);货品收支口、技能收支口、署理收支口;法令、行政礼貌、国务院抉择榨取的不得策划;法令、行政礼貌、国务院抉择划定应经容许的,经审批构造核准并经工商行政打点构造挂号注册后方可策划;法
        律、行政礼貌、国务院抉择未划定容许的,自主选择策划项目开展策划勾当。
        二、 不切合管帐核算条件的声名
        本公司无不切合管帐核算条件的环境。
        三、 首要管帐政策和管帐预计的声名
        (一)公司今朝执行的管帐准则和管帐制度
        本公司执行企业管帐准则和《企业管帐制度》及有关增补划定。
        (二)管帐年度
        本公司的管帐年度为公历1月1日起至12月31 日止。
        (三)记账本位币
        以人民币为记账本位币。
        (四)记账基本和计价原则
        以权责产生制为记账基本,以汗青本钱为计价原则。
        (五)外币营业的核算要领及折算要领
        1、公司产生外币营业时,凭证营业产生当天中国人民银行发布的基准汇价将有关外币金额折合为记账本位币金额。
        2、期末终了,各类外币账户的外币余额均凭证期末基准汇价折合为记账本位币金额。凭证期末基准汇价折合的记账本位币金额与相对应的记账本位币金额账户之间的差额,确以为汇兑损益。
        3、企业产生的汇兑损益,属于筹建时代的,计入恒久待摊用度;与购建牢靠资产有关的汇兑损益计入相干资产代价;除上述环境外,产生汇兑损益均计入当期财政用度。
        4、外币报表折算
        (1)资产欠债表中全部资产、欠债类项目均凭证期末基准汇价折算为人民币金额;全部者权益类项目除“未分派利润”项目外,均凭证产生时的基准汇价折算为人民币金额;“未分派利润”项目以折算后的利润分派表中该项目标人民币金额列示。折算后资产类项目与欠债类项目和全部者权益项目合计数的差额,
        1-1-33
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书作为“外币报表折算差额”在“未分派利润”项目后单独列示。
        (2)利润表中全部项目和利润分派表中有关反应产生数的项目,按管帐时代市场的均匀汇率折算为人民币金额;利润分派表中“净利润”项目,按折算后利润表中该项目标金额列示;“年头未分派利润”项目以上期折算后的年尾“未分派利润”项目标金额列示;“未分派利润”项目按折算后的利润分派表中的其他各项目标数额计较列示。
        (六)现金及现金等价物简直定尺度
        现金等价物是指企业持有限期短(指从购置日起三个月到期)、活动性强、易于转换为已知金额的现金、代价变换风险很小的短期投资。
        现金流量表以现金为基本体例,这里的现金是指库存现金、可以随时用于付出的银行存款,以及现金等价物。
        (七)短期投资
        1、短期投资的取得和处理
        短期投资按现实本钱计价,除取得时已记入应收项目标现金股利或利钱外,短期投资持偶然代所得到的现金股利或利钱,作为初始投资本钱的收回冲减投资的账面代价。
        处理短期投资时,将短期投资的账面代价与现实取得价款的差额,作为当期投资损益。
        2、期末计价
        企业在期末时对短期投资按本钱与时价孰低计量,对时价低于本钱的差额,按单项投资计提短期投资减价筹备。
        (八)应收金钱
        1、幻魅账简直认尺度:
        对确实无法收回的应收金钱报经董事会核准后确以为幻魅账,其确认尺度如下:
        (1)债务人衰亡,以其遗产清偿后,如故无法收回;
        (2)债务人休业,以其休业工业清偿后,如故无法收回;
        (3)债务人过时未推行偿债任务高出三年而且确定不能收回的应收金钱。
        本公司应收归并范畴之内的控股子公司及子公司之间的金钱一样平常不计提坏
        1-1-34
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书帐筹备。
        2、幻魅账丧失的核算要领:
        回收“备抵法”核算。
        3、幻魅账筹备的计概要领及计提比例
        幻魅账筹备的计提范畴为应收账款、其他应收款以及有确凿证据表白收回也许性不大的应收单据和预付账款。幻魅账筹备的计概要领是回收账龄说明法和个体认定法相团结。
        公司按照客户的名誉水平及积年产生幻魅账的现实环境,从审慎性原则出发按账龄说明法计提幻魅账筹备,幻魅账筹备计提比例为:
        账龄 比例
        1年以内 0-5%
        1-2年 10-20%
        2-3年 20-50%
        3-4年 30-100%
        ☆ 4-5年 40-100%
        5年以上 100%
        假如某项应收金钱可收回性与其他应收金钱存在明明不同的,则对该项应收金钱回收个体认定法计提幻魅账筹备,该项应收金钱不再回收账龄说明法计提。
        4、应收金钱质押的管帐处理赏罚要领
        公司对应收金钱质押、保理营业按财务部财会[2003]14号《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关营业管帐处理赏罚的暂行划定》处理赏罚。对付有明晰的证据表白有关买卖营业事项满意贩卖确认前提,如与应收债权有关的风险、酬金实质上已经产生转移等,凭证出售应收债权处理赏罚,并确认相干损益。不然,作为以应收债权为质押取得的借钱举办管帐处理赏罚。
        (九)存货
        1、存货分类:存货分为:原原料、委托加工物资、委托代销商品、在产物、
        廉价半制品、产制品、库存商品、包装物、低值易耗品、开拓产物等。
        2、存货的盘存回收永续盘存制。
        3、存货取得和发出的计价要领:
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        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        取得存货时按现实付出的价款计价,发出时首要按加权均匀法或个体计价法计价;
        低值易耗品回收一次摊销法或五五摊销法;
        与房产开拓项目相干的本钱支出产生时在开拓本钱中归集,在项目确认收入时按配比原则接转本钱。
        4、存货减价筹备简直认尺度及计概要领:
        期末存货按本钱与可变现净值孰低计价,并按个体存货逐项较量存货本钱与可变现净值孰低,如个体存货可变现净值低于个体存货本钱,按其差额计提存货减价筹备,计入当期损益。
        5、存货可变现净值确认要领:
        在正常出产策划进程中,以存货的预计售价减去至落成预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度以及相干税金后的金额。
        (十)恒久投资
        恒久投资分为恒久股权投资和恒久债权投资。
        1、恒久股权投资
        (1)恒久股权投资取得本钱
        恒久股权投资在取得时凭证初始投资本钱入账。
        (2)恒久股权投资按照差异环境别离采纳本钱法或权益法核算
        公司对其他单元的投资占被投资单元有表决权成本总额20%(含20%)以下,或虽占20%以上但不具有重大影响的,按本钱法核算。公司对其余单元的投资占被投资单元有表决权成本总额20%以上,或虽占被投资单元有表决权成本不敷
        20%,但有重大影响的回收权益法核算。
        按权益法核算恒久股权投资时,初始投资本钱大于应享有被投资单元全部者权益份额所确认的股权投资差额,若条约划定了投资限期的,按投资限期均匀派销;若条约未划定投资限期的,按不高出10年均匀派销。初始投资本钱小于应享有被投资单元全部者权益份额的差额,计入成本公积。
        (3)恒久股权投资的处理
        处理恒久股权投资时,将投资的账面代价与现实取得价款的差额,作为当期投资损益,同时结转已计提的减值筹备。部门处理某项恒久股权投资时,按该
        1-1-36
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书项投资的总均匀本钱确定其处理部门本钱,并按响应比例结转已计提的减值筹备。
        2、恒久债权投资
        (1)恒久债权投资取得本钱
        恒久债权投资在取得时按取得时的现实本钱作为初始投资本钱。
        (2)债权投资收益简直认
        恒久债权投资定期计提利钱,计提的利钱按债券面值以及合用的利率计较,加减折溢价摊销后,计入当期投资收益。
        恒久债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的时代内,于确认相干利钱收入时,回收直线法摊销。
        (3)恒久债权投资的处理
        处理恒久债权投资时,按所收到的处理收入与恒久债权投资账面代价的差额确以为当期投资收益。
        3、期末计价
        公司在年度终了,对恒久投资凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,按单项投资计提恒久投资减值筹备。
        (十一)委托贷款
        本公司委托贷款按照现实委托的贷款金额确定,期末按照划定的利率计提应收利钱。对付有迹象表白委托贷款本金高于可收回金额的,按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值筹备。
        (十二)牢靠资产
        1、牢靠资产的尺度
        牢靠资产指行使限期高出 1 年的衡宇、构筑物、机器、呆板、运输器材以及其他与出产策划有关的装备、用具、器材等。不属于出产、策划首要装备的物品,单元代价在2000元以上,而且行使限期高出2年的,也作为牢靠资产。
        2、牢靠资产的计价要领
        牢靠资产在取得时按现实本钱计价原则计价。购入旧的牢靠资产,按两边确认的代价,作为入账代价。债务重组取得债务人用以抵债的牢靠资产,以应收债权的账面代价为基本确定其入账代价。非钱币性买卖营业换入的牢靠资产,以换出资
        1-1-37
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书产的账面代价为基本确定其入账代价。
        融资租入的牢靠资产,按租赁开始日租赁资产的原账面代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账代价,假如融资租赁资产占企业资产总额便是或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账代价。
        3、牢靠资产的分类及折旧要领
        牢靠资产的分类:衡宇及构筑物、呆板装备、电子及办公装备、运输装备和其他装备。
        牢靠资产折旧回收分类直线法均匀计较, 并按预计行使年限和估量净残值率确定其折旧率如下:
        资产种别 预计行使年限 估量净残值率 年折旧率
        衡宇构筑物 20-40 3-5% 2.575-4.85%
        机器装备 7-20 3-5% 4.85-13.857%
        电子及办公装备 5-10 3-5% 9.7-19.4%
        运输装备 5-12 3-5% 7.92-19.4%
        其他装备 5-8 3-5% 11.875-19.4%
        融资租入的牢靠资产,在租赁资产尚可行使年限内计提折旧;无法公道确定租赁期满时可以或许取得租赁资产全部权的,按租赁期与尚可行使期孰短原则计提折旧。
        策划租入的牢靠资产改善支出,单设“策划租入牢靠资产改善”按剩余租赁期与尚可行使期孰短原则计提折旧。
        对衡宇及构筑物的账面本钱中所包括的土地行使权代价,假如土地行使权的估量行使年限高于衡宇及构筑物估量行使年限,在估量该衡宇及构筑物的净残值时思量该项身分,并作为净残值预留,响应调解折旧率和残值率。
        公司在改制时提倡人投入的牢靠资产按其评估调解后的原值计提折旧。
        4、 牢靠资产减值筹备
        本公司在管帐期末,对因为时价一连下跌、技能陈旧、实体破坏、恒久闲置等缘故起因导致其可收回金额低于账面代价的,按估量可收回金额低于其账面代价的差额,计提牢靠资产减值筹备。牢靠资产减值筹备按单项资产计提。
        已计提减值筹备的牢靠资产在计提折旧时,凭证该项牢靠资产的账面代价扣
        1-1-38
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书除估量净残值后的余额以及尚可行使年限从头计较确定折旧率和折旧额;假如已计提减值筹备的牢靠资产代价又得以规复,则凭证该项牢靠资产规复后的账面代价以及尚可行使年限从头计较确定折旧率和折旧额。
        5、牢靠资产的后续支出
        与牢靠资产有关的后续支出,假如使也许流入企业的经济好处高出原先的预计,如延迟了牢靠资产的行使寿命,可能使产物质量实质性进步,可能使产物本钱实质性低落,则增进牢靠资产账面代价,增进金额不高出该牢靠资产的可收回金额;除此之外其他后续支出,确以为当期用度。
        (十三)在建工程
        1、取得的计价要领
        以立项项目分类核算工程产生的现实本钱,当所建工程项目到达预定可行使状态时,转入牢靠资产核算。未治理完工结算的,按工程预算、造价或工程本钱等资料预计的代价转入牢靠资产核算,并计提折旧,待治理完工决算手续后再调解原估价和已提折旧。
        2、在建工程减值筹备的计提
        本公司在管帐期末,对付恒久停建并估量在将来三年内不会从头开工的在建工程,或在机能、技能上已落伍,给企业带来经济好处具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值筹备。
        在建工程减值筹备按单项工程计提。
        (十四)无形资产
        1、取得的计价要领
        按取得的现实本钱入账。投资者投入的无形资产,按投资各方确认的代价作为现实本钱入账;债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以应收债权的账面代价为基本确定其入账代价;非钱币性买卖营业换入的无形资产,以换出资产的账面代价为基本确定其入账代价。
        2、无形资产的内容:专利权、商标权、土地行使权、著作权、特许权、非专利技能。
        3、摊销要领
        回收直线法摊销。无形资产自取适合月起按估量行使年限、条约划定的受益
        1-1-39
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书年限与法令划定的有用年限三者中的最短者均匀派销。
        4、无形资产减值筹备的计提
        本公司在管帐期末,对付因被其他新技能更换、时价大幅下跌而导致创利手段受到重大倒霉影响或下跌代价预期不会规复的无形资产,按估量可收回金额低于其账面代价的差额,计提无形资产减值筹备。
        无形资产减值筹备按单项资产计提。
        (十五)恒久待摊用度
        1、恒久待摊用度按现实支进出账,在项目标受益期内分期均匀派销。
        2、筹建时代产生的用度(除购建牢靠资产以外),先在恒久待摊用度中归集,待开始出产策划当月起一次计入损益。
        (十六)应付债券
        应付债券凭证现实的刊行价值总额入账,刊行价值总额与债券面值总额之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续时代内按现实利率法或直接法于计提利钱时摊销,并按借钱用度的原则处理赏罚。
        (十七)借钱用度
        为购建牢靠资产的专用借钱所产生的借钱用度在所购建牢靠资产到达预定可行使状态前产生的,在产生时计入所购建牢靠资产本钱,在所购建牢靠资产到达预定可行使状态后产生的,在产生时直接计入财政用度;其他借钱用度均于产生时确以为用度,直接计入当期财政用度。
        (十八)估量欠债
        与或有事项相干的任务同时切合以下前提,公司将其列为欠债:
        1、该任务是企业包袱的现时任务;
        2、该任务推行很也许导致经济好处流出企业;
        3、该任务金额可以或许靠得住地计量。
        (十九)收入确认原则
        1、贩卖商品:已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方;不再对该商品实验继承打点权和现实节制权;与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业;相干的收入和本钱能靠得住地计量时,确认业务收入实现。
        2、提供劳务:在统一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完因素属差异的会
        1-1-40
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书计年度,且在资产欠债表日能对该项买卖营业的功效作出靠得住预计的,按落成百分比法确认劳务收入。
        3、让渡资产行使权:当与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业,收入的金额能靠得住地计量时,按条约或协议划定确以为收入。
        (二十)所得税的管帐处理赏罚要领
        本公司企业所得税的管帐处理赏罚回收应付税款法。
        四、管帐政策、管帐预计改观及管帐过错矫正的声名
        (一)管帐政策、管帐预计改观
        本公司今年度无管帐政策、管帐预计改观。
        (二)管帐过错矫正
        本公司控股子公司北京医药股份有限公司,依据参股公司北京五洲全新医药有限公司今年度的审计陈诉,对保存事项中是涉及权益的事项举办了期初追溯调解,镌汰权益1,210,301.52 元。
        五、或有事项的声名
        (一)或有欠债:
        企业今年尾存在下列或有欠债
        1、未决诉讼、仲裁形成的或有欠债;
        (1)本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司诉湖北省医药公司股份转让纠纷案
        本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司与湖北省医药公司别离于
        2002 年 12 月 24 日和 2003 年 2 月 21 日签署《股份转让协议》和《增资扩股协议》,用于收购湖北恒康双鹤医药股份有限公司的股份,并对其举办增资扩股。因上述协议产生纠纷,北京双鹤药业股份有限公司向北京市第二中级人民法院告状湖北省医药公司,要求湖北省医药公司抵偿股权转让款 2,411.10 万元和增资款2,588.90万元,合计5,000.00万元。
        2006年6月20日,北京市第二中级人民法院一审判断,认定湖北省医药未能全面推行条约任务,已组成违约,本公司有官僚求湖北省医药抵偿由此造成的现实丧失。
        (2)本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司之子公司诉湖北省医药公司
        1-1-41
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        占用资金案
        本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司所属子公司湖北恒康双鹤医
        药股份有限公司因债务纠纷告状湖北省医药公司,要求湖北省医药公司送还占用
        资金4,416.70万元和货款700.34万元,并包袱响应利钱丧失。
        2006年2月15日,本案在湖北省高级人民法院备案,于2006年4月18日
        开庭审理,今朝案件尚在审理中。
        2、为其他单元提供债务包管形成的或有欠债
        (1)团体内包管项目
        包管方 被包管方 包管方法 包管额 是否过时
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 25,000,000.00 否
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 120,000.00 是
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 300,000.00 是
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 500,000.00 是
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 300,000.00 是
        北京医药团体有限公司 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 20,000,000.00 否
        山东北药鲁抗有限责任公司 山东鲁抗药品策划有限公司 担保借钱 3,000,000.00 否
        山东北药鲁抗有限责任公司 山东鲁抗药品策划有限公司 担保借钱 1,000,000.00 否
        山东北药鲁抗有限责任公司 山东鲁抗药品策划有限公司 担保借钱 1,000,000.00 否
        山东北药鲁抗有限责任公司 山东鲁抗药品策划有限公司 担保借钱 1,400,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京医药股份有限公司 担保借钱 50,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京医药股份有限公司 担保借钱 44,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京医药股份有限公司 担保借钱 19,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京医药股份有限公司 担保借钱 40,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京医药股份有限公司 担保借钱 30,000,000.00 否
        北京医药股份有限公司 北京医保全新大药房有限公司 担保借钱 5,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京紫竹药业有限公司 担保借钱 20,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京紫竹药业有限公司 担保借钱 20,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 北京紫竹药业有限公司 担保借钱 18,000,000.00 否
        北京医药团体有限责任公司 西安新西北双鹤医药有限公司 承兑汇票包管 4,878,688.08 否
        北京医药团体有限责任公司 合肥神鹿 担保借钱 4,000,000.00 否
        北京双鹤药业股份有限公司 万辉双鹤 担保借钱 30,000,000.00 否
        北京双鹤药业股份有限公司 安徽双鹤 担保借钱 8,000,000.00 否
        北京双鹤药业股份有限公司 滨湖双鹤 担保借钱 30,000,000.00 否
        1-1-42
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        北京双鹤药业股份有限公司 晋新双鹤 担保借钱 40,000,000.00 否
        北京双鹤药业股份有限公司 长沙双鹤 单据包管 38,229,100.00 否
        双鹤设备、万东设备、万辉 北京赛科药业有限责任公司 担保借钱 16,800,000.00 是
        另:本公司部属子公司北京制药厂 1993 年为被投资单元北京华靳制药有限
        公司装备租赁条约提供不行除偷换管,本金956万元。
        (2)团体外包管项目
        包管方 被包管方 包管方法 包管额 是否过时
        北京赛科药业有限责任公司 浙江国邦药业有限公司 担保借钱 30,000,000.00 否
        北京赛科药业有限责任公司 浙江启明药业有限公司 担保借钱 9,000,000.00 否
        北京万东医疗设备股份公司 中国有色金属建树股份公司 担保借钱 30,000,000.00 否
        北京万东医疗设备股份公司 医院客户 担保借钱 35,248,700.00 否
        六、资产欠债表日后事项的声名
        1、本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司于 2007 年 1 月 31 日召开第四
