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        新宁股份2016年半告诉_环亚娱乐客户端

        日期:2018-10-31 10:34:26编辑作者:环亚娱乐客户端

          告示编号:2016-053 第 1 页,共 52 页安徽新宁装股份公司[gōngsī](ANHUIXINNING EQUIPMENT CO.,LTD) 2016新宁股份 NEEQ :831220半告诉 告示编号:2016-053 第 2 页,共 52 页 公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年上半年安徽新宁装股份公司[gōngsī]回前方项目荣获了宣都市科技前进三等奖。 2016 年上半年安徽新宁装股份公司[gōngsī]被宁国市科技局、宁国市常识产权[chǎnquán]局认定为宁国市专利[zhuānlì]树模企业[qǐyè] 告示编号:2016-053 第 3 页,共 52 页目次 【声明与提醒】 一、信息[xìnxī] 节公司[gōngsī]概览 第二节管帐[kuàijì]数据和指标[zhǐbiāo] 第三节 治理层接头与分解 二、非财政信息[xìnxī] 第四节 事项[shìxiàng] 第五节 股本变换及股东景象。 第六节 董事、监事、高管及焦点员工景象。 三、财政信息[xìnxī] 第七节 财政报表。 第八节 财政报表。附注安徽新宁装股份公司[gōngsī] 声明与提醒 【声明】公司[gōngsī]董事会及其董事、监事会及其监事、公司[gōngsī]治理职员包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。 公司[gōngsī]卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人及管帐[kuàijì]机构卖力人(管帐[kuàijì]主管[zhǔguǎn]职员)包管[bǎozhèng]半告诉中财政告诉的、完备。 事项[shìxiàng] 是或否 是否存在。董事、监事、治理职员对半告诉内容[nèiróng]存在。贰言或无法包管[bǎozhèng]其、、完备 否是否存在。未出席[chūxí]董事会审议。半告诉的董事 否 是否存在。宽免披露。事项[shìxiàng] 否 是否审计。 否 【查文件目次】 文件存放。地址: 公司[gōngsī]董事会办公[bàngōng]室查文件 1.载有公司[gōngsī]卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人(管帐[kuàijì]主管[zhǔguǎn]职员)署名并盖印的财政报表。 2.信息[xìnxī]披露。平台。上果真披露。过的全部公司[gōngsī]文件正本及告示的原稿安徽新宁装股份公司[gōngsī] 节 公司[gōngsī]概览 一、公司[gōngsī]信息[xìnxī] 公司[gōngsī]中文[zhōngwén]全称 安徽新宁装股份公司[gōngsī] 英文名称及缩写 ANHUI XINNING EQUIPMENT CO.,LTD证券简称 新宁股份 证券代码[dàimǎ] 831220 代表[dàibiǎo]人 周道宏 注册地点 宁国手艺开辟。区河沥园区东城大道。与东城路交汇处 办公[bàngōng]地点 宁国手艺开辟。区河沥园区东城大道。与东城路交汇处 主办[zhǔbàn]券商 华安证券 管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所 本分管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资) 二、接洽人董事会秘书或信息[xìnxī]披露。卖力人夏显军 电话 0563-4310336 传真[chuánzhēn] 0563-4180028 邮箱 web@ngxn.com 公司[gōngsī]网址 接洽地点及邮政编码 宁国手艺开辟。区河沥园区东城大道。与东城路交汇处 三、运营概况 股票果真转让场合 天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系 挂牌时间 2014-10-21 行业(证监会划定的行业大类)设制造[zhìzào]业和设制造[zhìzào]业 产物与服务项目 锻造机器、热处置设及模具研发、出产、贩卖,冶炼设、矿山设平凡股股票转让方法 做市转让 平凡股总股本(股) 23,000,000 控股股东 周道宏 节制人 周道宏是否拥有[yōngyǒu]高新手艺企业[qǐyè]资格是 公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的专利[zhuānlì]数目 30 公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的“发现专利[zhuānlì]”数目 6安徽新宁装股份公司[gōngsī] 第二节 管帐[kuàijì]数据和指标[zhǐbiāo] 一、 红利能力 单元:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,511,346.89 3,528,054.70 169.59% 毛利率[lìlǜ]% 33.08% 29.88% - 归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn] -1,395,941.59 -2,679,165.09 47.90%归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn] -1,900,941.59 -2,718,665.09 30.08%加权净资产收益率%(依据[yījù]归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn]谋略) -5.57% -11.76% -加权净资产收益率%(归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn]谋略) -7.59% -11.77% - 每股收益 -0.06 -0.13 53.85% 二、 偿债能力 单元:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计。 73,783,656.80 76,166,198.42 -0.57% 欠债总计。 49,490,257.42 50,011,332.92 2.86% 归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的净资产 24,,304,185.70 25,806,299.19 -5.82%归属于。挂牌公司[gōngsī]股东的每股净资产 1.06 1.12 -5.36% 资产欠债率% 67.92% 65.66% - 比率 1.01 0.95 - 利钱保障[bǎozhàng]倍数 -1.00 -1.92 - 三、 营运景象。 单元:元 本期 上年同期 增减比例 谋划勾当发生的现金流量净额 -7,208,227.20 -4,565,409.27 - 应收账款周转率 0.79 0.33 - 存货周转率 0.54 0.19 -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 四、 发展景象。 本期 上年同期 增减比例 总资产增加率% -0.57% 7.90% - 营业收入增加率% 169.59% -66.53% - 净利润[lìrùn]增加率% 47.90% -1,549.69% -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 第三节 治理层接头与分解 一、模式 1、公司[gōngsī]依托[yītuō]宁国耐磨财产,连合企业[qǐyè]十余年对耐磨质料以及出产装的实践。履历, 拥有[yōngyǒu]一支设计、制造[zhìzào]、化铸球出产线工程。师团队,依附前辈的出产制造[zhìzào]设,具 了强盛的研发、制造[zhìzào]能力;的质量节制流程、的售后服务,让用户安心哄骗[shǐyòng]。 2、客户。为水泥、矿山、电厂等耐磨质料出产企业[qǐyè]公司[gōngsī],采用“以销定产”计策,通过贩卖部及市场。部的汇集果真的行业信息[xìnxī],连合自业务渠道以及历久客户。的跟踪服务,、、把握客户。的需求与信息[xìnxī],按照客户。招投标告示到场招投标;再由供给[gōngyīng]部手艺研公布凭据条约约定的产物数目和型号,组织采购原质料; 由出产部组织出产。出产完成。后将产物运输到客户。地址,形成。贩卖实现。红利并提供售后服务。 3、公司[gōngsī]依托[yītuō]的手艺实力、优良的出产装、的治理,自主研产出产“铁模覆砂锻造出产线、无箱造型锻造出产线、TGL 系列油淬火出产线、环保锻造砂处置出产线、钢球模具”等铸球出产设系列产物,个中“铁模覆砂锻造出产线”于 2013年得到安徽省科技攻关项目。 告诉期内,公司[gōngsī]的模式未产生变化。 二、谋划景象。 1、2016 年上半年,受国情况以及行业影响。,公司[gōngsī]业绩[yèjì]虽较客岁同期有所上升[shàngshēng],可是未到达方针,告诉期内,公司[gōngsī]实现。