        届第六次董事会,通过收购繁昌县建树投资有限公司所持有的本公司控股子公司
        安徽双鹤药业有限责任公司(注册成本 8,260.87 万元,本公司持有其 88.37%的
        股权,下称:安徽双鹤)11.63%股权的决策。本次收购完成后,安徽双鹤将成为
        本公司的全资子公司。
        2、本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司和北京万东医疗设备股份公司
        自2007年1月1日起执行财务部于2006年颁布的企业管帐准则。
        3、本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司2006年度利润分派预案已经该
        公司第四届第七次董事会集会会议决策通过,拟凭证该公司 2006 年 12 月 31 日总股
        本为基数,每 10 股派发明金盈利 1.60 元(含税),共计派发明金 7,057.2,1 万
        元。
        4、本公司子公司之子公司北京万东医疗设备股份公司 2006 年度利润分派
        预案已经该公司第四届董事会第五次集会会议通过,拟凭证该公司 2006 年 12 月 31
        日总股本为基数,每10股派发明金盈利0.50元(含税),共计派发明金721.50
        万元。
        七、关联方相关及其买卖营业
        (一)存在节制相关的关联方
        1-1-43
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        与本企 经济性子 法定代
        企业名称 注册地点 主营营业
        业相关 或范例 表人
        对金融、保险、能源、交通、电
        华润股份有限公司 北京 有限公司 陈新华
        力等企业的投资等
        北京赛科药业有限公司 北京 制造质料药、片剂、软膏剂等 子公司 有限公司 黄河
        北京紫竹药业有限公司 北京 制造片剂、胶囊剂、口服液等 子公司 有限公司 尹栩颖
        北京万辉药业团体 北京 制造、加工化学药、中药等 子公司 国有 王兆弈
        中国医药研发中心有限公司 北京 化学药、中药等的技能开拓 子公司 有限公司 骆燮龙
        摩力克科技有限公司 北京 不得策划法令礼貌榨取的 子公司 有限公司 卫华诚
        北京万东安欣打点咨询公司 北京 企业打点咨询等 子公司 有限公司 许家驹
        北京医药股份有限公司 北京 制造、贩卖医药产物自营等 子公司 有限公司 陈济生
        北京京耀房产开拓有限公司 北京 房地产项目开拓,策划等 子公司 有限公司 王杰扬
        北京双鹤药业股份有限公司 北京 制造质料药、片剂开拓务。 子公司 有限公司 卫华诚
        安徽华源医药股份有限公司 安徽太和 中药材、中成药、化学质料药等 子公司 有限公司 倪小伟
        本元正阳基因技能有限公司 北京 基因诊断治疗新技能的研究等 子公司 有限公司 贺旋
        辽宁华源本溪三药有限公司 辽宁本溪 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂等 子公司 有限公司 贾连岳
        西安新西北双鹤医药公司 陕西西安 药品的批发 子公司 有限公司 吕越
        昆山双鹤医药有限责任公司 江苏昆山 中成药、化学药制剂等的批发, 子公司 有限公司 吕越
        北京双鹤高科自然药物公司 北京 糖浆、剂、片剂、胶囊剂等 子公司 有限公司 贾连岳
        合肥神鹿双鹤药业有限公司 安徽合肥 中西药、保健品的研制等 子公司 有限公司 贾连岳
        (二)存在节制相关的关联方的注册成本及其变革
        企业名称 年头数 今年增进数 今年镌汰数 年尾数
        16,467,063,500 16,467,063,50
        华润股份有限公司
        .00 0.00
        30,000,000 118,550,000.0
        北京赛科药业有限公司 88,550,000.00
        .00 0
        380,639,600.0
        北京紫竹药业有限公司 380,639,600.00
        0
        北京万辉药业团体 1,959,047.30 1,959,047.30
        20,000,000
        中国医药研发中心有限公司 29,312,488.94 49,312,488.94
        .00
        北京摩力克科技有限公司 25,538,850.00 25,538,850.00
        北京万东安欣打点咨询公司 4,550,000.00 4,550,000.00
        1-1-44
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        78,730,000 198,730,000.0
        北京医药股份有限公司 120,000,000.00
        .00 0
        北京京耀房产开拓有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
        441,075,700.0
        北京双鹤药业股份有限公司 441,075,700.00
        0
        安徽华源医药股份有限公司 25,136,491.28 25,136,491.28
        111,330,000.0
        本元正阳基因技能有限公司 111,330,000.00
        0
        150,000,000.0
        辽宁华源本溪三药有限公司 150,000,000.00
        0
        西安新西北双鹤医药公司 20,000,000.00 20,000,000.00
        昆山双鹤医药有限责任公司 52,488,000.00 52,488,000.00
        北京双鹤高科自然药物公司 57,493,373.01 57,493,373.01
        合肥神鹿双鹤药业有限公司 96,500,000.00 96,500,000.00
        北京万东医疗设备公司 34,833,461.08 34,833,461.08
        11,200,000
        北京北贸医药有限公司 800,000.00 12,000,000.00
        .00
        (三)存在节制相关的关联方所持股份或权益及其变革
        年头数 今年增进数 今年镌汰数 年尾数
        企业名称
        金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
        1,160,000,00 1,160,000,000
        华润股份有限公司 0.00 .00
        78,552,705. 39,997,295.0 11.2 118,550,000.0
        北京赛科药业有限公司 00 88.71 0 9 0 100
        179,966,402 179,966,402.8 47.2
        北京紫竹药业有限公司 .88 47.28 8 8
        26,812,133. -16. 74.6
        中国医药研发中心有限公司 63 91.47 9,999,639.36 82 36,811,772.99 5
        15,187,954.1 59.4
        北京摩力克科技有限公司 - 59.47 0 - 15,187,954.10 7
        17,111,029. -14,061,164. 67.0
        北京万东安欣打点咨询公司 50 67.00 50 0.03 3,049,865.00 3
        ☆ 85,176,000. 78,740,478.6 11.5 163,916,478.6 82.4
        北京医药股份有限公司 00 70.98 0 0 0 8
        6,000,000.0 60.0
        北京京耀房产开拓有限公司 0 60.00 6,000,000.00 0
        236,196,037 -20,554,127. -4.6 215,641,909.7 48.8
        北京双鹤药业股份有限公司 .35 53.55 62 6 3 9
        1-1-45
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        15,081,894. 60.0
        安徽华源医药股份有限公司 77 60.00 15,081,894.77 0
        44,532,000. 40.0
        本元正阳基因技能有限公司 00 40.00 44,532,000.00 0
        150,000,000. 150,000,000.0
        辽宁华源本溪三药有限公司 00 100 0 100
        18,000,000.0 90.0 90.0
        西安新西北双鹤医药公司 0 0 18,000,000.00 0
        30,002,140.8 57.1 57.1
        昆山双鹤医药有限责任公司 0 6 30,002,140.80 6
        12,493,309. 45,000,063.0 78.2
        北京双鹤高科自然药物公司 96 21.73 5 7 57,493,373.01 100
        68,495,700.0 70.9 70.9
        合肥神鹿双鹤药业有限公司 0 8 68,495,700.00 8
        34,833,461.0
        北京万东医疗设备公司 8 100 34,833,461.08 100
        (四)不存在节制的关联方
        企业名称 与本公司的相关
        北京市国有资产策划有限公司 股东
        博宏房地产开拓有限公司 统一母公司之子公司
        上海华源制药股份有限公司 统一母公司之子公司
        中国华源团体有限公司 统一母公司
        (五)关联买卖营业明细
        存在节制相关的关联方中,关联方包管事项见本附注五、1;与子公司的关联
        方买卖营业已经在归并进程中予以抵消;与母公司及其他关联方的关联买卖营业明细如
        下:
        项目和单元 金 额
        贩卖
        辽宁省华源医药有限公司 300,000.00
        1-1-46
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 777,279.00
        湖南双鹤医药有限责任公司 7,950,228.53
        西安双鹤大药房 67,000.00
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 60,726.84
        黑龙江双鹤医药有限责任公司 14,519,237.51
        郑州市双鹤药业有限责任公司 5,519,690.63
        西安双鹤大药房连锁有限责任公司 1,435,191.64
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 189,520.68
        黑龙江双鹤医药有限责任公司 230,769.23
        山西双鹤药业有限公司 1,664,466.82
        其它:华润股份公司今年月博宏房地产开拓有限公司、中国华源团体有限公司、中国华源生命财富有限公司、华源国际医院打点(北京)有限公司向本公司付出资金占用费共计 32,537,804.74 元。
        (六)关联方应收应付金钱余额
        项目和单元 年尾余额 占该项目总额的比例
        应收账款:
        15,254,509.3
        郑州双鹤 0.72%
        5
        黑龙江双鹤 8,420,376.65 0.40%
        恒康双鹤 1,248,305.97 0.06%
        昆山双鹤药业有限责任公司 70,000.00 0.00%
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 239,830.00 0.01%
        湖南双鹤医药有限责任公司 68,030.00 0.00%
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 38,043.20 0.00%
        郑州市双鹤药业有限责任公司 509,198.94 0.02%
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 90,925.19 0.00%
        湖南双鹤医药有限公司 3,096,069.40 0.15%
        1-1-47
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        西安双鹤大药房连锁有限责任公司 120,909.36 0.01%
        山西双鹤药业有限公司 940,490.29 0.04%
        黑龙江双鹤医药有限责任公司 54,000.00 0.00%
        其他应收款:
        10,000,000.0
        北京医疗东西研究所 1.90%
        0
        24,297,848.0
        恒康双鹤 4.61%
        0
        双鹤劳伦斯 40,869.16 0.01%
        康普莱特双鹤 17,684.00 0.00%
        湖南双鹤 1,534,458.37 0.29%
        应付账款
        康普莱特双鹤 381,900.76 0.03%
        西安双鹤医药股份有限公司新药分公司 736,370.01 0.06%
        预付账款
        双鹤劳伦斯 78,886.30 0.03%
        山西双鹤医药有限责任公司 352,584.68 0.11%
        八、重要资产收购及转让的声名
        (一)重大股权收购
        辽宁华源本溪三药有限公司股权收购
        2005年7月,本公司及本公司子公司北京赛科药业有限公司与关联方上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司签订了关于上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司转让所持辽宁华源本溪三药有限公司(简称:本溪三药)100%的股权的转让协议,协议划定买卖营业价值共计: 17,000万元人民币,同时自评估基准日(2004年12月31日)至本溪三药股权转让的工商改观挂号手续治理完毕日时代的本溪三药的损益,由上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司包袱和享有。2005年12月30日本溪三药完成股东工商改观挂号手续后,对上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司与本公司及北
        1-1-48
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书京赛科药业有限公司,签署增补协议,约定正式的买卖营业价值为16,512万元,收购后本公司为本溪三药的控股股东。
        (二)重大股权变换
        1、2002年2月28 日,本公司与北京博奥生物芯片有限责任公司(现称:博奥生物有限公司)(简称:博奥公司)签定了《重组北京万东医疗设备公司的协议书》,并凭证上市公司的有关划定治理报批手续, 但到2005年12月30日,如故未得到有关部分关于万东医疗国有股权转让的批复。鉴于该环境,本公司和博奥公司经友爱协商,告竣以下体贴:(1)两边同等赞成遏制继承执行2002年签定的有关重组协议;(2)2006年1月1 日起,北京博奥生物芯片有限责任公司通过北京万东医疗设备公司利用的对北京万东医疗设备股份有限公司的现实节制权转由本公司利用,并由本公司在切实掩护北京万东医疗设备股份有限公司全体股东好处的原则下推行响应的责任和任务。2006年本公司与博奥公司签署了《关于博奥生物有限公司与北京万东医疗设备公司重组的终止协议》,协议约定:本公司应向博奥公司付出博奥公司代为偿还的银行贷款本息、向北京万东安欣企业打点咨询有限责任公司付出的重组预留费、重组时代博奥公司应享有的北京万东医疗设备股份有限公司的收益等,共计人民币2.525亿元。
        2、北京赛科药业有限责任公司
        2006年1月,本公司与北京市国有资产策划有限公司签订了关于北京赛科药业有限责任公司股权转让协议,本公司以1,317.62万元人民币的价值收购北京市国有资产策划有限公司持有的北京赛科药业有限责任公司11.29%的股权,收购完成后本公司对北京赛科药业有限责任公司的持股比例由88.71%改观为
        100%。
        3、北京双鹤高科自然药物有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、西安新西北双鹤医药有限责任公司、昆山双鹤医药有限责任公司。
        2005年11月,本公司别离与北京双鹤药业股份有限公司及北京双鹤药业股份有限公司子公司昆山双鹤药业有限责任公司签署了关于北京双鹤高科自然药物有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、西安新西北双鹤医药有限责任公司、昆山双鹤医药有限责任公司(简称:四出)的股权转让协议,转让的股权比例别离为:78.27%、70.98%、90%、57.16%;转让价款共计124,448,400.00元,
        1-1-49
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        2006年两边有签署了体贴备忘录并约定:评估基准日(2005年4月30日)至
        2005年12月31日的收益或丧失由北京双鹤药业股份有限公司包袱,2006年1
        月1日至股权正式交割日时代的收益或丧失由本公司包袱。2006年3月,已完成上述股权的转让手续,并依据约定付出股权转款128,301,327.20 元。完成收购后,本公司别离持有上述公司的股权比例别离为:100%、70.98%、90%、57.16%。
        (三)重大股权转让
        1、北京医疗东西研究所80%股权转让
        2006年3月,本公司与医科达AB(公家公司)(ELEKTA AB (publ))签订了关于转让北京医疗东西研究所80%股权的协议,协议划定医科达AB(公家公司)(ELEKTA AB (publ))以2,000万美元的价值购置本公司持有的北京医疗东西研究所100%股权中的80%,2006年6月该举动已经北京市昌平区商务局了《关于并购、创立合伙企业医科达北研(北京)医疗东西有限公司的批复》(昌商发
        〔2006〕072号),批复赞成。2006年7月本公司已完成上述股权的转让手续。
        2、北京萌蒂制药有限公司50%的股权转让
        2006 年 7 月,本公司与萌蒂有限公司签署了关于转让北京萌蒂制药有限公司50%的股权转让协议,协议划定萌蒂有限公司以735万美元的价值购置本公司持有的北京萌蒂制药有限公司 50%股权。2006 年 12 月本公司全额收到上述转让款。
        九、企业归并、分立等重组事项声名
        本公司今年度无企业归并、分立等重组事项。
        十、归并管帐报表的体例要领
        (一)归并范畴简直定原则、报表体例的依据及要领
        1、归并范畴
        (1)企业在体例归并管帐报表时,将本公司节制的全部子公司纳入归并管帐报表的归并范畴。包罗:
        ①全资子公司;
        ②企业直接或间接占其成本总额 50%以上(不含 50%),或固然占其权益总
        1-1-50
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        额不敷50%但具有实质节制权的控股公司;
        (2)下列子公司可以不包罗在归并管帐报表的归并范畴之内:
        ①已关停并转的子公司;
        ②凭证休业措施,已宣告被整理整顿或休业的子公司;
        ③筹备近期售出而短期持有其半数以上权益性成本的子公司;
        ④非一连策划的全部权益为负数的子公司;
        ⑤受地址海外汇牵制及其他牵制,资金调治受到限定的境外子公司。
        2、归并报表的体例依据及要领
        按照财务部财会字[1995]11 号《关于印发的关照》和
        财会字[1996]2号《关于归并报表归并范畴请问的复函》等文件的划定,以公司
        和纳入归并范畴的子企业的个体管帐报表及其他有关资料为依据,抵销母公司与
        子公司、子公司与子公司之间的投资、往来和购销等内部买卖营业项目后,体例归并
        管帐报表。
        (二)今年纳入归并报表子公司的根基环境
        公司所节制的子企业环境及其归并范畴 金额单元:万元
        持股 注册资 级 审计意
        序号 被投资单元 投资额 企业范例 备注
        (%) 本 次 见范例
        44,107. 23,619. 境内非金
        1 北京双鹤药业股份有限公司 48.89 2 无保存 相对控股
        57 60 融子企业
        11,855. 11,855.
        北京赛科药业有限公司 100 2
        2 00 00 无保存 同上
        38,063. 17,997.
        3 北京紫竹药业有限公司 47.28 2 无保存 同上 相对控股
        96 69
        82.48 19,873. 16,391.
        4 北京医药股份有限公司 2 无保存 同上
        2 00 65
        5 北京京耀房地产开拓公司 60 1,000 600 2 无保存 同上
        4,931.2 3,681.1
        6 中国医药研究中心有限公司 74.65 2 无保存 同上
        5 8
        1-1-51
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        7 北京万东安欣打点咨询公司 67.03 455.00 305.00 2 保存 同上
        2,553.8 1,518.8
        8 北京摩力克科技有限公司 59.47 2 无保存 同上
        9 9
        11,133. 4,453.0
        9 本元正阳基因技能有限公司 40.00 2 无保存 同上 相对控股
        00 0
        2,513.6 1,508.1
        10 安徽华源医药股份有限公司 60.00 2 无保存 同上
        0 6
        100.0 16,701. 16,701.
        11 北京万辉药业团体 2 保存 同上
        0 60 60
        100.0 3,483.3 3,483.3
        12 北京万东医疗设备公司 2 无保存 同上
        0 0 0
        100.0 5,749.3 5,749.3
        13 双鹤高科自然药物有限公司 2 无保存 同上
        0 4 4
        9,650.0 6,850.0
        14 合肥神鹿双鹤药业有限公司 70.98 2 无保存 同上
        0 0
        2,000.0 1,800.0
        15 西安新西北医药有限公司 90.00 2 无保存 同上
        0 0
        5,248.8 3,000.0
        16 昆山双鹤医药有限责任公司 57.16 2 无保存 同上
        0 0
        100.0 15,000. 15,000.
        17 辽宁华源本溪三药有限公司 2 无保存 同上
        0 00 00
        100.0 1,200.0 1,200.0
        18 北京北贸医药有限公司 2 无保存 同上
        0 0 0
        (三)今年归并范畴的改观及来由
        今年度归并范畴的改观内容及改观缘故起因
        1、归并范畴增进环境
        (1)辽宁华源本溪三药有限公司