营业收入 9511346.89 元,营业本钱。 6364995.83 元,三项用度 5200159.45 元,利润[lìrùn]总额。 -1561466.12 元,净利润[lìrùn] -1561466.12元,营业收入较上年同期上升[shàngshēng] 165.59%,营业毛利较上年同期上升[shàngshēng] 3.20%,三项用度较客岁同期增添 27.48%,净利润[lìrùn]较上年同期上升[shàngshēng] 47.90%,资产欠债率 67.92%,较客岁同期上升[shàngshēng] 2.26%,谋划勾当发生的现金流量净额较客岁同期增添 2642817.93 元; 2、2016 年上半年,在公司[gōngsī]向导的率领下员工高涨,新开辟。的全智能化锻造出产线 和无箱造型机,产物机能。处于海内领先,纵然面临今朝资源整合的场面,也 能占据的上风,今朝公司[gōngsī]正加快资源整合,加速[jiāsù]产物转型进级和新产物市场。的开辟。,对付老产物老市场。采用限定开辟。的贩卖模式,老产物价钱较上年同期降落[xiàjiàng] 10%阁下。。 3、公司[gōngsī]今朝正加速[jiāsù]推进控股子公司[gōngsī]新宁能源工业。汽轮机项目开辟。研制,预计下半 年研制乐成投放。市场。,对公司[gōngsī]整体贩卖收入和利润[lìrùn]将会大幅提拔。 4、2016 年 4 月 20 日,安徽新宁装股份公司[gōngsī]钱币出资[chūzī] 500,000.00 元,建立宁国 脉拓收支口[chūkǒu]公司[gōngsī],注册资本为人[wéirén]民币 500,000.00 元,注册地为宁国手艺开辟。区河沥园区东城大道。与东城路交汇处,本次对外投资。是为了提高公司[gōngsī]的红利能力,也为公司[gōngsī]将来生长探求。新的利润[lìrùn]增加点。 三、风险与价值[jiàzhí]安徽新宁装股份公司[gōngsī] 、应收账款采纳风险 遏制告诉期末,应收账款余额为 1014.06 万元。当然公司[gōngsī]所在。行业季候性特点,但思量到公司[gōngsī]贩卖扩大。和应收账款回款比例偏低等身分,若将来时代公司[gōngsī]不能采用的回款步调,会有较大的潜伏幻魅账风险。跟着应收账款余额的增添,公司[gōngsī]告诉期内谋划勾当中。发生的现金流入相对偏低,采购、工钱和时代用度等巩固现金付出随业务扩张。而增添。在现金流入、流出身分影响。下,告诉期内谋划勾当未能给公司[gōngsī]带来不变的、的现金净流入。若将来时代公司[gōngsī]应收账款回款未有变化,则公司[gōngsī]营运资金将加倍,公司[gōngsī]资金风险加大。 针对该风险,公司[gōngsī]不绝应收账款收款治理制度[zhìdù],将每笔条约和响应的款子落实到责任人,每月由财政部对条约回款景象。举行和传递查核,督促催款,对到期[dàoqī]未收回的款子举行传递警示,并共同的赏罚步调;各业务部分努力共同,举行账龄分解,使用情势。增强与客户。,保持[bǎochí]与客户。之间的信息[xìnxī];,连合公司[gōngsī]存在。的季候性特点,由公司[gōngsī]治理层带头对条约举行跟踪和督促,以降低应收账款采纳风险。 2、原质料价钱颠簸风险 公司[gōngsī]产物的原质料为钢材、耐火质料和铸铁模坯,告诉期内公司[gōngsī]产物本钱。组成华夏[zhōngyuán]质料占比达 80%,假如将来原质料的采购价钱泛起一连大幅颠簸,则不利于本公司[gōngsī]的出产及本钱。节制,会对本公司[gōngsī]的谋划发生的不利影响。。 针对该风险,公司[gōngsī]一方面[yīfāngmiàn]了解行情信息[xìnxī],对钢材、铸件等大宗质料采用货比三家等步调,并导入采购招标[zhāobiāo],保障[bǎozhàng]采购质料的价钱不变,削减行情颠簸给公司[gōngsī]带来的风险,另一方面[yīfāngmiàn]将继承提高质料的使用效率,共同出产订单必要,严酷节制质料库存。。 3、行业加剧的风险公司[gōngsī]所属的行业系设制造[zhìzào]业中的锻造机器制造[zhìzào]业和设制造[zhìzào]业中模具制造[zhìzào]业,产物是出产耐磨件的锻造出产线及模具,因为今朝耐磨装制造[zhìzào]行业形势。整体下滑,再加上上、卑鄙客户。去产能化、资源整合等风险,导致。公司[gōngsī]面对加剧的风险。公司[gōngsī]今朝通过加大研发、优化产物布局、增强本钱。治理等方法来争夺[zhēngduó]市场。份额[fèné],拓展[tuòzhǎn]抗市场。风险的能力。 4、焦点手艺职员和治理职员流失的风险 公司[gōngsī]产物的出产对设计、调试及操作职员和出产治理职员手艺水履历要求较高,本公司[gōngsī]一贯重视引进。手艺人才[réncái],而且培育了一批具有[jùyǒu]丰硕履历的出产治理职员,对付公司[gōngsī]各项业务的生长壮大起到的感化[zuòyòng]。假如泛起焦点手艺职员或治理职员分隔公司[gōngsī]的不测环境,公司[gōngsī]的出产谋划将会受到不利影响。。 针对该风险,公司[gōngsī]一方面[yīfāngmiàn]创建的人才[réncái]治理和治理制度[zhìdù],尝试。股份激励政策,维护手艺职员步队的不变,另一方面[yīfāngmiàn]不绝汲取引进。业内优异职员和高素质的型人才[réncái],增强公司[gōngsī]在行业内的力。 安徽新宁装股份公司[gōngsī] 第四节 事项[shìxiàng] 一、 事项[shìxiàng]索引 事项[shìxiàng] 是或否 索引 是否存在。利润[lìrùn]分派或公积金转增股本的景象。 否 - 是否存在。股票刊行事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。诉讼、仲裁事项[shìxiàng]是 第四节、二 (三) 是否存在。对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。股东及其关联[guānlián]方占用或转移公司[gōngsī]资金、资产及资源的景象。是 第四节、二 (五)是否存在。性关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]是 第四节、二 (六)是否存在。偶发性关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]是 第四节、二 (七) 是否存在。经股东大会。审议。过的收购、出售[chūshòu]资产、对外投资。事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。经股东大会。审议。过的企业[qǐyè]归并事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。股权激励事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。已披露。的许可事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的景象。是 第四节、二 (十二) 是否存在。被观察惩罚的事项[shìxiàng] 否 - 是否存在。果真刊行债券的事项[shìxiàng] 否 - 二、 事项[shìxiàng]管帐[kuàijì]师姓名。 - 管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所是否变动 -管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所持续服务年限 - 审计。告诉正文: - 二、财政报表。 (一) 归并资产欠债表 单元:元 项目 附注 期末余额 期初余额 资产: -钱币资金 第八节、二、 (一) 5,951,253.30 14,452,787.17 结算付金 - - - 拆出资[chūzī]金 - - -以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - -应收单子 第八节、二、 (二) 1,415,896.00 2,662,407.54应收账款 第八节、二、 (三) 10,140,635.07 12,004,769.80预付款[fùkuǎn]项 第八节、二、 (四) 1,969,556.09 376,465.86 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保条约准金 - - - 应收利钱 - - - 应收股利 - - -应收款 第八节、二、 (五)- 7,951,445.71 941,848.91 买入返售金融资产 - - -存货 第八节、二、 (六) 12,031,991.30 11,587,565.43 别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的资产 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 一年内到期[dàoqī]的非资产 - - - 资产 - 519,276.61 - 资产 - 39,980,054.08 42,025,844.71 非资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售[chūshòu]金融资产 - - - 持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。 - - - 历久应收款 - - - 历久股权投资。 - - - 投资。性房地产 - - -巩固资产 第八节、二、 (七) 18,394,758.20 18,977,206.28在建工程。 第八节、二、 (八) 3,714,659.02 3,329,802.25 工程。物资 - - - 巩固资产整理 - - - 出产性资产 - - - 油气资产 - - -资产 第八节、二、 (九) 11,694,185.50 11,833,345.18 开辟。支出 - - - 商誉 - - - 长等候摊用度 - - - 递延所得税资产 - - - 非资产 - - - 非资产 - 33,803,602.72 34,140,353.71 资产总计。 - 73,783,656.80 76,166,198.42 欠债: -乞贷 第八节、二、 (十) 24,900,000.00 24,900,000.00 向银行乞贷 - - - 汲取存款。及同业存放。 - - - 拆入资金 - - -以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融欠债 - - - 衍生金融欠债 - - -应付。单子 第八节、二、 (十一) 3,857,632.00 4,690,000.00应付。账款 第八节、二、 (十二) 5,545,598.25 7,102,139.30预收款子 第八节、二、 (十三) 1,703,813.58 4,256,598.85 卖出回购金融资产款 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 应付。手续。费及佣金 - - -应付。职工薪酬 第八节、二、 (十四) 1,277,628.57 838,856.32应交税费 第八节、二、 (十五) 261,616.00 389,249.54 应付。利钱 - - 58,365.90 应付。股利 - - -应付。款[fùkuǎn] 第八节、二、 (十六) 1,871,469.02 1,776,123.01 应付。分保账款 - - - 条约准金 - - - 代理生意证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的欠债 - - - 一年内到期[dàoqī]的非欠债 - - - 欠债 - - - 欠债 - 39,417,757.42 44,011,332.92 非欠债: - 历久乞贷 - - - 应付。债券 - - - 个中:优先[yōuxiān]股 - - - 永续债 - - -历久应付。款[fùkuǎn] 第八节、二、 (十七) 10,072,500.00 6,000,000.00 历久应付。职工薪酬 - - - 专项应付。款[fùkuǎn] - - - 预计欠债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税欠债 - - - 非欠债 - - - 非欠债 - 10,072,500.00 6,000,000.00 欠债 - 49,490,257.42 50,011,332.92全部者权益(或股东权益): -股本 第八节、二、 (十八) 23,000,000.00 23,000,000.00 权益对象 - - - 个中:优先[yōuxiān]股 - - - 永续债 - - -资本公积 第八节、二、 (十九) 5,156,417.25 5,156,417.25 减:库存。股 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 收益 - - - 专项储蓄 - - -盈余公积 第八节、二、 (二十) 229,273.28 229,273.28 风险准 - - -未分派利润[lìrùn] 第八节、二、 (二十一) -4,081,504.83 -2,579,391.34归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 - 24,304,185.70 25,806,299.19 股东权益 - -10,786.32 348,566.31 全部者权益 - 24,293,399.38 26,154,865.50 欠债和全部者权益总计。 - 73,783,656.80 76,166,198.42 代表[dàibiǎo]人:周道宏 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:汪志勇 管帐[kuàijì]机构卖力人:汪志勇 (二) 母公司[gōngsī]资产欠债表 单元:元 项目 附注 期末余额 期初余额 资产: - 钱币资金 - 3,977,652.87 8,190,937.06以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收单子 - 915,896.00 2,368,000.00应收账款 第八节、三、 (一) 9,624,365.53 11,337,869.36 预付款[fùkuǎn]项 - 903,844.09 371,610.37 应收利钱 - - - 应收股利 - - -应收款 第八节、三、 (二) 1,077,270.41 922,642.91 存货 - 11,999,711.43 11,577,421.48 别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的资产 - - - 一年内到期[dàoqī]的非资产 - - - 资产 - - - 资产 - 28,498,740.33 34,768,481.18 非资产: - 可供出售[chūshòu]金融资产 - - - 持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。 - - - 历久应收款 - - - 历久股权投资。 - 2,700,000.00 2,200,000.00 投资。性房地产 - - - 巩固资产 - 18,024,591.31 18,559,331.17 在建工程。 - 3,527,124.72 3,329,802.25 工程。物资 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 巩固资产整理 - - - 出产性资产 - - - 油气资产 - - - 资产 - 11,619,635.35 11,750,193.07 开辟。支出 - - - 商誉 - - - 长等候摊用度 - - - 递延所得税资产 - - - 非资产 - - - 非资产 - 35,871,351.38 35,839,326.49 资产总计。 - 64,370,091.71 70,607,807.67 欠债: - 乞贷 - 24,900,000.00 24,900,000.00以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融欠债 - - - 衍生金融欠债 - - - 应付。单子 - 3,133,600.00 4,690,000.00 应付。账款 - 5,122,858.24 7,082,009.30 预收款子 - 1,677,758.38 4,256,598.85 应付。职工薪酬 - 1,127,571.39 715,557.80 应交税费 - 19,389.85 447,839.74 应付。利钱 - - 58,365.90 应付。股利 - - - 应付。款[fùkuǎn] - 1,871,469.02 1,773,109.00 别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的欠债 - - - 一年内到期[dàoqī]的非欠债 - - - 欠债 - - - 欠债 - 37,852,646.88 43,923,480.59 非欠债: - 历久乞贷 - - - 应付。债券 - - - 个中:优先[yōuxiān]股 - - - 永续债 - - - 历久应付。款[fùkuǎn] - - - 历久应付。职工薪酬 - - - 专项应付。款[fùkuǎn] - - - 预计欠债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税欠债 - - - 非欠债 - - - 非欠债 - - - 欠债 - 37,852,646.88 43,923,480.59 全部者权益: -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 股本 - 23,000,000.00 23,000,000.00 权益对象 - - - 个中:优先[yōuxiān]股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 5,156,417.25 5,156,417.25 减:库存。