        2005年7月,本公司及本公司子公司北京赛科药业有限公司别离与关联方
        1-1-52
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司签订了关于上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司转让所持辽宁华源本溪三药有限公司(简称:本溪三药)100%的股权的转让协议,同时协议约定:自评估基准日(2004年12
        月31日)至本溪三药股权转让的工商改观挂号手续治理完毕日时代的本溪三药的损益,由上海华源制药股份有限公司、华源医药营销有限公司包袱和享有。2005
        年12月本溪三药完成股东工商改观挂号手续后,本公司成为本溪三药的控股股东,并由2006年1月1 日起纳入本公司归并范畴。
        (2)北京万东医疗设备公司
        2005年12月31日,本公司和北京博奥生物芯片有限责任公司经友爱协商,告竣以下体贴:①两边同等赞成遏制继承执行2002年签定的有关重组协议;②
        2006年1月1 日起,北京博奥生物芯片有限责任公司通过北京万东医疗设备公司利用的对北京万东医疗设备股份有限公司的现实节制权转由本公司利用,并由本公司在切实掩护北京万东医疗设备股份有限公司全体股东好处的原则下推行响应的责任和任务。2006年本公司与北京博奥生物芯片有限责任公司签署了《关于博奥生物有限公司与北京万东医疗设备公司重组的终止协议》,因为本公司已现实100%节制北京万东医疗设备公司,故从2006年1月1 日起将其纳入归并范畴。
        (3)山东北药鲁抗有限责任公司
        本公司控股子公司北京医药股份有限公司于2005年7月21 日与山东鲁抗药品策划有限公司签署股权转让协议,以人民币158.58万元收购该公司持有的山东新华鲁抗药业零售连锁有限公司40%的股权,,同时与山东鲁抗医药团体有限公司和山东鲁抗医药股份有限公司签署增资扩股协议,对山东新华鲁抗药业零售连锁有限公司增资2259.05万元。协议约定,增资扩股完成后,山东新华鲁抗药业零售连锁有限公司改名为“山东北药鲁抗有限责任公司”。北京医药股份有限公司于2005年7月29 日已付出上述股权转让及增资扩股资金总计2417.63万元,
        2005年底山东北药鲁抗有限责任公司改名及股权转让和增资手续完成,北京医药股份有限公司同时共计得到60.44%的股权。本公司于2006年1月1 日开将其纳入归并范畴。
        2、归并范畴镌汰环境
        1-1-53
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        昆山双鹤因为出产策划搁浅,难以一连策划且净资产为负数,按照财务部
        《归并管帐报表暂行划定》,本公司今年度未将上述公司纳入归并管帐报表范畴。
        (四) 股权比例高出50%未纳入归并范畴的缘故起因:
        持股
        序 级
        企业名称 比例 注册成本 投资额 未纳入归并范畴缘故起因
        号 次
        (%)
        2,894,129.
        昆山市科技药物化工场 100 2,894,129.12 策划局限较小
        1 12 4
        2 药用包装公司 100 500,000.00 500,000.00 4 策划局限较小
        92.3 16,249,593.7 15,000,000
        双鹤药业贩卖 策划局限较小
        3 1 6 .00 3
        91.9 1,450,000.
        黑龙江双鹤 1,577,458.66 策划局限较小
        4 2 00 2
        90.0 77,945,000.0 70,150,500
        昆山双鹤 策划搁浅,难一连策划
        5 0 0 .00 2
        81.1 61,606,702.8 50,000,000
        恒康双鹤 策划搁浅,难一连策划
        6 6 1 .00 2
        75.0
        郑州双鹤 800,000.00 600,000.00 策划局限较小
        7 0 2
        70.0 1,609,400.
        云南禄丰双鹤医药有限公司 2,299,142.86 策划局限较小
        8 0 00 3
        70.0
        齐河新华鲁抗大药房公司 685,714.29 480,000.00 策划局限较小
        9 0 4
        70.0
        德州新华鲁抗大药房公司 428,571.43 300,000.00 策划局限较小
        10 0 4
        70.0 2,100,000.
        安徽华源连锁有限公司 3,000,000.00 新开业未策划
        11 0 00 3
        66.6 60,051,043.3 40,000,000
        湖南双鹤 策划搁浅,难一连策划
        12 1 9 .00 2
        1-1-54
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        65.0 13,500,000.0 8,775,000.
        双鹤劳伦斯 已进入清理措施
        13 0 0 00 2
        60.0
        湖南双鹤大药房 1,000,000.00 600,000.00 策划局限较小
        14 0 3
        51.0
        陕西新华鲁抗大药房公司 482,352.94 246,000.00 策划局限较小
        15 0 4
        50.9 49,796,430.6 25,391,200
        本溪华源药材资源有限公司 拟进入清理措施
        16 9 7 .00 3
        (五)恒久股权投资归并价差的管帐处理赏罚要领
        本公司截至2006年12月31日恒久股权投资归并价差的余额为220,583,920.84
        元,对恒久股权投资归并价差条约划定了投资限期的,按投资限期均匀派销;若
        条约未划定投资限期的,按不高出10年均匀派销。
        恒久股权投资归并价差的首要项目(非所有)包罗
        ☆ 被投资单元 期初数 本期增进 本期摊销 累计摊销 期末数 形成缘故起因 摊销要领
        13,820,991. 1,729,585.0 14,095,564.
        965,101.78 690,528.74 评估、收购 10年
        北京赛科药业有限公司 45 2 49
        74,777,760. 4,768,097.7 7,200,673. 16,988,364. 72,345,185.
        评估、收购 10年
        北京双鹤药业股份有限公司 68 8 33 56 13
        64,842,509. -1,908,409. 7,208,443. 15,086,505. 55,725,656.
        投资溢价 10年
        北京医药股份有限公司 60 36 48 38 76
        9,455,936.2 1,060,478. 2,209,330.9 8,395,457.3
        收购 10年
        北京紫竹药业有限公司 5 88 8 7
        51,949,496. 5,194,949. 5,194,949.6 46,754,547.
        收购 10年
        辽宁华源本溪三药有限公司 73 67 7 06
        24,175,092. 2,500,871. 3,334,495.5 21,674,220.
        资产评估 10年
        本元正阳基因技能有限公司 55 64 2 91
        北京赛科药业有限公司 13,820,991. 965,101.78 690,528.74 1,729,585.0 14,095,564. 评估、收购 10年
        1-1-55
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        45 2 49
        十一、税项
        (一)本公司首要合用的税种和税率
        税种 计税依据 税率
        增值税 产物或劳务收入 0%、4%、13%、17%
        业务税 业务收入或业务收入净额 3%、5%
        城建税 增值税、业务税额 1%、5%、7%
        所得税 应纳税所得额 33%
        注:北京京耀房地产开拓公司今年被税务构造认定为小局限纳税人。
        (二)本公司本次纳入归并范畴控股子公司所得税税率:
        单元名称 税率
        北京双鹤药业股份有限公司 15%
        北京赛科药业有限公司 15%
        北京紫竹药业有限公司 15%
        北京医药股份有限公司 33%
        北京京耀房地产开拓公司 33%
        中国医药研究开拓中心有限公司 33%
        北京万东安欣打点咨询公司 33%
        北京摩力克科技有限公司 15%
        本元正阳基因技能有限公司 15%
        安徽华源医药股份有限公司 33%
        辽宁华源本溪三药有限公司 33%
        西安新西北双鹤医药公司 33%
        昆山双鹤医药有限责任公司 33%
        北京双鹤高科自然药物公司 33%
        合肥神鹿双鹤药业有限公司 33%
        北京万东医疗设备公司 33%
        1-1-56
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        (三)本公司纳入归并范畴内的子公司税负减免环境
        1、北京双鹤药业股份有限公司
        (1)注册在中关村科技园区内的高新技能企业,按照北京市税务局向阳区分局(2000)朝税所批第 190 号批复,北京双鹤药业股份有限公司从 2000 年 10
        月起按15%税率缴纳企业所得税。
        (2)按照国务院核准的《北京市新技能财富开拓试验区暂行条例》的有关划定,双鹤策划按15%税率缴纳企业所得税。
        (3)双鹤当代原为市属技能开拓型科研院所,按照北京市人民当局办公厅京政办发[1999]76号文件及北京市处所税务局京地税企(2000)288号文,对转制为企业的科研院所免征企业所得税,免征期自2000年1月1日起至 2004年底止。按照财务部、国度税务总局关于延迟转制科研机构有关税收政策执行限期的关照和北京市财务局、北京市处所税务局京财税(2005)1568 号文件,免征双鹤当代2005年1月1日至 2006年12月31日企业所得税。
        (4)按照北京市丰台区处所税务局丰地税所字(1999)第 508 号批复,双鹤设备为高新技能企业,免征企业所得税三年。免征期为1999年1月1日至 2001
        年12月31日。按照北京市丰台区处所税务局丰地税所字(2001)第588号批复,
        2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日减按 7.5%的税率征收。从 2005 年开始,按15%税率缴纳企业所得税。
        (5)滨湖双鹤于 2000 年 3 月 28 日经核准为高新技能企业,从 2001 年 1
        月起按15%税率缴纳所得税。
        (6)长沙双鹤经湖南省科学技能厅认定为高新技能企业,减按 15%的税率缴纳企业所得税。
        (7)按照昆明市国度税务局二分局昆国税二分函(2002)93号文件的批复,赞成免征云南双鹤2002年1月1日至2003年12月31日的企业所得税,从2004
        年1月1日至 2006年12月31日减半征收企业所得税。
        2、中国医药研究开拓中心有限公司
        按照北京市昌平区国度税务局昌国税减免字(2006)第 0101 号《关于中国医药研究开拓中心有限公司免征企业所得税的批复》的文件,该公司 2006 年至
        1-1-57
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        2009年免征所得税。
        3、北京紫竹药业有限公司
        (1)该公司经北京市向阳区国税局核准,出产和贩卖的打算生养药品免征增值税;同时为北京市海淀高新技能财富试验区内的高新技能企业,享受15%的优惠税率;
        (2)北京紫竹天工科技有限公司为北京市海淀高新技能财富试验区内的高新技能企业,享受15%的优惠税率;
        (3)北京紫竹保健品有限公司为外商投资企业,享受两免三减半的税收政策。今年为减半征税的第一年。
        4、北京医药股份有限公司
        按照北京市国度税务局对外分局京国税免[1999]第 1017 号《关于对北京优你特药业有限公司申请享受出产型外商投资企业所得税减免题目的批复》,子公司北京优你特药业有限公司减按24%税率缴纳企业所得税。
        5、本元正阳基因技能有限公司
        按照北京市处所税务局开拓区分局京地税开减免法(2001)34号文件批复,公司自2001年至2003年享有免征企业所得税的优惠,2004年至2006年止减半征收企业所得税,即执行7.5%的所得税税率。
        6、北京摩力克科技有限公司
        (1)按照京政发[1988]49号《北京市新技能财富开拓试验区暂行条例》第
        5 条,新技能企业自创办之日起,三年内免征所得税。经北京市人民当局指定的部分核准,第四至六年可按税率(15%),减半征收所得税。北京摩力克科技有限公司2006年-2008年减半征收企业所得税。
        (2)按照京财税字[2000]866号《北京市财务局、北京市处所税务局转蓬勃务部国度税务局关于贯彻落实有关税收题目》第 2 条,北京摩力克科技有限公司从事技能转让、技能开拓营业和与之相干的技能咨询、技能处奇迹务取得的收入,免征业务税。
        7、北京万东医疗设备股份有限公司
        按照北京市处所税务局向阳分局朝税 2000 年(09)字第 226 号文,从 2000
        1-1-58
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书年 11 月起北京万东医疗设备股份有限公司享受北京市高新技能企业优惠政策,执行15%的企业所得税税率。
        十二、管帐报表首要项目注释
        下列所披露的管帐报表数据,除出格注明之外,“年头”系指2005年12月
        31日,“年尾”系指2006年12月31日,“今年”系指2006年1月1日至12月
        31日,“上年” 系指2005年1月1日至12月31 日,钱币单元为人民币元。
        1、钱币资金
        项 目 年头余额 年尾余额
        现 金 1,986,693.98 4,810,401.05
        个中:人民币 1,981,961.79 4,805,827.64
        外币 4,732.19 4,573.41
        银行存款 1,313,946,172.12 1,466,286,108.83
        个中:人民币 1,250,399,130.90 1,462,604,222.29
        外币 63,547,041.22 3,681,886.54
        其他钱币资金 599,858,022.23 266,518,938.18
        合 计 1,915,790,888.33 1,737,615,448.06
        注:其他钱币资金的首要环境如下:
        ①按期存款25,579,550.00元,个中受限资金10,579,550.00元;
        ② 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 178,590,305.86 元 , 其 中 受 限 资 金
        75,821,512.74元;
        ③银行名誉证担保金存款 615,703.68元;
        ④代扣代缴的住房公积金 2,375,218.20元;
        ⑤提供买方信贷的专户存储的担保金10,811,903.48元;
        ⑥冻结及质押银行存款1,120,000.00元。
        2、短期投资
        1-1-59
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        年头数 年尾数
        项 目
        账面余额 减价筹备 账面余额 减价筹备股权投资
        个中:股票投资
        债券投资 5,000,000.00
        国债投资 5,000,000.00
        其他债券投资
        其他投资(基金) 120,000.00
        其他短期投资(含一年内到期的委托贷款)
        合 计 5,120,000.00
        3、应收单据
        单据种类 年头余额 年尾余额
        银行承兑汇票 118,022,632.17 231,800,135.22
        贸易承兑汇票 409,096.11 1,221,834.00
        合 计 118,431,728.28 233,021,969.22
        注:以上单据均未设质押。
        4、应收金钱
        账龄说明
        年头数 年尾数
        项 目
        年头余额 幻魅账筹备 年尾余额 幻魅账筹备应 收 账款
        1年以内 1,007,613,784.68 19,495,784.06 1,750,021,983.00 25,492,248.66
        1 - 2年 124,510,194.62 26,074,204.01 142,368,388.71 38,426,697.87
        2 - 3年 49,134,382.91 18,774,718.00 76,555,225.71 29,746,285.85
        3 - 4年 61,067,833.06 43,549,896.47 50,463,055.11 38,528,583.60
        4 - 5年 22,101,730.18 19,722,552.09 47,554,475.46 44,643,074.59
        5年以上 36,166,092.54 36,152,305.96 57,732,650.60 57,615,782.03
        1-1-60
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        小 计 1,300,594,017.99 163,769,460.59 2,124,695,778.59 234,452,672.60
        其 他 应收款
        1年以内 800,833,158.12 19,498,153.01 129,492,641.87 4,457,645.18
        1 - 2年 58,867,265.74 46,092,708.14 167,083,928.41 56,094,594.46
        2 - 3年 11,704,842.57 8,409,733.42 81,977,904.54 46,851,748.75
        3 - 4年 129,535,769.97 18,692,639.63 123,754,328.10 24,348,173.12
        4 - 5年 5,425,035.11 3,917,859.39 5,520,365.44 4,330,990.16
        5年以上 18,659,244.14 15,546,459.66 19,142,055.90 19,141,925.10
        小 计 1,025,025,315.65 112,157,553.25 526,971,224.26 155,225,076.77
        注:上表中:
        (1)对因退货形成的尚未明晰退货单元的及恒久追讨或债务人策划状况欠佳的,经公司判定难以收回金钱,已回收个体认定法全额计提幻魅账筹备,计提金额共计203,061,573.61元,个中:应收账款计提105,759,486.46元,其他应收款计提97,302,087.15元;
        (2)公司本期因核销应收金钱镌汰幻魅账筹备 21,045,018.24 元,个中:应收账款镌汰幻魅账筹备20,658,493.34元,其他应收账款镌汰幻魅账筹备386,524.90
        元;
        (3)上述本期核销应收金钱中有 12,992,366.67 元,已经相干税务构造许诺在2006年度企业所得税税前扣除;
        (4)今年因归并范畴增进造成应收账款原值增进323,744,388.38元,幻魅帐筹备增进26,194,757.91元;其他应收款原值增进55,413,123.11元,幻魅帐筹备增进8,364,822.48元;
        (5)无应收持本公司5%以上有表决权股份的首要股东欠款。
        5、预付账款
        账龄说明
        年头余额 年尾余额
        项 目 占总额比例 占总额比例
        金 额 金 额
        (%) (%)
        1-1-61
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        1年以内 222,223,580.55 85.71 241,403,227.67 78.18
        1 - 2年 21,347,694.78 8.23 49,954,275.93 16.18
        2 - 3年 10,561,402.67 4.07 5,972,232.77 1.93
        3年以上 5,135,049.59 1.98 11,437,642.68 3.70
        合 计 259,267,727.59 100.00 308,767,379.05 100.00
        注:上表中:
        (1)本期年尾余额教年头余额有较大增添的缘故起因首要为本公司加速了输
        液营业产物布局调解,兴建多条输液出产线,预付了部门工程款;
        (2)本公司今年因归并范畴增进造成预付账款增进41,527,777.19元;
        (3)一年以上的预付款尚未结转的缘故起因首要为:今朝尚未开拓完毕的预
        付的专有技能款以及尚未实时结算其他金钱;
        (4)无预付持本公司5%以上有表决权股份的首要股东欠款。
        6、存货
        年头数 年尾数
        项 目
        金额 减价筹备 金额 减价筹备材 料 采 购
        ( 在 途 物
        资) 3,271,596.99 10,426,159.74
        原原料 66,920,275.62 806,215.07 111,790,605.16 1,611,107.61
        包装物 8,957,362.42 178,036.32 7,885,859.18 93,444.28
        低 值 易 耗
        品 8,375,872.12 246,197.53 12,552,349.11 103,353.71
        在产物 109,369,200.17 2,184,324.41 179,647,238.05 840,875.74
        库存商品 1,589,593,664.60 28,004,580.86 1,888,210,371.42 36,263,313.39
        委 托 加 工
        原料 247,117.38 61,736.72 631,699.24 61,736.72
        分 期 收 款
        发出商品 5,048,899.00 4,858,475.81
        开拓本钱 3,731,943.40 4,552,571.16
        1-1-62
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书科 研 开 发
        本钱 31,162,114.98 45,464,799.91
        其他 1,629,824.72 392,025.00
        合 计 1,828,307,871.40 31,481,090.91 2,266,412,153.78 38,973,831.45
        声名:
        (1)年尾不存在用于债务包管的存货;
        (2)年尾因为归并范畴子公司增进而增进存货原值 305,147,353.58 元,存货减价筹备5,959,386.92元;
        7、待摊用度

        年头数 本期增进 本期摊销 其他镌汰 期末数量

        险 1,958,034.80 3,809,141.41 3,892,397.28 1,874,778.93


        赁 3,403,195.55 22,032,923.99 22,045,442.20 3,390,677.34


        路 172,946.40 296,962.30 358,239.71 111,668.99

        广
        告 544,200.00 544,200.00

        户外路
        168,923.93 41,423.93 127,500.00
        牌告白
        1-1-63
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书咨
        询 16,243.00 16,243.00 0.00

        待抵
        扣 27,119.86 9,270,620.11 9,267,739.97 30,000.00
        税金
        待转
        172,430,691.69 574,233,280.00 568,500,722.28 266,570.81 177,896,678.60
        税金
        贴现
        1,751,445.55 17,131,294.83 17,250,265.60 1,632,474.78
        利钱

        暖 365,349.17 10,000.00 369,349.17 6,000.00


        修 123,801.25 123,801.25 0.00


        193,990.13 4,646,865.07 3,576,136.83 1,264,718.37


        180,426,574.40 632,160,454.64 625,441,761.22 266,570.81 186,878,697.01

        注:上表中的告白费544,200.00元,系预付2007年度的告白费。
        8、恒久投资
        1-1-64
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        (1) 恒久股权投资
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        恒久股权投资
        23,071,324.3 41,589,356.
        个中:对子公司投资 20,964,004.69 43,696,676.16
        0 55
        115,905,454. 26,127,500.
        对其他企业投资 1,452,806.58 140,580,148.49
        82 25
        179,663,253. 15,857,030.
        春联营企业投资 44,510,184.68 151,010,098.89
        23 34
        5,291,878.9
        恒久债权投资 5,291,878.93
        3
        5,291,878.9
        个中:国债投资 5,291,878.93
        3
        其他恒久投资
        182,223,910. 66,069,265.
        归并价差 24,930,801.31 223,362,374.86
        93 24
        38,387,568.9 15,514,809.
        恒久投资减值筹备 6,598,010.81 47,304,367.82
        9 64
        462,476,374. 139,420,221
        合 计 85,259,786.45 516,636,809.51
        29 .67
        初始投资额 权益变换 年尾
        持股 核算
        被投资单元名称 期初余额 账面余额
        投资本钱 今年增减 今年权益增减 今年利润分回 累计增减 比例 要领
        (%)
        1
        ○对子公司投资
        1,625,171.6 -1,625,171.6 -2,894,129.1
        昆山市科技药物化工场 2,894,129.12 - 100 权益法
        0 0 2
        药用包装公司 500,000.00 500,000.00 100 权益法
        15,059,107. 15,116,230.6 92.3
        双鹤药业贩卖 15,000,000.00 57,123.22 116,230.60 权益法
        38 0 1
        -1,450,000.0 91.9
        黑龙江双鹤 1,450,000.00 410,329.65 -410,329.65 权益法
        0 2
        70,150,500. -70,150,500. 90.0
        昆山双鹤 权益法
        00 00 0
        -50,000,000. 81.1
        恒康双鹤 50,000,000.00 权益法
        00 6
        -1,570,087. 75.0
        郑州双鹤 600,000.00 1,570,087.93 -600,000.00 权益法
        93 0
        1,754,644.4 70.0
        云南禄丰双鹤医药有限公司 1,609,400.00 347,840.38 493,084.79 2,102,484.79 权益法
        1 0
        1-1-65
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        ☆ 70.0
        齐河新华鲁抗大药房公司 480,000.00 -20,617.98 -20,617.98 459,382.02 权益法
        0
        70.0
        德州新华鲁抗大药房公司 300,000.00 101,585.23 101,585.23 401,585.23 权益法
        0
        2,100,000.0 70.0
        安徽华源连锁有限公司 2,100,000.00 权益法
        0 0
        -40,000,000. 66.6
        湖南双鹤 40,000,000.00 - 权益法
        00 1
        5,014,809.6 -3,760,190.3 65.0
        双鹤劳伦斯 8,775,000.00 5,014,809.64 权益法
        4 6 0
        海格瑞医药工程 -177,349.55 -177,349.55 177,349.55 354,699.10 权益法
        60.0
        湖南双鹤大药房 600,000.00 600,000.00 600,000.00 权益法
        0
        51.0
        陕西新华鲁抗大药房公司 246,000.00 -95,813.50 -95,813.50 150,186.50 权益法
        0
        25,391,200. -8,139,202.6 -8,139,202.6 17,251,997.3 50.9
        本溪华源药材资源有限公司 权益法
        00 2 2 8 9
        120,751,179.5 98,990,350. 23,071,324. -8,214,498.5 -176,044,853 43,696,676.1
        小计
        7 45 30 9 .86 6
        ○2 对其他企业投资
        -8,595,300. 19,090,819. 10,495,519.7 -29,586,339. 50.0
        北京萌蒂制药有限公司 38,181,639.58 权益法
        00 79 9 58 0
        -1,154,200.0 50.0
        昆山辛鹿保 1,154,200.00 权益法
        0 0
        5,633,233.4 49.0
        北京远策药业有限责任公司 4,900,000.00 -69,176.38 664,057.09 5,564,057.09 权益法
        7 0
        11,665,960. -3,761,456.3 10,938,543.6 49.0
        北京五洲全新医药公司 14,700,000.00 -727,416.73 权益法
        40 3 7 0
        6,387,129.1 -6,482,933.3 47.0
        北京华靳制药有限公司 12,774,258.22 -95,804.21 6,291,324.90 权益法
        1 2 0
        17,632,861.4 17,632,861.4 46.0
        泰山医学院万东学院 17,632,861.48 权益法
        8 8 0
        40.0
        济南新华鲁抗医疗东西公司 400,000.00 564.78 564.78 400,564.78 权益法
        0
        30,589,676. -9,191,373.2 30,808,626.7 38.9
        山西双鹤 40,000,000.00 218,950.27 权益法
        45 8 2 4
        38.0
        康普莱特双鹤 65,223.95 -65,223.95 权益法
        0
        -5,280,075. 5,280,075.4 -5,280,075.4 38.0
        宁夏沙赛制药有限公司 10,560,150.92 权益法
        46 6 6 0
        8,728,197.9 -11,407,996. 30.0
        杭州万东电子有限公司 12,000,000.00 592,003.19 9,320,201.11 权益法
        2 81 0
        5,299,802.2 -3,896,557.9 30.0
        万东库利艾特医用成品公司 3,771,784.68 -124,773.23 5,175,029.00 权益法
        3 1 0
        1-1-66
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        30.0
        北京万东安捷储运处事公司 318,778.79 91,567.94 9,011.66 -309,767.13 100,579.60 权益法
        0
        3,000,000.0 30.0
        华源实业投资公司 3,000,000.00 权益法
        0 0
        29.6
        北京万东康源科技开拓公司 350,000.00 888,666.22 -254,540.76 -604,540.76 634,125.46 权益法
        6
        7,096,060.9 -7,096,060.9 28.0
        安徽仁济药业有限公司 14,192,121.94 7,096,060.97 权益法
        7 7 3
        27.0
        北京东方万明大药房 148,586.35 -78,509.40 148,586.35 70,076.95 权益法
        0
        23,751,711. 10,944,469.5 25,982,335.1 34,696,180.6 25.0
        北京韩美药品有限公司 8,713,845.50 权益法
        17 1 8 8 0
        1,966,383.3 -3,473,463.7 25.0
        北京万东鼎立医疗装备公司 3,388,684.33 -84,779.38 1,881,603.97 权益法
        5 1 0
        25,000,000. 25,000,000.0 25.0
        北京泰乐房地产公司 25,000,000.00 权益法
        00 0 0
        5,462,201.6 25.0
        普仁鸿医药贩卖公司 4,604,258.64 54,426.35 912,369.36 5,516,628.00 权益法
        5 0
        25.0
        北京瑞康医药公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 权益法
        0
        25.0
        山东鲁抗自然药物公司 750,000.00 -96,315.89 -96,315.89 653,684.11 权益法
        0
        188,256,394.3 7,170,732.8 115,905,454 27,999,480.6 10,495,519.7 -54,846,978. 140,580,148.小计
        8 0 .82 6 9 69 49
        3
        ○春联营企业投资
        25,000,000. 25,000,000.0 25.0
        北京泰乐房地产公司 25,000,000.00 本钱法
        00 0 0
        7,998,000.0 20.0
        北京沃华生物科技股份公司 7,998,000.00 7,998,000.00 本钱法
        0 0
        -20,917,865 40,287,238. -13,964,960. -54,252,198. 20.0
        医疗东西研究所 80,574,476.72 5,404,413.20 本钱法
        .05 36 11 47 0
        3,618,415.2 20.0
        北京万东库利艾特公司 3,618,415.25 3,618,415.25 本钱法
        5 0
        1,600,000.0 20.0
        北京双吉制药有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 本钱法
        0 0
        1,000,000.0 20.0
        鲁抗中澳科技公司 1,000,000.00 本钱法
        0 0
        19.0
        北京亚华医药实业公司 541,800.00 541,800.00 541,800.00 本钱法
        0
        15.0
        山东鲁抗自然药物有限公司 450,000.00 450,000.00 本钱法
        0
        2,492,580.8 10.0
        新西北双鹤 2,492,580.87 本钱法
        7 0
        武汉滨湖双鹤药业公司 6,544,619.00 -6,544,619. 6,544,619.0 - 8.73 本钱法
        1-1-67
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        00 0
        48,800,000. 48,800,000.0
        北京博奥生物芯片公司 48,800,000.00 8.10 本钱法
        00 0
        华立科泰医药有限公司 375,000.00 -375,000.00 375,000.00 - 7.50 本钱法
        北京中生众邦计生药具公司 80,000.00 80,000.00 80,000.00 7.41 本钱法
        通和远博医药科技公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6.41 本钱法
        1,800,000.0
        中惠药业 1,800,000.00 1,800,000.00 6.00 本钱法
        0
        北京医药物资策划公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 5.00 本钱法
        北京东方电器有限责任公司 25,215.56 25,215.56 25,215.56 5.00 本钱法
        1,850,000.0
        童氏药业股份有限公司 1,850,000.00 1,850,000.00 5.00 本钱法
        0
        北京制药设备连系公司 20,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 3.17 本钱法
        北京医药物资策划公司 164,344.30 164,344.30 164,344.30 2.66 本钱法
        20,000,000. 20,000,000.0
        中投名誉包管有限公司 20,000,000.00 2.00 本钱法
        00 0
        磺胺公司 85,747.72 85,747.72 85,747.72 1.82 本钱法
        北京福田电子医疗东西公司 725,512.05 725,512.05 725,512.05 1.79 本钱法
        15,600,000. 15,600,000.0
        北京证券有限责任公司 15,600,000.00 1.76 本钱法
        00 0
        1,482,384.0
        中联广深医药股份公司 1,482,384.00 1,482,384.00 1.44 本钱法
        0
        新华药厂 88,482.81 88,482.81 88,482.81 1.00 本钱法
        昆山商厦股份有限公司 216,000.00 216,000.00 216,000.00 1.00 本钱法
        -1,477,621. 1,477,621.7
        昆山龙灯制药有限公司 1,477,621.79 - 0.95 本钱法
        79 9
        昆山绿利来股份公司 302,400.00 -302,400.00 302,400.00 - 0.90 本钱法
        唐山医药股份有限公司 100,000.00 100,000.00 -80,000.00 -80,000.00 20,000.00 0.77 本钱法
        ☆ 10,000,000.0 10,000,000.0
        北京证券有限责任公司 10,000,000.00 0.66 本钱法
        0 0
        青海明胶股份有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.26 本钱法
        北京情意市肆股份公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.24 本钱法
        -2,380,118.7
        北京东康医用东西有限公司 1,730,000.00 650,118.71 -650,118.71
        1
        江苏淮安市都市名誉社 31,200.00 31,200.00 31,200.00
        北京环夏科技有限公司 136,003.15 136,003.15
        欣泰和医药信息咨询公司 500,000.00 500,000.00 -
        文化传媒 100,000.00 100,000.00
        北京双鹤饮料有限公司 500,000.00 -500,000.00 500,000.00
        232,431,219.2 -24,788,803 179,663,253 -3,864,351.2 -56,632,317. 151,010,098.小计
        0 .11 .23 1 18 89
        541,438,793.1 81,372,280. 318,640,032 15,920,630.8 10,495,519.7 -287,524,149 335,286,923.总计
        5 14 .35 6 9 .73 54
        1-1-68
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        注:昆山双鹤本期增进系上年纳入归并范畴,今年未归并所致;
        (2)恒久投资减值筹备
        今年增进数 今年转回(镌汰)数