股 - - - 收益 - - - 专项储蓄 - - - 盈余公积 - 229,273.28 229,273.28 未分派利润[lìrùn] - -1,868,245.70 -1,701,363.45 全部者权益 - 26,517,444.83 26,684,327.08 欠债和全部者权益 - 64,370,091.71 70,607,807.67 (三) 归并利润[lìrùn]表 单元:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 第八节、二、 (二十二) 9,511,346.89 3,528,054.70 个中:营业收入 第八节、二、 (二十二) 9,511,346.89 3,528,054.70 利钱收入 - - - 已赚保费 - - - 手续。费及佣金收入 - - - 二、营业总本钱。 第八节、二、 (二十二) 11,577,813.01 6,246,719.79 个中:营业本钱。 - 6,364,995.83 2,473,891.94 利钱支出 - - - 手续。费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - -提取条约准金净额 - - - 保单盈利支出 - - - 分保用度 - - -营业税金及 第八节、二、 (二十三) 12,657.73 1,754.60贩卖用度 第八节、二、 (二十四) 965,100.20 742,112.52治理用度 第八节、二、 (二十五) 3,486,112.27 2,161,738.46财政用度 第八节、二、 (二十六) 748,946.98 867,222.27安徽新宁装股份公司[gōngsī] 资产减值丧失 - - -加:公允价值[jiàzhí]变换收益(丧失以“-”号填列) - - -投资。收益(丧失以“-”号填列) - - - 个中:春联营企业[qǐyè]和合营企业[qǐyè]的投资。收益 - - -汇兑收益(丧失以“-”号填列) - - -三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) - -2,066,466.12 -2,718,665.09 加:营业外收入 第八节、二、 (二十七) 505,500.00 40,000.00 个中:非资产处理利得 - - - 减:营业外支出 第八节、二、 (二十八) 500.00 500.00 个中:非资产处理丧失 - - -四、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-”号填列) - -1,561,466.12 -2,679,165.09 减:所得税用度 - - -五、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) - -1,561,466.12 -2,679,165.09 个中:被归并方在归并前实现。的净利润[lìrùn] - - -归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn] - -1,395,941.59 -2,679,165.09 股东损益 - -165,524.53 - 六、收益的税后净额 - - -归属于。母公司[gōngsī]全部者的收益的税后净额 - - - (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损益的收益 - - - 1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 - - - 2.权益法下在被投资。单元不能重分类[fēnlèi]进损益的收益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné] - - - (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益 - - - 1.权益法下在被投资。单元 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné] 2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí]变换损益 - - - 3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可供出售[chūshòu]金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的部门 - - - 5.外币财政报表。折算差额 - - - 6. - - -归属于。股东的收益的税后净额 - - - 七、收益总额。 - -1,561,466.12 -2,679,165.09归属于。母公司[gōngsī]全部者的收益总额。 - -1,395,941.59 -2,679,165.09归属于。股东的收益总额。 - -165,524.53 - 八、每股收益: - (一)每股收益 - -0.06 -0.13 (二)稀释每股收益 - -0.06 -0.13 代表[dàibiǎo]人:周道宏 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:汪志勇 管帐[kuàijì]机构卖力人:汪志勇 (四) 母公司[gōngsī]利润[lìrùn]表 单元:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 第八节、三、 (三) 8,863,476.44 3,528,054.70 减:营业本钱。 第八节、三、 (三) 5,796,710.53 2,473,891.94 营业税金及 - 12,074.65 1,754.60 贩卖用度 - 863,470.19 742,112.52 治理用度 - 2,074,658.53 2,161,738.46 财政用度 - 788,444.79 867,222.27 资产减值丧失 - - - 加:公允价值[jiàzhí]变换收益(丧失以“-”号填列) - - -投资。收益(丧失以“-”号填列) - - - 个中:春联营企业[qǐyè]和合营企业[qǐyè]的投资。收益 - - -二、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) - -671,882.25 -2,718,665.09 加:营业外收入 - 505,500.00 40,000.00 个中:非资产 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 处理利得 减:营业外支出 - 500.00 500.00 个中:非资产处理丧失 - - -三、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-”号填列) - -166,882.25 -2,679,165.09 减:所得税用度 - - -四、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) - -166,882.25 -2,679,165.09 五、收益的税后净额 - - - (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损益的收益 - - - 1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 - - - 2.权益法下在被投资。单元不能重分类[fēnlèi]进损益的收益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné] - - - (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益 - - - 1.权益法下在被投资。单元从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné] - - - 2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí]变换损益 - - - 3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可供出售[chūshòu]金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的部门 - - - 5.外币财政报表。折算差额 - - - 6. - - - 六、收益总额。 - -166,882.25 -2,679,165.09 七、每股收益: - (一)每股收益 - -0.01 -0.13 (二)稀释每股收益 - -0.01 -0.13 (五) 归并现金流量表 单元:元安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 附注 本期金额 上期金额 一、谋划勾当发生的现金 流量: - 贩卖商品、提供劳务收到的现金 - 11,630,960.44 2,459,041.82客户。存款。和同业存放。款子净增添额 - - - 向银行乞贷净增添额 - - -向金融机构拆入资金净增添额 - - -收到原条约保费取得的现金 - - - 收到再业务现金净额 - - -保户储金及投资。款净增添额 - - -处理以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融资产净增添额 - - - 收取利钱、手续。