        价 生
        值 事
        项目 年头余额 今年计提减值 回 实 年尾余额
        其他缘故起因增进 出售资产转出 其他缘故起因转回 合计
        筹备 升 损
        转 失
        回 冲
        销北京博奥
        生物 9,544,663.40 9,544,663.40
        芯片公司
        海格瑞医
        药工 177,349.55 177,349.55 177,349.55
        程计划
        北京瑞康
        800,000.00 800,000.00
        医药公司
        亚华医药
        16,417.83 16,417.83
        实业公司
        武汉滨湖双鹤
        4,012,919.00 4,012,919.00 4,012,919.00
        药业有限公司
        东方万明大药
        148,586.35 78,509.40 78,509.40 70,076.95
        房有限公司
        山西
        5,000,000.00 5,000,000.00
        双鹤
        1-1-69
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书北京沃华生物
        科技 6,398,400.00 6,398,400.00
        股份有限公司
        北京证券
        有限 9,360,000.00 9,360,000.00
        责任公司
        昆山市科
        技药 1,029,232.86 1,029,232.86 1,029,232.86
        物化工场
        昆山龙灯
        制药 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
        有限公司
        北京双鹤
        600,000.00 600,000.00
        大药房
        双鹤
        劳伦 5,014,809.64 5,014,809.64

        通和远博
        医药 500,000.00 500,000.00
        科技公司
        北京证券
        有限 10,000,000.00 10,000,000.00
        责任公司
        小计 38,387,568.99 5,514,809.64 10,000,000.00 4,012,919.00 2,585,091.81 6,598,010.81 47,304,367.82
        注:上表中其他缘故起因增进的1000万元,系今年新增归并万东医疗设备股份
        有限公司所致。
        1-1-70
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        (3)归并价差
        项 目 期初金额 期末金额 形成缘故起因
        北京京耀房地产开拓有限责任公司 -4,680,927.28 -4,155,963.52 资产评估
        北京摩力克科技有限公司 -1,395.41 -1,238.93 资产评估
        北京赛科药业有限公司 11,543,877.02 14,095,564.49 投资溢价 资产评估
        北京双鹤药业股份有限公司 74,777,760.68 72,345,185.13 投资溢价
        北京万东安欣企业打点咨询有限公司 -13,655.86 -12,124.38 资产评估
        北京医药股份有限公司 64,842,509.60 55,725,656.76 投资溢价 资产评估
        北京紫竹药业有限公司 9,455,936.25 8,395,457.37 投资溢价 资产评估
        本元正阳基因技能有限公司 24,175,092.55 21,674,220.91 投资溢价
        中国医药研究开拓有限公司 -5,582,470.69 -4,956,399.25 投资溢价 资产评估
        北京万东医疗设备公司 10,946,874.92 投资溢价
        合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 750,000.00 1,540,822.62 投资溢价
        西安新西北医药有限责任公司 88,103.02 投资溢价
        昆山双鹤医药有限责任公司 4,860,836.28 投资溢价
        辽宁华源本溪三药有限公司 46,754,547.06 投资溢价
        北京双鹤药业策划有限责任公司 -9,222,644.82 资产评估
        北京双鹤制药设备有限责任公司 -652,234.19 资产评估
        北京医保全新大药房有限责任公司 -570,363.02 -506,397.02 资产评估
        武汉滨湖双鹤药业有限公司 -3,176,894.25 资产评估
        北京万辉双鹤药业有限责任公司 1,251,809.71 1,111,419.79 投资溢价 资产评估
        浙江新赛科药业有限责任公司 1,075,329.72 952,434.89 投资溢价
        北京医保全新大药房有限责任公司 117,119.95 92,888.23 投资溢价
        北京优你特药业有限公司 -462,735.19 -366,996.88 资产评估
        北京药仁告白有限公司 -182,494.11 -156,109.42 资产评估
        北京北贸医药有限公司 539,250.25 844,244.34 投资溢价
        北京环科化学试剂有限公司 2,939.31 2,519.41 投资溢价
        山东北药鲁抗有限公司 1,269,110.99 投资溢价
        1-1-71
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        北京紫竹天工科技有限公司 154,703.14 128,919.29 投资溢价
        上海华源(宁夏)沙赛制药有限公司 1,839,434.21 投资溢价
        北京双鹤当代医药技能有限责任公司 28,568.21 21,426.21 投资溢价
        北京医疗东西研究所 -669,600.91 -539,650.91 资产评估
        北京双鹤药业策划有限责任公司 -98,929.20 -79,143.20 资产评估
        安徽双鹤 -55,114.99 -43,611.99 资产评估
        北京医保全新大药房有限责任公司 4,814,122.59 3,851,298.07 资产评估
        长沙双鹤 772,092.53 690,819.63 投资溢价
        昆山双鹤药业 202,152.75 投资溢价
        黑龙江双鹤 38,333.33 投资溢价
        合计 182,223,910.93 223,362,374.86
        9、牢靠资产
        (1)牢靠资产原值
        牢靠资产原值 年头余额 今年增进数 今年镌汰数 年尾余额
        衡宇与构筑物 1,846,621,915.56 634,028,718.71 93,861,890.78 2,386,788,743.49
        呆板装备 1,060,869,155.50 212,135,466.63 155,809,649.86 1,117,194,972.27
        运输装备 144,094,305.08 60,619,041.65 22,656,668.56 182,056,678.17
        电子及办公装备 48,137,125.67 37,417,140.78 4,075,257.48 81,479,008.97
        其他装备 31,071,223.40 27,372,755.23 2,604,900.37 55,839,078.26
        合计 3,130,793,725.21 971,573,123.00 279,008,367.05 3,823,358,481.16
        (2)累计折旧
        项 目 年头余额 今年增进数 今年镌汰数 年尾余额
        衡宇与构筑物 326,232,052.92 122,130,742.44 38,620,940.40 409,741,854.96
        呆板装备 431,317,945.91 141,395,149.21 81,401,552.88 491,311,542.24
        运输装备 74,600,406.59 27,607,411.44 12,851,444.07 89,356,373.96
        电子及办公装备 25,491,775.35 17,431,373.32 3,808,082.52 39,115,066.15
        其他装备 16,668,648.20 18,684,609.11 1,213,405.47 34,139,851.84
        合计 874,310,828.97 327,249,285.52 137,895,425.34 1,063,664,689.15
        1-1-72
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书注:上表中:
        ① 今年新增的牢靠资产首要为:
        i、由在建工程转入的金额为287,467,426.06元;
        ii、因为归并范畴增进,转入的牢靠资产原值 544,734,647.94 元,累计折
        旧162,673,548.55元,减值筹备12,588,314.62元;
        ②期末牢靠资产中无融资租入的牢靠资产;
        ③今年尾牢靠资产顶用于抵押和包管的牢靠资产原值、净值环境如下:
        ⅰ、控股子公司北京医药股份有限公司以西城区阜内大街163号衡宇及土地行使权作抵押,向北京银行总行业务部借钱人民币 2000 万元,抵押衡宇账面原值 4,504,628.52 元,净值 1,948,521.61 元;抵押土地行使权账面原值
        5,030,489.00元,净值4,401,677.60元。
        ⅱ、控股子公司北京医药股份有限公司以东城区王府井2大街153号衡宇作抵押,向中行北京崇文支行借钱人民币 9700 万元。抵押衡宇账面原值
        25,670,688.87元,净值15,060,417.80元。
        ⅲ、控股子公司北京双鹤药业股份有限公司用于抵押的牢靠资产原值为
        51,714,129.74元,净值50,039,810.08元,所有为衡宇及构筑物。
        ⅳ、控股子公司北京赛科药业有限公司用于抵押的牢靠资产原值
        27,346,628.67 元,净值 23,995,646.70 元,个中:衡宇及构筑物原值
        18,232,584.67 元,净值 16,400,610.03 元;呆板装备原值 9,114,044.00 元,净值7,595,036.67元;
        ⅴ、控股子公司之子公司北京万东医疗设备股份有限公司用于抵押包管的牢靠资产原值为2,913,056.12元,均为衡宇及构筑物。
        ⅵ、控股子公司合肥神鹿双鹤药业有限责任公司用于抵押和包管的牢靠资产原值58,198,867.14元,净值46,775,230.23元,均为衡宇及构筑物;
        ⅶ、控股子公司昆山双鹤医药有限责任公司用于抵押和包管的牢靠资产原值
        15,507,267.60元,净值11,641,163.88元,均为衡宇及构筑物;
        ⅷ、控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司用于抵押和包管的牢靠资产中呆板装备原值为 13,046,148.16 元,净值为 9,123,342.70;土地原值为
        33,125,700.00 元,净值为 29,655,453.17 元;衡宇与构筑物原值为
        1-1-73
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        66,460,776.91元,净值为58,481,122.93元。
        ③其他
        ⅰ、控股子公司本元正阳基因技能有限公司依据2003年4月14 日与北京经
        济技能开拓区衡宇土地打点局签署的《北京经济技能开拓区国有土地行使权出让
        条约》,确认的土地行使权资产,该土地行使权证仍在治理中。
        ⅱ、控股子公司北京双鹤高科自然药物有限责任公司的衡宇全部权证列示
        全部权人仍为北京第四制药厂延庆药厂,国有土地行使证列示土地行使者仍为
        北京第四制药厂延庆药厂及北京第四制药分厂。公司尚未举办权证持有人的变
        更。
        (3)牢靠资产减值筹备
        项 目 年头余额 今年增进数 今年镌汰数 年尾余额
        衡宇与构筑物 7,270,347.94 82341.06 5,809,671.27 1,543,017.73
        呆板装备 26,973,881.00 14,023,036.02 11,457,521.34 29,539,395.68
        运输装备 201,856.62 201,856.62
        电子及办公装备 955,818.71 955,818.71
        合计 34,446,085.56 15,061,195.79 17,267,192.61 32,240,088.74
        注:本期镌汰包括了因为归并范畴镌汰而转出牢靠资产减值筹备的
        14,041,867.63元。
        (4)牢靠资产净额
        项 目 年头余额 今年增进数 今年镌汰数 年尾余额
        衡宇与构筑物 1,513,119,514.70 1,975,503,870.80
        呆板装备 602,577,328.59 596,344,034.35
        运输装备 69,292,041.87 92,498,447.59
        电子及办公装备 22,645,350.32 41,408,124.11
        其他装备 14,402,575.20 21,699,226.42
        合计 2,222,036,810.68 2,727,453,703.27
        10、在建工程
        工程名称 年头余额 今年增进 今年镌汰 期末余额 资金
        1-1-74
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        个中:利钱成本 个中:成本化 今年转入牢靠 个中:利钱成本 来历
        金额 金额 其他镌汰额 金额
        化金额 利钱 资产额 化金额
        2,425,150.5 287,467,426.0 263,168,153.3
        合 计 276,710,123.18 7,431,433.57 147,341,258.87 42,583,385.78 15,481,156.72
        8 6 5
        个中(前十项):
        85,605,416.7 4,692,324 65,259,566. 4,692,324.0
        - 20,345,850.00 自筹
        万东股份中心大楼 1 .04 71 4
        41,185,924.5 42,719,421. 4,567,675.9
        - 1,533,496.72 - - - 自筹
        ERP 项目 5 27 0
        21,316,324.9 26,421,232.
        - 5,104,908.00 - - - 自筹
        安徽华源国际饭馆 2 92
        21,100,000.0 21,100,000.
        - - - - - 自筹
        北京华源仁济宾馆 0 00
        16,311,032.5 3,576,139.9 738,057.6 20,522,309. 4,314,197.6
        4,214,476.68 3,200.00 自筹
        新药基地工程 3 3 8 21 1
        15,153,861.6 16,519,300. 1,906,959.1
        - 1,365,438.37 - - - 自筹
        马连道二期技改 3 00 7
        14,414,697.6 14,414,697.
        - - - - - 自筹
        繁昌家产园 2 62
        8,369,706.0
        - - 8,369,706.00 - - - 自筹
        家产园塑袋项目 0
        8,119,112.1
        - - 8,119,112.14 - - - 自筹
        京西双鹤塑瓶软袋 4
        6,883,262.5
        - - 6,883,262.53 - - - 自筹
        滨湖塑瓶工程 3
        声名:今年增进包括了因为于归并范畴的增进而转入的在建工程金额
        69,890,396.21 元。
        11、无形资产

        年头余额 今年增进 今年转出 今年摊销 年尾余额

        1-1-75
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书房 屋
        使 用 1,047,000.00 174,500.00 872,500.00

        专 利
        17,867,701.40 4,250,000.00 3,017,808.69 19,099,892.71

        专 有
        16,195,661.46 1,504,650.00 1,567,987.37 16,132,324.09
        技能
        非 专
        利 技 10,309,333.00 5,877,585.84 1,313,070.88 14,873,847.96

        软件 7,571,339.30 5,215,497.49 223,404.68 4,164,840.87 8,398,591.24
        特 许
        1,125,000.00 750,000.00 375,000.00

        土 地
        使 用 406,232,783.64 84,108,740.34 5,588,818.98 6,682,170.22 478,070,534.78

        药 品注 册
        191,440.50 74,106.00 117,334.50
        研 制费
        43 种药 品
        6,065,437.50 708,000.00 5,357,437.50
        批 准文号
        外 购药 品
        38,941,946.42 13,400,016.87 888,833.43 6,786,374.92 44,666,754.94
        生 产技能
        合 505,356,202.72 114,547,931.04 6,701,057.09 25,238,858.95 587,964,217.72
        1-1-76
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书计
        注:上表中:
        (1)今年增减变革中包括了因为归并范畴的增进而转入的无形资产金
        额 70,749,396.40 元;因为归并范畴的镌汰而转出的无形资产金额
        6,701,057.09元;
        (2)今年尾无形资产顶用于抵押和包管的无形资产净值为:
        ①公司子公司北京双鹤药业股份有限公司用于抵押的土地行使权净
        账面值1,540,984.60元;
        ②公司子公司安徽华源医药股份有限公司之子公司上海华源(宁夏)
        沙赛制药有限公司以银国用(2005)第 04273 号土地行使权作抵押,账面
        净值1,160,902.63元;
        ③公司子公司之子公司浙江新赛科药业有限公司已将81,645.70平方
        米的土地行使权抵押给银行;
        (3)关于土地行使权证:
        ☆ ①公司子公司之子公司浙江新赛科药业有限公司,因有部门土地尚未
        开拓,该公司只取得现实土地行使面积 133,400 平方米中的 81,645.70 平
        方米的土地行使证,剩余51,754.30平方米土地行使证正在治理中;
        ②公司子公司之子公司秦皇岛紫竹药业有限公司本期增进的土地使
        用权14,004,150.00元,土地行使权证正在治理中;
        ③公司子公司安徽华源医药股份有限公司的位于安徽太和镜湖中路 2
        号的两宗土地行使权证上的户名仍为原太和县医药打点局(账面代价
        11,967,208.30 元),尚未治理户名改观手续;位于沙河路、经济开拓区和
        细阳南路的三宗土地行使权证现正在治理之中(账面代价 4,411,362.75
        元);
        ④公司子公司之子公司司北京万东医疗设备公司土地行使权证上的
        户名仍为博奥生物有限公司,依据本公司与博奥生物有限公司签署的《关
        于博奥生物有限公司与北京万东医疗设备公司重组的终止协议》,上述土地
        行使权证上的户名将改观为本公司,上述改观过户手续仍在治理中。
        (4)无形资产减值筹备
        1-1-77
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        项目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        专有技能维护费 3,517,498.78 3,517,498.78
        43 种药品出产核准文
        1,876,437.50 1,876,437.50