费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增添额 - - - 回购业务资金净增添额 - - - 收到的税费返还 - - -收到与谋划勾当的现金 第八节、二、 (二十九) 4,676,360.02 849,898.66 谋划勾当现金流入小计 - 16,307,320.46 3,308,940.48 购置商品、接管。劳务付出的现金 - 11,128,571.89 5,344,120.71 客户。贷款及垫款净增添额 - - -存放。银行和同业款子净增添额 - - -付出原条约赔付款[fùkuǎn]项的现金 - - - 付出利钱、手续。费及佣金的现金 - - - 付出保单盈利的现金 - - -付出给职工以及为职工付出的现金 - 2,458,393.72 1,563,726.97 付出的各项税费 - 796,527.99 917,181.21付出与谋划勾当的现金 第八节、二、 (二十九) 9,132,054.06 49,320.86 谋划勾当现金流出小计 - 23,515,547.66 7,874,349.75 谋划勾当发生的现金流量 第八节、二、 -7,208,227.20 -4,565,409.27安徽新宁装股份公司[gōngsī] 净额 (二十九) 二、投资。勾当发生的现金 流量: - 收回投资。收到的现金 - - - 取得投资。收益收到的现金 - - - 处理巩固资产、资产和历久资产收回的现金净额 - - -处理子公司[gōngsī]及营业单元收到的现金净额 - - -收到与投资。勾当的现金 - - - 投资。勾当现金流入小计 - - - 购建巩固资产、资产和历久资产付出的现金 - 211,180.45 1,411,681.00 投资。付出的现金 - - - 质押贷款净增添额 - - -取得子公司[gōngsī]及营业单元付出的现金净额 - - -付出与投资。勾当的现金 - - - 投资。勾当现金流出小计 - 211,180.45 1,411,681.00投资。勾当发生的现金流量净额 - -211,180.45 -1,411,681.00 三、筹资勾当发生的现金 流量: -汲取投资。收到的现金 第八节、二、 (二十九) 280,000.00 6,000,000.00 个中:子公司[gōngsī]汲取股东投资。收到的现金 - - - 取得乞贷收到的现金 - 12,000,000.00 12,000,000.00 刊行债券收到的现金 - - -收到与筹资勾当的现金 - - - 筹资勾当现金流入小计 - 12,280,000.00 18,000,000.00 送还债务付出的现金 - 12,000,000.00 12,000,000.00 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱付出的现金 - 782,126.22 810,578.87 个中:子公司[gōngsī]付出给 股东的股利、利润[lìrùn]- - -付出与筹资勾当的现金 第八节、二、 (二十九) 580,000.00 -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 筹资勾当现金流出小计 - 13,362,126.22 12,810,578.87筹资勾当发生的现金流量净额 - -1,082,126.22 5,189,421.13 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响。 - - - 五、现金及现金等价物净增添额 - -8,501,533.87 -787,669.14 加:期初现金及现金等价物余额 - 14,452,787.17 2,549,976.42 六、期末现金及现金等价物余额 - 5,951,253.30 1,762,307.28 代表[dàibiǎo]人:周道宏 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:汪志勇 管帐[kuàijì]机构卖力人:汪志勇 (六) 母公司[gōngsī]现金流量表 单元:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、谋划勾当发生的现金 流量: - 贩卖商品、提供劳务收到的现金 - 10,957,034.79 2,459,041.82 收到的税费返还 - - -收到与谋划勾当的现金 - 603,860.02 849,898.66 谋划勾当现金流入小计 - 11,560,894.81 3,308,940.48 购置商品、接管。劳务付出的现金 - 10,279,682.11 5,344,120.71付出给职工以及为职工付出的现金 - 2,141,332.67 1,563,726.97 付出的各项税费 - 772,738.73 917,181.21付出与谋划勾当的现金 - 1,274,653.12 49,320.86 谋划勾当现金流出小计 - 14,468,406.63 7,874,349.75谋划勾当发生的现金流量净额 - -2,907,511.82 -4,565,409.27 二、投资。勾当发生的现金 流量: - 收回投资。收到的现金 - - - 取得投资。收益收到的现金 - - - 处理巩固资产、资产和历久资产收回的现金净额 - - -处理子公司[gōngsī]及营业单元收到的现金净额 - - - 收到与投资。勾当 - - -安徽新宁装股份公司[gōngsī] 的现金 投资。勾当现金流入小计 - - - 购建巩固资产、资产和历久资产付出的现金 - 23,646.15 1,411,681.00 投资。付出的现金 - 500,000.00 -取得子公司[gōngsī]及营业单元付出的现金净额 - - -付出与投资。勾当的现金 - - - 投资。勾当现金流出小计 - 523,646.15 1,411,681.00投资。勾当发生的现金流量净额 - -523,646.15 -1,411,681.00 三、筹资勾当发生的现金 流量: - 汲取投资。收到的现金 - - 6,000,000.00 取得乞贷收到的现金 - 12,000,000.00 12,000,000.00 刊行债券收到的现金 - - -收到与筹资勾当的现金 - - - 筹资勾当现金流入小计 - 12,000,000.00 18,000,000.00 送还债务付出的现金 - 12,000,000.00 12,000,000.00 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱付出的现金 - 782,126.22 810,578.87付出与筹资勾当的现金 - - - 筹资勾当现金流出小计 - 12,782,126.22 12,810,578.87筹资勾当发生的现金流量净额 - -782,126.22 5,189,421.13 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响。 - - - 五、现金及现金等价物净增添额 - -4,213,284.19 -787,669.14 加:期初现金及现金等价物余额 - 8,190,937.06 167,587.68 六、期末现金及现金等价物余额 - 3,977,652.87 1,762,307.28安徽新宁装股份公司[gōngsī] 第八节 财政报表。附注 一、附注事项[shìxiàng] 事项[shìxiàng] 是或否 1.半告诉所接纳的管帐[kuàijì]政策与上财政报表。是否变化 否 2.半告诉所接纳的管帐[kuàijì]估量与上财政报表。是否变化 否 3.是否存在。前期[qiánqī]差错改正 否 4.企业[qǐyè]谋划是否存在。季候性或者周期性特性 否 5.归并财政报表。的归并局限是否产生变化 是 6.是否存在。必要按照划定披露。分部告诉的信息[xìnxī] 否 7.是否存在。半资产欠债表日至半财政告诉核准。报出日之间的非调解事项[shìxiàng]否 8.上资产欠债表日从此所产生的或有欠债和或有资产是否产生变化 否 9.的历久资产是否转让或者出售[chūshòu] 否 10.的巩固资产和资产是否产生变化 否 11.是否存在。的研究和开辟。支出 否 12.是否存在。的资产减值丧失 否附注了全资子公司[gōngsī]宁国脉拓收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]。 二、归并财政报表。项目注释 (一)钱币资金 1.分类[fēnlèi]列示 项目 期末余额 期初余额 现金 3,253.85 33,609.49 银行存款。 2,814,399.45 9,719,177.68 钱币资金 3,133,600.00 4,700,000.00 5,951,253.30 14,452,787.17 2.期末无抵押、冻结等对变现制款子。 3.期末无存放。在境外的款子。 4.期末无潜伏采纳风险的款子。 安徽新宁装股份公司[gōngsī] .银行存款。期末较年头削减了 71.04%,原因系子公司[gōngsī]新宁能源为盘活闲置资金乞贷所致。 (二)应收单子 1.分类[fēnlèi]列类 单子种类 期末金额 期初金额 银行承兑汇票 1,415,896.00 2,662,407.54承兑汇票 1,415,896.00 2,662,407.54 2.期末无贴现的承兑汇票。 3.期末无已质押的应收单子。 4、应收单子期末交年头削减 1246511.54元,原因是部门单子到期[dàoqī]和付出工程。货款。 (三)应收账款 1.按种别列示种别期末余额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收账款 按组提幻魅账准的应收账款 10,140,635.07 100.00 854,034.36 100.00 个中:账龄 10,140,635.07 100.00 854,034.36 100.00单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收账款 10,140,635.07 100.00 854,034.36 100.00续上表种别期初金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收账款 按组提幻魅账准的应收账款 12,858,804.16 100.00 854,034.36 100.00 个中:账龄 12,858,804.16 100.00 854,034.36 100.00单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收账款安徽新宁装股份公司[gōngsī] 种别期初金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%) 12,858,804.16 100.00 854,034.36 100.00 2. 接纳账龄分解法计提幻魅账准的应收账款账龄期末金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 2,286,130.67 22.5 68,583.92 3.00 1-2 年(含 2 年) 7,854,504.40 77.5 785,450.44 10.00 2-3 年(含 3 年) 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 10,140,635.07 100.00 854,034.36 6.60续上表账龄期初金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 6,996,479.37 54.41 209,894.38 3.00 1-2 年(含 2 年) 5,283,249.80 41.09 528,324.98 10.00 2-3 年(含 3 年) 579,074.99 4.50 115,815.00 20.00 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 12,858,804.16 100.00 854,034.36 6.64 3.期末应收账款中无持公司[gōngsī] 5%(含 5%)表决权股份的股东单元欠款景象。。 4.期末应收账款金额前五名景象。 单元名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 金额 年限占应收账款总额。的比例 (%) 铜川明鑫耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 3,181,298.19 1 年、1-2 年 31.4%马鞍山市海峰耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 1,479,000.00 1 年、1-2 年 14.6%中建材。宁国新马耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 946,035.10 1 年、1-2 年 9.3%扬州创智环保科技公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 539,207.54 1-2 年 5.3% 招远市春竹耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 488,000.00 1 年 4.8% 6,633,540.83 65.4%安徽新宁装股份公司[gōngsī] .应收账款 2016 年 6 月 30 日账面余额较 2015 年尾账面余额削减 16%,原因系应收账款增强清收所致。 (四)预付账款 1.账龄列示 账龄 期末金额 比例(%) 期初金额 比例(%) 1 年(含 1 年) 1,588,790.02 80.66 251,282.66 66.75 1-2 年(含 2 年) 380,766.07 19.34 125,183.20 33.25 2-3 年(含 3 年) 3 年 1,969,556.09 100.00 376,465.86 100.00 2.预付款[fùkuǎn]项金额前五名单元景象。 单元名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 金额 年限 未结算原因 淄博文源设公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 406,800.00 1 年 条约未推行完毕。 杭州杭氧透平机器公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 240,000.00 1 年 条约未推行完毕。 宣都市恒泰金属铸件公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 181,971.20 1-2 年 条约未推行完毕。 宁国市天翼设贩卖公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 160,000.00 1 年 条约未推行完毕。 南安市捷佳液压机器公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 62,400.00 1 年 条约未推行完毕。 1,051,171.20 3.2016年 6月 30 日账面余额较 2015 年尾增添 422.80%,系本期预付的新宁能源原质料及工程。款发票未到增添所致。 (五)应收款 1.按种别列示种别期末金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收款按账龄组提幻魅账准的应收款 1,223,500.70 15.25 72,054.99 100.00单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收款关联[guānlián]往来。,不计提幻魅账准的 6,800,000.00 84.75安徽新宁装股份公司[gōngsī] 应收款 8,023,500.70 100.00 72,054.99 100.00续上表种别期初金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收款按账龄组提幻魅账准的应收款 1,013,903.90 100.00 72,054.99 100.00单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收款 1,013,903.90 100.00 72,054.99 100.00 2.按名誉[xìnyòng]风险特性(账龄分解)列示账龄期末金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 7,518,501.1 93.71 21,555.03 3.00 1-2 年(含 2 年) 504,999.56 6.29 50,499.96 10.00 2-3 年(含 3 年) 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 8,023,500.70 100.00 72,054.99 0.90续上表账龄期初金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 472,197.20 46.57 14,165.92 3.00 1-2 年(含 2 年) 504,522.70 49.76 50,452.27 10.00 2-3 年(含 3 年) 37,184.00 3.67 7,436.80 20.00 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 1,013,903.90 100.00 72,054.99 7.11安徽新宁装股份公司[gōngsī] .期末应收款金额前五名景象。 单元名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 金额 年限占应收款总额。的比例(%) 安徽省宁国新宁实业。公司[gōngsī] 关联[guānlián]方 4,800,000.00 1 年 59.83 安徽泰达汽车零部件公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 2,000,000.00 1 年 24.93 安徽宁国中欧众益投资。治理公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 480,000.00 1-2 年 5.98 汪诗平 非关联[guānlián]方 66,781.75 1 年、1-2 年 0.83黄涛 非关联[guānlián]方 62,696.00 1 年、1-2 年 0.78 2016年 6月 30日应收款账面余额较客岁年尾增添 691.35%,是由于增添: 安徽省宁国新宁实业。