        外购药品出产技能 21,713,324.32 1,313,150.56 23,026,474.88
        合 计 23,589,761.82 4,830,649.34 28,420,411.16
        注:今年新增计提的减值筹备首要为:
        ①公司之子公司之子公司北京紫瑞特科技有限公司的专有技能维护费,公司判定无研发代价及无市场化运作的远景,在预期的将来也无现金流入,故对该项资产的账面剩余代价3,517,498.78元全额计提了减值筹备;
        ②公司子公司北京双鹤药业股份有限公司本期对公司的降纤酶、维皇双宝、益中生血片、抗HBV四种资产计提减值1,313,150.56元。
        12、恒久待摊用度
        种 类 年头余额 今年增进 今年摊销 今年转出 年尾余额
        2,457,673. 2,194,897.
        创办费 107,807.80 154,967.44
        10 86
        4,576,329. 1,905,380. 2,888,749.
        贩卖网点装修费 217,801.00
        07 11 96
        租赁费 583,137.86 300,715.58 315,501.86 568,351.58
        装修费 128,957.78 40,493.98 88,463.80
        3,707,078. 2,231,146. 1,799,562.
        租入牢靠资产改善支出 323,631.37
        46 85 98
        7,359,499. 2,800,000. 2,322,000. 7,837,499.药品策划权
        87 00 16 71
        FDA/GM 认证费 263,562.50 79,250.00 184,312.50
        园地绿化费 180,921.82 62,030.34 118,891.48
        1,463,437. 1,055,940.
        其 他 84,745.42 342,225.36 150,016.69
        46 83
        合 计 18,133,967 6,313,524. 2,537,123. 7,213,627. 14,696,740
        1-1-78
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        .04 25 22 79 .28
        13、其他恒久资产
        种类 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        223,000,000 223,000,000.
        北京世贸贸易中心资产
        .00 00
        223,000,000 223,000,000.
        合计
        .00 00
        注:华源生命财富有限责任公司重组北京医药团体有限责任公司时,经北京市国资委立项举办资产评估。本公司土地三期完成置换后将得到的衡宇代价评估增值计入其他恒久资产,衡宇今朝尚未落成。该举动已经北京市国资委确认。
        14、股权分置畅通权
        种 类 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        56,919,941.9
        万东股权 56,919,941.90
        0
        252,433,004.
        双鹤药业股权 252,433,004.42
        42
        309,352,946.
        合计 309,352,946.32
        32
        注:北京万东医疗设备股份有限公司及北京双鹤药业股份有限公司今年回收送股或缩股举办并完成了股权分置,并凭证送股或缩股部门所对应的恒久股权投资账面代价确认了股权分置畅通权。
        15、短期借钱
        借钱种别 年头余额 年尾余额
        名誉借钱 310,486,604.58 339,588,961.14
        抵押借钱 317,900,000.00 227,400,000.00
        担保借钱 569,900,000.00 396,500,000.00
        质押借钱 373,308,508.69
        合 计 1,198,286,604.58 1,336,797,469.83
        1-1-79
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        注:上表中
        (1)首要的抵押借钱环境如下:
        ①公司子公司合肥神鹿双鹤药业有限公司以房产为抵押,得到贷款
        3,000万元;
        ②公司子公司昆山双鹤医药有限责任公司以昆房权证玉山字第
        101027562 号及昆房权证玉山字第 101027559 号的房产和昆国用(2001)字第
        12001100604号及昆国用(2002)字第001427号的土地行使权为抵押,得到贷
        款1,100万元;
        ③公司子公司 北京医药股份有限公司以西城区阜内大街163号衡宇及土
        地行使权及东城区王府井2大街153号衡宇作抵押,得到贷款11,700万元;
        ④公司子公司之子公司浙江新赛科药业有限公司以本公司呆板装备、房
        产及土地行使权为抵押,得到贷款2,400万元;
        ⑤公司子公司之子公司上海华源(宁夏)沙赛制药有限公司以银国用
        (2005)第 04273 号土地和银房权证金风区字第 190455 号、190456 号房产抵
        押贷款5,500,000.00元,个中:恒久借钱300万元、短期借钱250万元。
        ⑥公司子公司之子公司之子公司湖南万东医疗装备有限公司以其自有房
        产作为抵押物,得到贷款400万元。
        (2)公司子公司北京医药股份有限公司以公司应收帐款做质押, 得到保
        理贷款37,330.85万元;
        16、应付单据
        单据种类 年头余额 年尾余额
        银行承兑汇票 247,020,294.32 343,587,903.44
        贸易承兑汇票 1,157,685.00
        合 计 248,177,979.32 343,587,903.44
        17、应付账款
        (1)账龄说明
        年头余额 年尾余额
        项 目 所占比例 所占比例
        金 额 金 额
        (%) (%)
        1-1-80
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        1年以内 2,013,928,624.03 92.61 2,522,193,073.28 95.40
        1 - 2年 27,168,777.30 1.25 68,723,380.25 2.60
        2 - 3年 63,161,972.18 2.90 27,423,622.65 1.04
        3年以上 70,432,699.38 3.24 25,544,764.60 0.97
        合 计 2,174,692,072.89 100.00 2,643,884,840.78 100.00
        (2)本公司今年因归并范畴增进造成应付账款增进278,995,185.53元;
        (3)无应付持本公司5%以上有表决权股份的首要股东金钱。
        18、预收账款
        账龄说明
        年头余额 年尾余额
        项 目 所占比例 所占比例
        金 额 金 额
        (%) (%)
        1年以内 71,299,103.35 79.61 94,309,934.99 79.24
        1 - 2年 6,547,707.56 7.31 18,376,245.13 15.44
        2 - 3年 4,677,857.43 5.22 911,188.22 0.77
        3年以上 7,038,229.45 7.86 5,419,048.56 4.55
        合 计 89,562,897.79 100.00 119,016,416.90 100.00
        注:(1)本公司今年因归并范畴增进造成预收账款增进17,691,358.94元;
        (2)一年以上预收账款未结转收入的缘故起因首要有以下环境:货款结算不实时;
        预收客户的担保金;未结转的工程款;预收专利权转让款,相干专利权转让手
        续尚未治理完毕;
        (3)无预收持本公司5%以上有表决权股份的首要股东款。
        19、其他应付款
        账龄说明
        年头余额 年尾余额
        项 目
        金 额 所占比例(%) 金 额 所占比例(%)
        323,740,950. 587,823,512.6
        1年以内 28.29 46.49
        53 3
        1 - 2年 459,341,421. 40.14 262,132,459.1 20.73
        1-1-81
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        62 3
        130,409,631. 148,788,414.7
        2 - 3年 11.40 11.77
        42 2
        230,797,679. 265,771,078.1
        3年以上 20.17 21.02
        73 4
        1,144,289,68 1,264,515,464
        合 计 100.00 100
        3.30 .62
        注:(1)三年以上其他应付款未付的缘故起因首要为:暂收到的土地转让款、应在往后年度付出的职员安放费、未付出的养老保险、待业保险、医疗保险、增补医疗保险金钱、延庆县财务局的借钱。
        (2)本公司今年因归并范畴增进造成其他应付款增进222,718,850.68元;
        (3)持本公司5%以上有表决权股份的首要股东款66,437,054.20元。
        20、应交税金
        项 目 合用税率 年尾余额
        增值税 6%、13%、17% 78,568,284.12
        业务税 3% 、5% 7,401,150.11
        城建税 7% 5,751,940.78
        企业所得税 15%、33% 104,712,812.57
        房产税 1,022,910.43
        土地行使税 190,455.52
        车船行使税 2,770.00
        小我私人所得税 5%-45% 4,412,882.90
        土地增值税 6,653,104.29
        其余 17,165.81
        合 计 208,733,476.53
        21、预提用度
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        租赁费 2,192,599.00 2,172,498.68 20,100.32
        借钱利钱 127,865.61 1,282,716.49 422,470.92 988,111.18
        1-1-82
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        牢靠资产补缀费 730,000.00 730,000.00
        水、电、气费 1,478,866.53 221,329.60 1,150,207.92 549,988.21
        房 租 708,999.45 231,979.67 736,484.00 204,495.12
        加工费 387,862.40 224,436.00 163,426.40
        告白费 741,364.79 741,364.79
        业务用度 13,286.07 13,286.07
        科研用度 200,000.00 200,000.00
        物业费 127,844.17 219,655.80 347,499.97
        资金占用费 587,500.00 587,500.00
        其他 1,627,382.94 1,366,459.34 2,195,112.12 798,730.16
        合 计 7,238,920.10 5,006,791.76 8,372,574.43 3,873,137.43
        22、估量欠债
        项 目 年头余额 年尾余额 计提缘故起因和依据
        对外包管 22,850,000.00
        合 计 22,850,000.00
        声名:
        (1)本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司本期计提湖南双鹤贷款包管丧失19,300,000.00元,该金钱于2006年1月11 日现实付出;
        (2)本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司2004年度计提康普莱特双鹤贷款包管丧失3,550,000.00元,按照借钱条约及担保条约的相干约定,该公司为康普莱特双鹤所包袱的担保责任担保时代应自2003年10月31日起至
        2006年10月31日止(即借钱条约约定还款日期2004年10月31日起两年)。截至2006年12月31日止,该公司对付担保条约项下为康普莱特双鹤所包袱的担保责任已免去。故将计提的康普莱特双鹤贷款包管丧失3,550,000.00元冲回。
        23、一年内到期的恒久欠债
        欠债种别 年头余额 年尾余额
        包管借钱 27,300,000.00 4,700,000.00
        抵押借钱 3,600,000.00
        1-1-83
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        合 计 27,300,000.00 8,300,000.00
        声名:
        (1)上表中的包管借钱系控股子公司之子公司北京万东医疗设备股份有限公司的末借钱470万元,由北京电子城有限责任公司提供包管;
        (2)上表中的抵押借钱 360 万元系控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司
        以呆板装备作抵押的借钱。
        24、恒久借钱
        借钱种别 年头余额 年尾余额
        名誉借钱 39,950,020.05 56,383,118.03
        抵押借钱 41,000,000.00
        担保借钱 57,020,000.00 62,420,000.00
        合 计 96,970,020.05 159,803,118.03
        注:(1)今年较上年有较大的增添,首要是因为归并范畴的增进而增进了恒久借钱4,600万元;
        (2)本期抵押环境如下:
        ①公司子公司之子公司上海华源(宁夏)沙赛制药有限公司以银国用(2005)第 04273 号土地和银房权证金风区字第 190455 号、190456 号房产抵押贷款
        5,500,000.00元,个中:恒久借钱300万元;
        ②公司子公司辽宁华源本溪三药有限公司已房产、土地行使全、呆板装备为抵押,借入3,800万元。
        (3)上述名誉借钱中含子公司北京万辉药业团体从天下银行、北京市财务局、门头沟区财务局等过时欠款4,808.88元;
        (4)上述名誉借钱中含子公司昆山双鹤医药有限责任公司从国度开拓银行借入的软贷款,本金310万元和利钱53.12万元。本期未计提相干借钱利钱。
        25、恒久应付款
        项 目 期 限 应计利钱 年头余额 年尾余额
        恒久应付款 749,432.40 616,843,069.36 585,027,716.62
        个中:(较大的前五项)
        1-1-84
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        延庆县财务局 716,391.00 15,668,144.63 16,384,535.63
        北京市国资委 1年 49,999,956.24 24,999,956.24
        改制剥离预留用度 2-3年 525,532,432.40 501,369,047.26
        监利县投资咨询公司借
        款 3年 16,000,000.00
        芜湖绿园开拓有限责任公司
        借钱 4年 7,000,000.00 7,000,000.00
        注:剥离预留用度系2004年中国华源生命财富有限公司重组本公司时,预先留存的对剥离的非策划性资产后续打点支出及重组后分流职员的安放用度支出。
        26、专项应付款
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        78,897,966. 252,968,256. 94,717,248. 237,148,974
        合计:
        75 24 62 .37
        个中:(前五项)
        14,000,000. 14,000,000.
        创新药物分子计划平台建树 00 - - 00
        10,000,000. 10,000,000.
        药物分子计划集成创新运用 00 - - 00
        12,000,000.0 1,211,405.0 10,788,595.
        万东安欣(东康)拆迁款 0 0 00
        164,651,272. 40,000,000. 124,651,272
        二厂项目污染扰民迁居 44 00 .44
        42,731,325.0 18,195,400. 24,535,925.
        万东 CBD 项目(污染扰民) 0 00 00
        27、其他恒久欠债
        项 目 年头余额 本期增进 本期镌汰 年尾余额
        特种储蓄资金 56,830,400 56,830,400.0
        .00 0
        1-1-85
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        职工入股金 1,832,582. 148,300.0
        1,684,282.00
        00 0
        合计 58,662,982 148,300.0 58,514,682.0
        .00 0 0
        28、实劳绩本
        单元:万元
        年头余额 年尾余额
        投资者名称 今年增进 今年镌汰
        投资金额 所占比例 投资金额 所占比例
        国度成本 46,400.00 20% 46,400.00 20%
        185,600.0 185,600.0
        国有法人成本 80% 80%
        0 0
        个中 :
        北京市国有资产策划公司 69,600.00 30% 69,600.00 30%
        116,000.0 116,000.0
        中国华源生命财富有限公司 50%
        0 0
        116,000.0 116,000.0
        华润股份有限公司 50%
        0 0
        232,000.0 116,000.0 116,000.0 232,000.0
        合 计 100% 100%
        0 0 0 0
        注:2006年12月25日国务院国有资产监视打点委员会批复(囯资产权〔2006〕
        1549 号):赞成中国华源生命财富有限公司将所持的北京医药团体有限责任公
        司50%股权协议转让给华润股份有限公司。
        29、成本公积
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额 变换缘故起因依据
        9,255,025. 2,704,293.1 11,959,318
        成本溢价 折价增资
        11 4 .25
        42,949,655 35,950,423. 78,900,079
        股权投资筹备 子公司成本公积变革
        .90 41 .31
        6,458,800. 6,458,800.
        拨款转入
        00 00
        外币成本折算差额
        资产评估增值筹备
        其他成本公积
        合 计 58,663,481 38,654,716. 97,318,197
        1-1-86
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        .01 55 .56
        注:上表中:
        (1)成本溢价系本期本公司对中国医药研发中心有限公司增资1,000万元,增资后投资本钱小于应享有中国医药研发中心有限公司全部者权益份额
        2,704,293.14元;
        (2)本期按子公司的股权比例及子公司成本公积的变革金额,别离确认了
        子公司(首要项目)的股权投资筹备,首要是:北京万辉药业团体
        39,385,425.29 元、合肥神鹿双鹤药业有限公司 2,609,836.63 元、 辽宁华源
        本 溪 三 药 有 限 公 司 1,000,000.00 元 、 医 疗 器 械 研 究 所
        -8,940,597.88 元。
        30、盈余公积
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额 变换缘故起因依据
        法定盈余公积 18,092,182. 31,106,975. 49,199,158. 净利润的 10%
        07 99 06
        法定公益金 9,046,091.0 9,046,091
        4 .04
        合 计 27,138,273. 31,106,975. 9,046,091 49,199,158.
        11 99 .04 06
        31、未分派利润
        ☆ 项 目 金 额
        上年年尾余额 182,046,896.83
        加:年头未分派利润调解数 -1,210,301.52
        个中:执行《企业管帐制度》追溯调解
        重大管帐过错 -1,210,301.52
        其他调解身分
        今年年头余额 180,836,595.31
        今年增进数 214,342,765.46
        个中:今年净利润转入 214,342,765.46
        其他增进
        今年镌汰数 130,588,395.04
        个中:今年提取盈余公积 22,060,884.95
        1-1-87
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        今年分派现金股利 90,118,458.39
        今年分派股票股利
        其他镌汰 18,409,051.70
        今年年尾余额 264,590,965.73
        个中:董事会已核准的现金股利数
        注:(1)本期追溯调解期初金额详见附注四、(二);
        (2)其他镌汰所有应为付出给北京国资委的国有独享的收益;
        (3)依据本公司 2006 年第一次姑且股东集会会议决策: 赞成凭证 2005 年当
        年可分派利润的65%向各股东举办分红。今年分派现金股利90,118,458.39
        元。
        32、未确认投资丧失
        被投资单元名称 年头余额 年尾余额
        云南双鹤医药有限公司 -1,152,973.55
        北京北贸医药有限公司 -5,276.65
        北京优你特药业有限公司 -848,725.82
        合 计 -1,158,250.20 -848,725.82
        33、主营营业收入与本钱
        1-1-88
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        主营营业收入 主营营业本钱
        项 目
        今年纪 上年纪 今年纪 上年纪
        药品贩卖收
        入 16,845,000,891.98 10,511,313,957.75 14,765,434,207.08 8,678,542,794.19
        东西贩卖收
        入 482,589,628.66 318,668,352.93
        技能转让、
        科研收入 11,772,374.10 14,666,575.84 10,407,068.37 11,102,380.75
        告白收入 1,002,280.00 1,227,032.50 799,208.00 1,111,407.96
        处事收入 6,224,270.93 4,230,712.28 5,040,837.09 3,756,418.34
        其他贩卖收
        入 70,688,324.23 18,169,506.32 52,549,809.17 12,131,241.17
        合 计 17,417,277,769.90 10,549,607,784.69 15,152,899,482.64 8,706,644,242.41
        声名:本期主营营业收入增进的首要起因于归并范畴的增进及今年子公司贩卖的扩大。
        34、其他营业利润
        项 目 今年纪 上年纪
        其他营业收入:
        原原料贩卖 10,156,162.64 13,388,262.32
        租赁收入 28,369,486.22 34,019,050.83
        署理收入 183,449.42
        咨询收入 1,812,550.00 9,630,681.71
        非家产性劳务收入 49,010,881.08 33,729,860.93
        承包策划收入 25,000.00
        加工费收入 601,027.74 2,415,020.90
        拆迁赔偿费 6,692,304.74 32,878.29
        房地产转让收入 2,400,000.00
        包管费收入 646,451.82 2,046,144.38
        电子商务信息收入 3,973,908.83
        1-1-89
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        促销收入 3,837,674.40 2,860,311.75
        集会会议费 474,337.99
        入场、打点费 1,232,453.15
        技能转让 3,007,500.00 734,100.00
        废品贩卖 719,078.42 1,650,366.76
        其他收入 8,487,939.09 4,416,917.39
        其他营业支出:
        原原料贩卖 10,782,528.35 12,109,270.15
        租赁本钱及税金 8,562,371.59 8,668,045.86
        署理收入本钱及税金 9,172.47
        咨询收入本钱及税金 847,272.19
        非家产性劳务本钱及税金 39,550,655.91 26,412,674.90
        承包策划本钱 1,000.00
        加工费本钱及税金 350,505.15 398,544.01
        包管费收入税金及本钱 114,559.20
        包装费、仓储费、运输费 174,500.88 152,741.15
        促销本钱及税金 349,658.08 273,694.29
        技能转让税金等 460,125.00 39,641.40
        收入场、打点费的税金 142,296.02
        网络会会议费的税金 26,088.58
        其他营业本钱 4,292,398.62 4,931,487.43
        其他营业利润: 56,928,904.89 50,975,664.68
        35、财政用度
        项 目 今年纪 上年纪
        利钱支出 105,305,040.65 79,409,693.57
        减:利钱收入 23,343,969.19 25,063,410.04
        汇兑丧失 558,764.01
        减:汇兑收益 1,768,960.23 258,374.87
        1-1-90
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        资金占用费 -31,795,678.21 -17,108,730.17
        手续费支出 4,631,677.40 2,918,952.63
        包管费支出
        减:包管费收入
        其他 99,494.99 56,764.68
        合 计 53,686,369.42 39,954,895.80
        注:本公司向非金融机构收取的利钱净收益为 31,795,678.21元
        36、投资收益
        项 目 今年纪 上年纪
        股票投资收益 8,527.49 -7,628.77
        债权投资收益 291,878.93
        个中:债券收益 291,878.93
        其他债权投资收益
        以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 3,382,467.96 1,218,919.20
        年尾调解的被投资单元全部者权益净增减金额 -8,343,730.18 -14,930,656.42
        股权投资差额摊销 -24,930,801.31 -18,687,649.35
        股权转让投资收益 156,580,541.97 178,313,687.58
        委托理财收益
        委托贷款收益 1,367,100.00
        计提的恒久期投资减值筹备 -5,514,809.64 -11,088,595.34
        计提的短期投资减值筹备 78,509.40
        计提委托贷款减值筹备
        其他投资收益 -19,753,048.19
        合 计 122,919,684.62 115,065,028.71
        注:本期得到的股权投资转让收益156,580,541.97元,首要为:
        (1)2006 年 7 月,本公司之子公司北京万辉药业团体与萌蒂有限公司签署了关于转让北京萌蒂制药有限公司50%的股权转让协议,协议划定萌蒂有限公司以735万美元的价值购置本公司持有的北京萌蒂制药有限公司50%股权。本公司对北京萌蒂制药有限公司的投资本钱为 19,090,819.79 元,本次转让价值
        1-1-91
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        57,268,995.00元,当期确认投资收益38,178,175.21元。
        (2)2006 年 3 月,本公司与医科达 AB(公家公司)(ELEKTA AB (publ))签署了关于转让北京医疗东西研究所 80%的股权转让协议,协议划定医科达 AB(公家公司)(ELEKTA AB (publ))以 2,000 万美元的价值购置本公司持有的北京医疗东西研究所 80%股权。2006 年 7 月股权转让完毕,本公司结转相干的本钱为
        49,476,431.88 元,确认投资收益108,259,568.12元。
        37、津贴收入
        项 目 今年纪 上年纪
        财务津贴 620,897.17 744,389.00
        企业扶持基金 15,402,691.99 13,455,719.11
        转制科研机构经费 3,476,300.00 3,476,300.00
        合 计 19,499,889.16 17,676,408.11
        注:以上首要津贴收入简直认依据如下:
        (1)按照北京石龙家产开拓区投资开拓总公司《关于给以北京万辉药业有限责任公司扶持资金》的文件,本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司之子公司万辉双鹤本期共收到北京石龙家产开拓区投资开拓总公司拨付的纳税嘉奖500,000.00元。
        (2)按照 2000 年 6 月 28 日繁昌县人民当局致北京双鹤药业股份有限公司
        《关于给以安徽繁昌县制药厂与北京双鹤药业股份有限公司相助后享受企业所得税优惠的函》以及繁昌县人民当局繁政秘[2003]69 号、繁昌县财务局财预字
        (2003)44 号文件,本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司之子公司安徽双鹤本期共收到繁昌县财务局拨付的财务性补贴12,948,993.00元。
        (3)按照 2006 年 12 月 5 日西安市经济委员会、西安市财务局《关于下达西安市2006年家产成长专项资金第一批扶持项目打算的关照》,本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司之子公司京西双鹤本期共收到西安市财务局拨付的补贴800,000.00元。
        (4)按照 2006 年 1 月长沙市岳麓区财务局《关于做好 2005 年度财路建树兑现申报事变的关照》,本公司控股子公司北京双鹤药业股份有限公司之子公司长沙双鹤本期共收到长沙市岳麓区财务局拨付的补贴356,700.00元。
        (5)按照京科条发[2003]634号文,本公司控股子公司中国医药研究中心
        1-1-92
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书有限公司本期共收到由北京市科学技能委员会拨付的转制科研机构经费
        3,476,300.00元。
        38、业务外出入
        首要项目种别 今年纪 上年纪
        业务外收入
        牢靠资产盘盈 146,500.00
        处理赏罚牢靠资产净收益 19,022,880.29 33,025,419.00
        罚款收入 338,759.87 186,248.72
        其他 2,671,854.03 4,094,295.32
        合 计 22,033,494.19 37,452,463.04
        业务外支出
        牢靠资产盘亏 156,174.77 36,996.85
        处理赏罚牢靠资产净丧失 5,541,153.00 19,809,378.35
        债务重组丧失 1,932,459.76
        罚款支出 1,841,850.62 1,287,244.91
        很是丧失 425,958.22 1,458,515.03
        捐赠支出 503,375.34 1,347,624.36
        计提牢靠资产减值筹备 2,025,803.41 3,826,437.54
        计提无形资产减值筹备 1,313,150.56
        处所基金 664,106.99
        水利基金 80,401.36
        估量欠债冲回 -3,550,000.00 19,300,000.00
        其 他 1,301,563.85 2,112,108.29
        合 计 12,235,997.88 49,178,305.33
        注:本期冲回估量欠债3,550,000.00元,详见附注十二、22。
        39、收到的其他与策划勾当有关的首要现金流入
        项 目 2006 年度
        担保金 660,000.00
        备用金退回 359,425.82
        赔偿费 43,000,000.00
        财务拨款 4,653,504.00
        1-1-93
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        财务污染扰民迁居款 40,000,000.00
        拆迁赔偿款 149,407.00
        地赔偿款 15,170,000.00
        房租 7,658,771.84
        还款法院 1,010,929.41
        汽车转让款 150,000.00
        东西所转入住房维修基金 446,252.60
        药费返还款 227,518.56
        收回欠款 10,100,000.00
        小 计 123,585,809.23
        40、付出的其他与策划勾当有关的首要现金流出
        项 目 2006 年度
        办公费 3,546,000.00
        查盘缠 670,631.00
        差盘缠 422,274.40
        车辆保险费 113,951.23
        非策划性用度 3,343,842.07
        交通费 676,032.47
        离退职员用度 5,436,343.85
        状师费 472,000.00
        培训费 757,771.74
        通信费 7,379.45
        退担保金 60,000.00
        维护费 312,500.00
        补缀费 197,488.85
        营业招待费 14,100.00
        职工安放费 29,460,784.70
        咨询费 3,554,000.00
        小 计 49,045,099.76
        十三、母公司首要管帐报表项目注释
        1、恒久投资
        项 目 年头余额 今年增进 今年镌汰 年尾余额
        恒久股权投资 1,963,715,972 969,405,643 140,363,014 2,792,758,601
        .84 .29 .27 .86
        个中:对子公司投资
        1,830,449,234 945,618,838 138,436,620 2,637,631,452
        .20 .35 .23 .32
        对其他企业投资 18,246,388. 1,749,044.4
        76,246,789.84 59 9 92,744,133.94
        春联营企业投资 5,540,416.3
        57,019,948.80 5 177,349.55 62,383,015.60
        恒久债权投资
        1-1-94
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        个中:国债投资
        其他恒久投资
        恒久投资减值筹备 10,538,430.78 177,349.55 10,361,081.23
        合 计 1,953,177,542 969,405,643 140,185,664 2,782,397,520
        .06 .29 .72 .63
        (1) 恒久股权投资
        初始投资额 权益变换
        年尾持股
        被投资单元名称 期初余额 账面余额 核算要领
        今年利润分
        投资本钱 今年增减 比例(%)
        今年权益增减 回 累计增减
        ○1对子公司投资
        安徽华源医药股份有限 10,476,767.
        53,072,494.90 54,380,555.01 9,168,707.86 63,549,262.87 60.00 权益法
        公司 97
        北京京耀房地产开拓公 -3,718,435.
        6,000,000.00 2,178,510.42 103,054.53 2,281,564.95 60.00 权益法
        司 05
        北京摩力克科技有限公
        15,188,850.00 15,378,013.02 -644,704.09 -455,541.07 14,733,308.93 59.47 权益法司
        120,068,103.0 108,514,513.1 163,536,193.0
        北京赛科药业有限公司 43,176,200.00 11,845,479.97 291,890.02 100 权益法
        7 2 9
        北京双鹤药业股份有限 972,236,989.7 -76,049,231.5 1,000,669,378 34,713,066.0 63,776,664. 959,964,422.3
        70,057,341.23 48.89 权益法
        公司 7 2 .68 6 08 3
        北京万东安欣企业打点
        3,050,000.00 3,106,570.46 5,367.00 61,937.46 3,111,937.46 67.03 权益法咨询有限责任公司
        122,706,195.7 178,664,687.6 209,659,548.2 91,101,898. 392,472,781.9
        北京医药股份有限公司 4,148,546.02 82.48 权益法
        8 2 9 53 3
        193,157,864.0 268,356,612.0 52,600,715.6 67,948,541. 261,106,405.0
        北京紫竹药业有限公司 45,350,508.72 47.28 权益法
        0 1 6 07 7
        本元正阳基因技能有限 -9,596,375.
        49,574,500.00 47,044,397.72 -7,066,273.66 39,978,124.06 40.00 权益法
        公司 94
        中国医药研究开拓有限 -4,240,129.
        26,907,060.64 10,000,000.00 22,765,318.39 1,222,067.64 1,320,454.78 35,371,224.39 91.47 权益法
        公司 39
        292,035,722.1 11,724,822. 303,760,544.2
        北京万东医疗设备公司 11,724,822.13 100 权益法
        4 13 7
        北京双鹤高科自然药物 4,973,722.9
        2,918,082.75 13,983,980.89 3,751,411.82 4,140,393.88 21,875,786.59 100 权益法
        公司 5
        合肥神鹿双鹤药业有限 -17,404,538.1 -17,404,538
        48,575,378.61 31,170,840.43 70.98 权益法
        公司 8 .18
        西安新西北医药有限公 1,936,207.7
        21,382,742.45 1,936,207.77 23,318,950.22 90.00 权益法
        司 7
        1-1-95
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书昆山双鹤医药有限责任
        44,359,225.25 698,321.55 698,321.55 45,057,546.80 57.16 权益法公司
        辽宁华源本溪三药有限 165,120,000.0 -4,050,908. 161,069,091.9
        -4,050,908.08 100 权益法
        公司 0 08 2
        北京北贸医药有限公司 13,000,000.00 13,000,000.00 100 权益法
        -28,835,586.8 -11,451,651.5 -3,874,413.
        北京医疗东西研究所 32,710,000.00 40,287,238.36 20.00 本钱法
        0 6 20
        欣泰和医药信息咨询公
        500,000.00 500000 100 权益法司
        ☆ 99,814,419. 101,773,467.0
        北京万辉药业团体 1,959,047.30 - 54,357,166.90 49,855,901.81 2,439,601.70 100 权益法
        71 1
        1,599,549,188 725,913,118.6 1,830,449,234 169,638,644.5 91,073,838.2 309,464,852 2,637,631,452
        小计
        .21 4 .20 4 0 .33 .32
        ○2对其他公司投资
        北京双鹤当代医药技能
        13,800,000.00 12,274,144.36 1,130,492.66 -395,362.98 13,404,637.02 15.00 权益法公司
        北京双鹤药业策划有限 6,225,889.2
        5,770,000.00 7,018,721.18 4,977,168.06 11,995,889.24 11.54 权益法
        公司 4
        北京双鹤制药设备有限
        2,800,000.00 2,887,577.89 100,754.53 188,332.42 2,988,332.42 10.00 权益法公司
        医保全新大药房有限公 2,332,461.3
        2,000,000.00 3,975,623.63 356,837.68 4,332,461.31 20.00 权益法
        司 1
        武汉滨湖双鹤药业有限 -1,749,044.
        2,531,700.00 -1,749,044.49 782,655.51 8.73 权益法
        公司 49
        北京万辉双鹤药业有限 13,265,324.
        40,458,206.29 44,628,521.14 9,095,009.31 53,723,530.45 40.38 权益法
        公司 16
        1,516,628.0
        普仁鸿医药公司 4,000,000.00 5,462,201.65 54,426.35 5,516,628.00 25.00 权益法
        0
        21,384,227.
        小计 68,828,206.29 2,531,700.00 76,246,789.84 13,965,644.10 92,744,133.94
        65
        ○3春联营企业投资
        北京环夏科技有限公司 136,003.15 136,003.15 ? 本钱法
        北京博奥生物芯片公司 48,800,000.00 48,800,000.00 48,800,000.00 8.10 本钱法
        海格瑞医药工程计划 177,349.55 177,349.55 -177,349.55 - - 本钱法
        1-1-96
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        北京万东库利艾特公司 3,618,415.25 3,618,415.25 3,618,415.25 20.00 本钱法
        北京瑞康医药公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 25.00 本钱法
        中联广深医药股份公司 1,482,384.00 1,482,384.00 1,482,384.00 1.44 本钱法
        北京双吉制药有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 20.00 本钱法
        亚华医药实业公司 541,800.00 541,800.00 541,800.00 19.00 本钱法
        北京医疗东西研究所 5,404,413.20 - - 5,404,413.20 20.00 本钱法
        小计 56,264,001.60 5,540,416.35 57,019,948.80 -177,349.55 62,383,015.60
        1,724,641,396 733,985,234.9 1,963,715,972 183,426,939.0 91,073,838.2 330,849,079 2,792,758,601
        合计
        .10 9 .84 9 0 .98 .86
        (2)恒久股权投资差额
        被投资单元 原始金额 今年增减 年头余额 今年摊销 累计摊销 年尾余额 剩余摊销年限
        北京京耀房地产 -1,093,674. -4,155,963.
        -5,249,638.04 -4,680,927.28 -524,963.76 7.92
        开拓有限公司 52 52
        北京摩力克科技
        -1,564.94 -1,395.41 -156.48 -326.01 -1,238.93 7.92
        有限公司
        北京赛科药业有 3,242,216.2 1,729,585.0 14,095,564.
        12,582,933.30 11,543,877.02 690,528.74 7.92-9.17
        限公司 1 2 49
        北京双鹤药业股 4,768,097.7 7,200,673.3 7,479,286.3 72,345,185.
        75,056,373.71 74,777,760.68 6.60-9.42
        份有限公司 8 3 6 13
        北京万东安欣企
        -15,315.02 -13,655.86 -1,531.48 -3,190.64 -12,124.38 7.92
        业打点咨询公司
        北京医药股份有 -1,908,409. 7,208,443.4 15,086,505. 55,725,656.
        72,720,571.50 64,842,509.60 7.92-9.67
        限公司 36 8 38 76
        北京紫竹药业有 1,060,478.8 2,209,330.9 8,395,457.3
        10,604,788.35 9,455,936.25 7.92
        限公司 8 8 7
        本元正阳基因技 2,500,871.6 3,334,495.5 21,674,220.
        25,008,716.43 24,175,092.55 8.67
        术有限公司 4 2 91
        中国医药研究开 -1,304,315. -4,956,399.
        -6,260,714.77 -5,582,470.69 -626,071.44 7.92
        发有限公司 52 25
        北京万东医疗装 12,163,194. 1,216,319.4 1,317,679.3 10,946,874.
        101,359.95 9.00
        备公司 35 4 9 92
        合肥神鹿双鹤药 5,740,021.2 5,309,519.7
        430,501.59 430,501.59 9.25
        业有限责任公司 9 0
        西安新西北医药 952,465.14 71,434.89 71,434.89 881,030.25 9.25
        1-1-97
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书有限责任公司
        昆山双鹤医药有 5,254,958.1 4,860,836.2
        394,121.88 394,121.88 9.25
        限责任公司 6 8
        辽宁华源本溪三 51,949,496. 5,194,949.6 5,194,949.6 46,754,547.
        9.00
        药有限公司 73 7 7 06
        北京北贸医药有 2,548,704.0 2,548,704.0
        10
        限公司 5 5
        北京双鹤药业经 -10,247,383 -1,024,738. -1,024,738. -9,222,644.
        9.00
        营有限责任公司 .13 31 31 82
        北京双鹤制药装
        -724,704.71 -72,470.52 -72,470.52 -652,234.19 9.00
        备有限责任公司
        北京医保全新大
        -639,659.49 -570,363.02 -63,966.00 -133,262.47 -506,397.02 7.92
        药房有限公司
        武汉滨湖双鹤药 -4,012,919. -3,176,894.
        -836,024.75 -836,024.75 7.92
        业有限公司 00 25
        北京万辉双鹤药 1,111,419.7
        1,392,199.63 1,251,809.71 140,389.92 280,779.84 7.92
        业有限责任公司 9
        普仁鸿医药有限
        348,484.00 310,731.59 34,848.36 72,600.77 275,883.23
        公司
        69,725,737. 175,508,905.1 22,993,639. 33,133,268. 222,241,003
        合计 185,648,534.61 51 4 08 55 .57
        (3)恒久投资减值筹备
        今年增进数 今年转回(镌汰)数
        项目 年头余额 今年计提 其他原 代价回 究竟丧失 出售资产 其他原 年尾余额
        合计
        减值筹备 因增进 升转回 冲销 转出 因转回
        北京瑞康医药公司 800,000.00 800,000.00
        亚华医药实业公司 16,417.83 16,417.83
        博奥生物芯片公司 9,544,663.40 9,544,663.40
        海格瑞医药工程 177,349.55 177,349.55 177,349.55
        10,538,430.7
        小计 177,349.55 177,349.55 10,361,081.23
        8
        2、投资收益
        项 目 今年纪 上年纪
        股票投资收益
        债权投资收益
        个中:债券收益
        1-1-98
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        其他债权投资收益
        以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 559,295.36 574,119.20
        年尾调解的被投资单元全部者权益净增减金额 168,573,694.1
        1 172,564,254.34
        股权投资差额摊销 -22,993,639.0
        8 -9,362,598.88
        股权 投资转让收益 108,415,936.5
        0 -5,800.00
        委托理财收益 1,367,100.00
        委托贷款收益
        计提的投资减值筹备 -77,818.78
        其他投资收益 103,075.00
        合 计 255,922,386.9
        0 163,795,230.88
        3、本期母公司从子公司分取到的盈利为 87,313,781.72 元;
        4、子公司无向母公司上交打点费环境;
        5、母公司无向子公司的分红津贴环境。
        十四、非钱币性买卖营业和债务重组的声名
        非钱币性买卖营业

        2、债务重组

        十五、其他重要事项
        1、本公司2005年2月25 日第一届董事会第二次集会会议决策审议通过《关于
        北京医药团体有限责任公司接收式归并北京万辉药业团体的议案》。本公司2006
        年已根基完成了北京万辉药业团体税务清理及注销事变,今朝正在举办工商注销
        的事变;
        2、2006 年 4 月公司子公司北京双鹤药业股份有限公司完成股权分置,为
        此,公司理睬:公司所持该公司的股份自得到上市畅通权之日起,在六十个月内
        不通过买卖营业所挂牌买卖营业出售。其它,公司在 2006 年 4 月 6 日至 2006 年 5 月 28
        日,通过上海证券系买卖营业所买卖营业体系,行使资金 11,587.372 万元增持了双鹤药
        业畅通股 22,803,520 股,占双鹤药业总股本的 5.17%,同时公司也理睬:该增
        1-1-99
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书持股份增持完成后六个月内,公司将不出售增持的股份并推行相干信息披露任务;制止陈诉日本公司仍持有上述增持的股份;
        3、北京万辉药业团体对北京华靳制药有限公司投资的恒久股权投资(持股
        47%),今年按本钱法核算;同时该团体北京制药厂内部往来差别26,038,219.07
        元,暂未查明发生的缘故起因。
        4、北京万东安欣企业打点咨询有限责任公司今年产生的部门时代用度在其他应付款挂账,未计入当期损益,而将收取的重组安放费发生的利钱收入计入当期损益。
        5、本公司原全资子公司北京医疗东西研究所(该所于 2006 年 8 月完成改制,改制后名称为合伙公司医科达北研(北京)医疗东西有限公司)改制前 , 该所○1在未获适合局核准的环境下,已出产和贩卖的14台BJ14型加快器(个中:
        3 台在签署本协议时已签署贩卖条约但处于出产进程,未发货);○2 在未获适合局质量部分签发的“3C认证”的环境下已出产和贩卖的57台模仿机。2006年本公司与医科达AB(公家公司)(ELEKTA AB (publ)就上述事签署了协议,依据协议,本公司完全赞成并理睬将会包袱该所由此而给改制后的公司带来的所有责任(包罗任何现有的、隐藏的、或有的责任)和抵偿全部丧失。
        6、本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司所属子公司湖南双鹤原贩卖总监谭波涉嫌虚开增值税专用发票案件,已由湖南长沙市岳麓区人民法院于 2006
        年 4 月 19 日讯断,按照《刑事讯断书》(2006)岳行初字第 84 号,判处被告单元湖南双鹤罚金人民币500,000.00元,追缴违法所得人民币933,323.37元;责令被告人谭波退赔违法所得人民币 841,914.10 元给湖南双鹤。湖南双鹤方面暗示不再对此讯断提出上诉。
        7、本公司子公司北京双鹤药业股份有限公司于 2005 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二十二次集会会议抉择,该公司之控股子公司长沙双鹤以承接债务和吸取资产的方法重组本公司之控股子公司湖南双鹤,2005 年 12 月 31 日,湖南双鹤医药有限公司与长沙双鹤医药有限公司签订了资产收购协议。协议约定,按照湖南天鉴连系管帐师事宜所2005年11月30日天鉴所评字[2005]第1203号评估陈诉以及湖南经典资产评估公司湘经典评字(2005)12-001B号评估陈诉的评估功效,由湖南双鹤向长沙双鹤转让 9,209.93 万元资产,同时受让等额欠债。

        1-1-100
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        2006年9月30日,两边对上述约定范畴的资产欠债举办了现实交割。交割日长沙双鹤现实受让资产欠债如下:
        资 产 金额(万元) 负 债 金额(万元)
        牢靠资产 6,392.00 应付金钱 8,541.61
        应收金钱 1,771.62
        其他资产 377.99
        合计 8,541.61 合计 8,541.61
        1-1-101
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第十一节 其他重大事项
        北京医药团体有限责任公司法定代表人声明如下:
        本人(以及本人所代表的机构)理睬本陈诉书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

        北京医药团体有限责任公司(盖印):
        法定代表人(具名):卫华诚
        2008年3月26日
        1-1-102
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书
        第十二节 备查文件
        一、 备查文件
        1、北京医药团体有限责任公司工商业务执照(复印件)和税务挂号证(复印件)
        2、北京医药团体有限责任公司董事、监事、高级打点职员(或首要认真人)的名单及其身份证明
        3、国务院国有资产监视打点委员会国资产权[2008]94 号《关于北京万东医疗设备股份有限公司国有股东所持股份划转有关题目的批复》
        4、北京医药团体有限责任公司董事会决策
        5、北京医药团体有限责任公司股东大会决策
        6、北京医药团体有限责任公司现实节制人最近两年未产生改观的声名
        7、北京医药团体有限责任公司、高级打点职员及直系支属持有交易上市公司股份环境声名及自查陈诉
        8、中介机构及包办职员持有交易上市公司股份环境声名及自查陈诉
        9、北京医药团体有限责任公司关于停止同业竞争的理睬
        10、北京医药团体有限责任公司关于类型关联买卖营业的理睬
        11、北京医药团体有限责任公司不存在《上市公司收购打点步伐》第六条划定气象及切合《上市公司收购打点步伐》第五十条划定的声名
        12、北京医药团体有限责任公司关于股权转让事件及会谈进程的声名
        13、北京医药团体有限责任公司2004、2005 年度财政报表,2006 年度审计陈诉
        二、备查所在
        本收购陈诉书和备查文件置于以下所在,供投资者查阅:
        北京万东医疗设备股份有限公司
        地点:北京市向阳区建外郎故里6号
        1-1-103
        北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书(本页无正文,为《北京万东医疗设备股份有限公司收购陈诉书》之盖印页)
        北京医药团体有限责任公司(盖印)
        2008 年3 月26 日
        1-1-104

          中财网

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        发布日期:2018-08-31 详细>>

        [收购]万东医疗(600055)收购陈诉书

        [收购]万东医疗(600055)收购陈诉书 ..

        发布日期:2018-08-25 详细>>

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        安徽巢湖:企业新任命职员岗前手艺培训一连发力

        为确保企业新任命职员踏实把握适用手艺,尽快顺应岗亭手艺要,巢湖市精准发力,高效推进企业新任命职员手艺培训民生工程落地收效。制止今朝,已为19家企业开设20个企业新任命职员岗前手艺培训班 ..

        发布日期:2018-08-19 详细>>

        2018江苏张家港市冶金家产园人力资源公司劳务调派职员雇用18名通告

        安徽中公教诲为您提供安徽省购置岗亭处事专业雇用信息,备考资料。相识更多资讯请插手安徽省购置岗亭处事专业雇用测验进修交换QQ群。存眷安徽中公教诲微信(ahof ..

        发布日期:2018-08-18 详细>>

        合肥供电公司:用电信息体系破解火警谜团

        人民网讯“用电信息收罗体系提供的数据确凿、有用,真实的还原了火警的现场环境 ..

        发布日期:2018-08-16 详细>>

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        安徽昊源化工团体董事长坠亡:解除他杀留两封遗书

        人民网北京12月21日电据安徽省阜阳市委宣传部官方微博动静,12月20日晚间7时许,颍泉区昊源塑业小区产生一路坠楼变乱,经核实死者为昊源化工团体董事长、总司理 ..

        发布日期:2018-08-13 详细>>

        阜阳七家企业上榜安徽百强

        阜阳七家企业上榜安徽百强 阜阳,安徽,企业, ..

        发布日期:2018-08-13 详细>>

        伤害废料处理不力16家企业上“黑榜”

        伤害废料处理不力16家企业上“黑榜” data.dkeys ..

        发布日期:2018-08-13 详细>>