公司[gōngsī]的 480万元(截至披露。日该笔乞贷已偿还); 安徽泰达汽车零部件公司[gōngsī]的 200万元; (六)存货 1.存货分类[fēnlèi]项目 期末金额 期初金额账面余额减价准账面价值[jiàzhí]账面余额减价准账面价值[jiàzhí] 原质料 2,298,385.80 2,298,385.80 2,364,816.41 2,364,816.41 在产物 6,638,192.14 6,638,192.14 5,296,108.66 5,296,108.66 库存。商品 2,359,250.05 2,359,250.05 2,273,349.16 2,273,349.16 发出商品 736,163.31 736,163.31 1,580,367.69 1,580,367.69 周转质料 72,923.51 72,923.51 12,031,991.30 12,031,991.30 11,587,565.43 11,587,565.43 2. 期末存货未产生减值,未计提存货减价准。 (七)巩固资产 1. 巩固资产分类[fēnlèi] 项目 期初金额 本期增添 本期削减 期末金额 一、原价 20,535,430.38 23,646.15 20,559,076.53 个中:衡宇、构筑物 15,576,764.49 15,576,764.49呆板设 4,421,015.46 4,421,015.46 运输对象 380,100.00 380,100.00 办公[bàngōng]设 50,301.75 50,301.75安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 期初金额 本期增添 本期削减 期末金额 设 107,248.68 23,646.15 130,894.83 二、累计折旧 1,558,224.10 606,094.23 2,164,318.33 三、巩固资产减值准累计金额 四、巩固资产账面价值[jiàzhí] 18,977,206.28 582,448.08 18,394,758.20 2.巩固资产2016年6月30日账面余额较2015年尾余额增加0.12%,原因系购入电脑、空调等办公[bàngōng]设所致。 (八)在建工程。 1.在建工程。余额项目 期末余额 期初余额账面余额减值准 账面净值 账面余额减值准账面净值 办公[bàngōng]楼 2,882,583.22 2,882,583.22 2,857,240.25 2,857,240.25 地皮平整工程。 560,627.00 560,627.00 472,562.00 472,562.00 绿化工[huàgōng]程 83,914.50 83,914.50连云港金长林 BTO 项目 187,534.30 187,534.30 3,714,659.02 3,714,659.02 3,329,802.25 3,329,802.25 2.在建工程。项目变化景象。 项目名称 期初金额 本期增添本期转入巩固资产额削减额 办公[bàngōng]楼 2,857,240.25 25,342.97 地皮平整工程。 472,562.00 88,065.00 绿化工[huàgōng]程 83,914.50连云港金长林 BTO 项目 187,534.30 3,329,802.25 384,856.77 接上表: 安徽新宁装股份公司[gōngsī] 利钱资本化金额 个中:本期利钱资本化金额本期利钱资本化率 (%) 资金来历 期末金额 自有资金 2,882,583.22 自有资金 560,627.00 自有资金 83,914.50 自有资金 187,534.30 3,714,659.02 3.在建工程。减值准本期未产生在建工程。减值景象。。 4.在建工程。 2016年 6月 30日余额较 2015年尾余额增添 11.56%,原因系连云港金 长林 BTO项目投建所致。 (九)资产 1.资产景象。 项目 期初金额 本期增添 本期削减 期末金额 一、原价 12,619,558.81 1.地皮哄骗[shǐyòng]权 12,533,539.39 2.软件哄骗[shǐyòng]权 86,019.42 二、累计摊销额 786,213.63 139,159.68 1.地皮哄骗[shǐyòng]权 783,346.32 130,557.72 2.软件哄骗[shǐyòng]权 2,867.31 8,601.96 三、资产减值准累计金额 1.地皮哄骗[shǐyòng]权 2.软件哄骗[shǐyòng]权 四、资产账面价值[jiàzhí] 11,833,345.18 11,694,185.50 1.地皮哄骗[shǐyòng]权 11,750,193.07 11,619,635.35 2.软件哄骗[shǐyòng]权 83,152.11 74,550.15 (十)乞贷 1.乞贷种别 乞贷种别 期末金额 期初金额安徽新宁装股份公司[gōngsī] 乞贷种别 期末金额 期初金额名誉[xìnyòng]乞贷 抵押乞贷 21,900,000.00 21,900,000.00 包管[bǎozhèng]乞贷 3,000,000.00 3,000,000.00质押乞贷 24,900,000.00 24,900,000.00 2.本期有 1200万银行贷款到期[dàoqī]还款,并续贷。 (十一)应付。单子 单子种类 期末金额 期初金额 银行承兑汇票 3,857,632.00 4,690,000.00承兑汇票 3,857,632.00 4,690,000.00 (十二)应付。账款 1.分类[fēnlèi]列示 项目 期末余额 期初余额 应付。货款 1,235,217.24 5,720,940.40 应付。工程。款、设款 4,310,381.01 1,381,198.90: 5,545,598.25 7,102,139.30 2.期末账龄高出 1 年的大额应付。账款 1,960,440.50 元,未送还或未结转的起因于应付。 而未付的质料款,因一贯一连业务往来。故尚未结清。 (十三)预收账款 1.分类[fēnlèi]列示 项目 期末余额 期初余额 预收货款 1,703,813.58 4,256,598.85 1,703,813.58 4,256,598.85 2. 2016 年 6 月 30 预收账款较期初削减 2552785.27 元,系山东。招远春竹项目 1952000.00元到达收入确认前提冲抵预收账款所致。 (十四)应付。职工薪酬安徽新宁装股份公司[gōngsī] .分类[fēnlèi]列示 项 目 期初余额 本期增添 本期付出 期末余额 薪酬 838,856.32 2,897,165.97 2,458,393.72 1,277,628.57去职后福利中的设定提存打算欠债辞退福利中将于资产欠债表日后十二个月内付出的部门历久职工福利中的切合设定提存打算前提的欠债 合 计 838,856.32 2,897,165.97 2,458,393.72 1,277,628.57 2.薪酬 项 目 期初金额 本期增添 本期付出 期末金额 一、工钱、奖金。、补贴和补助 726,724.29 2,582,566.17 2,143,793.92 1,165,496.54 二、职工福利费 三、费 个中:1.医疗[yīliáo]费 201,881.22 201,881.22 2.养老[yǎnglǎo]费 85,382.20 85,382.20 3.医疗[yīliáo]统筹费 5,010.00 5,010.00 4.费 5.工伤费 15,759.80 15,759.80 6.生养费 6,566.58 6,566.58 四、住房[zhùfáng]公积金 五、工会。经费 57,176.90 57,176.90 六、职工教诲经费 54,955.13 54,955.13 七、非钱币性福利 八、因排除劳动[láodòng]干系[guānxì]赐与的抵偿 九、 个中:以现金结算的股份付出 合 计 838,856.32 2,897,165.97 2,458,393.72 1,277,628.57 (十五)应交税费按种别列示 税费项目 期末金额 期初金额 1.企业[qǐyè]所得税 24,059.79 24,059.79 2.增值税 111,407.75安徽新宁装股份公司[gōngsī] 税费项目 期末金额 期初金额 3.地皮哄骗[shǐyòng]税 200,858.00 200,858.00 4.房产。税 20,791.43 20,791.44 5.都市维护建设。税 12,170.29 6.教诲 8,693.07 7.代扣代缴所得税 10,254.76 9,777.58 8. 5,652.02 1,491.62 261,616.00 389,249.54 (十六)应付。款[fùkuǎn] 1.按性子列示 账龄 期末金额 期初金额 往来。款 1,327,279.02 1,180,233.01 运输费 94,190.00 145,890.00 工程。款 450,000.00 450,000.00 1,871,469.02 1,776,123.01 2016年 6月 30应付。款[fùkuǎn]账面余额较 2015年尾增添 5.37%,是由于上半年增添的往来。款所致。 2.期末金额较大的应付。款[fùkuǎn]景象。 单元名称 性子或内容[nèiróng] 金额 宁国市开辟。区建设。投资。公司[gōngsī] 往来。款 577,050.00 周毅 工程。款 450,000.00 杭州公共钢布局公司[gōngsī] 往来。款 441,995.40 芜湖津河物流公司[gōngsī] 运输费 46,890.00 (十七)历久应付。款[fùkuǎn] 1.按性子列示 项目 期末金额 期初金额 安徽省宁国手艺开辟。区建设。投资。公司[gōngsī] 10,072,500.00 6,000,000.00 10,072,500.00 6,000,000.00 2016年 6月 30历久应付。款[fùkuǎn]账面余额较 2015年尾增添 4072500.00元,是由于上半 年净增添宁国市开辟。区付出的焦点零部件财产生长基金 4000000.00元。 安徽新宁装股份公司[gōngsī] (十八)股本投资。者名称 期末金额 期初金额投资。金额所占比例 (%)投资。金额所占比例 (%) 周道宏 17,000,000.00 73.92 17,000,000.00 73.92 宁国市新宁投资。治理公司[gōngsī] 3,000,000.00 13.04 3,000,000.00 13.04 华安证券股份公司[gōngsī] 1,502,000.00 6.53 1,502,000.00 6.53 恒泰证券股份公司[gōngsī] 998,000.00 4.34 998,000.00 4.34 杨文胜 500,000.00 2.17 500,000.00 2.17 23,000,000.00 100.00 23,000,000.00 100.00 2016年 6月 30日实收资本(股本)账面余额较客岁年尾无变化。 (十九)资本公积 项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额资本溢价(或股本溢价) 5,156,417.25 5,156,417.25资本公积 5,156,417.25 5,156,417.25 2016年 6月 30日资本公积账面余额较客岁年尾无变化。 (二十)盈余公积 项目 期初余额 本期增添 本期削减 期末余额 盈余公积 229,273.28 229,273.28 229,273.28 229,273.28 (二十一)未分派利润[lìrùn] 项目 本期金额 上期金额 上期期末未分派利润[lìrùn] -2,579,391.34 2,063,459.56安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 本期金额 上期金额调解数 本期期初未分派利润[lìrùn] -2,579,391.34 2,063,459.56 加:本期归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn] -1,395,941.59 -4,642,850.90 减:提取盈余公积提取任意盈余公积应付。平凡股股利转作股本的平凡股股利 -106,171.90 期末未分派利润[lìrùn] -4,081,504.83 -2,579,391.34 2016 年 6 月 30 日未分派利润[lìrùn]账面余额较 2015 年尾降落[xiàjiàng],是由于上半吃亏[kuīsǔn]加大所致。 (二十二)营业收入、营业本钱。 项 目 本期金额 上期金额 营业收入 9,511,346.89 3,528,054.70 1.主营业务收入 9,117,077.99 3,078,326.83 2.业务收入 394,268.90 449,727.87 营业本钱。 6,364,995.83 2,473,891.94 3.主营业务本钱。 6,165,560.60 2,365,589.14 4.业务本钱。 199,435.23 108,302.80 营业收入较客岁同期增添 169.59%,是公司[gōngsī]加大产物铁模覆砂出产线出口[chūkǒu]和海内市场。业务拓展[tuòzhǎn] (二十三)营业税金及 1.按项目列示 项目 本期金额 上期金额 都市维护建设。税 3,941.32水利基金 5,901.17 1,754.60 教诲费 1,689.14 处所教诲费 1,126.10安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 本期金额 上期金额价钱基金出口[chūkǒu]关税 12,657.73 1,754.60 营业税金及账面余额较客岁同期增添 621.40%,是由于上半年业务量增添,贩卖额增添所致。 (二十四)贩卖用度 项 目 本期金额 上期金额 职工薪酬 410,570.31 505,126.28 差盘缠 98,257.70 26,655.30 业务招待费 107,363.80 5,076.00 通信费 9,565.05 5,006.98 折旧费 1,009.02 1,120.15 办公[bàngōng]费 1,099.86 828.60 运输费 102,938.86 10,989.23 邮寄费 223.00 591.28 告白搭 57,778.09 35,867.92 会务费 5,500.00 1,800.00 售后服务费 8,672.80 23,978.21 安装。调试费 22,860.50 5,514.50 小车费 6,179.03 1,538.46 海运费 52,238.59 展会服务、展位费 28,114.15 67,400.00费 42,914.36 手艺服务费 47,169.80 用度 14,883.87 -1,618.98 965,100.20 742,112.52 贩卖用度账面较客岁同期增添 11.77%,是由于 2016年上半年产生增添了手艺服务费和费。 (二十五)治理用度 项目 本期金额 上期金额安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 本期金额 上期金额 职工薪酬 790,841.27 537,689.49 差盘缠 109,811.82 15,355.50 业务招待费 162,902.90 13,839.00 通信费 16,477.32 12,823.46 办公[bàngōng]费 23,297.43 4,012.59 邮寄费 646.00 698.20 会务费 3,000.00 26,419.00 资产摊销 139,159.68 130,557.72 运输费 108.00 1,679.00 咨询服务费 197,597.62 210,203.78 小车费 57,756.20 16,735.22 研究开辟。费 1,242,181.97 964,519.40 水电费 19,009.62 13,521.24 折旧费 102,071.54 22,524.33 房产。税 41,582.86 12,540.44 地皮哄骗[shǐyòng]税 401,716.00 132,290.16 税 3,783.30 4,495.93 费 72,930.52 用度 101,263.22 41,834.00 3,486,137.27 2,161,738.46 (二十六)财政用度 项目 本期金额 上期金额 利钱收入 -139,376.68 -2,841.19 利钱支出 854,626.22 810,578.87 手续。费 9,328.50 59,384.56 汇兑丧失 24,368.94 100.03 748,946.98 867,222.27 财政用度账面较客岁同期削减 15.79%。 (二十七)营业外收入 1.按项目列示安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目本期金额上期金额计入当期十分常性损益的金额 1、非资产处理利得 巩固资产处理利得 非资产处理利得 2、非钱币性资产互换利得 3、无需付出的尾款收入 4、当局津贴(补助收入) 505,500.00 40,000.00 505,500.00 5、盘红利得 6、捐赠利得 7、违约赔偿收入 8、 : 505,500.00 40,000.00 505,500.00 2.当局津贴景象。 项目 本期金额 上期金额 来历及依据[yījù]焦点零部件财产生长资金 373,800.00《关于印发安徽省性财产(宁国焦点零部件)集聚生长基地专项资金部署方案的通知》(宁政办 (2015)86 号) 开拓。资金 34,500.00 《宁国市商务局财务局文件》(宁商(2015)142 号) 股权融资奖励。 60,000.00 《宁国市人民[rénmín]敌长。办公[bàngōng]会[gōnghuì]议纪要第 7 号》 外贸奖励。资金 17,200.00 《宣都市财务局关于拨付 2015年外贸奖励。资金的通知》 手艺奖奖励。 20,000.00 40,000.00《关于报送省科技厅 2015 年科技功效奖励。经费细化的函》(科财秘[2015]90 号) 505,500.00 40,000.00 (二十八)营业外支出 1.按项目列示项目本期金额上期金额计入当期十分常性损益的金额 1、非资产处理丧失 个中:巩固资产处理丧失 2、非钱币性资产互换丧失 3、捐赠支出 500.00 500.00 4、盘亏丧失安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目本期金额上期金额计入当期十分常性损益的金额 5、滞纳金 6、赔偿金、违约金支出 7、 500.00 500.00 500.00 500.00 (二十九)现金流量表项目注释 1.收到的与谋划勾当的现金 项目 本期金额 上期金额 当局补助款 505,500.00 40,000.00 往来。款及 4,170,860.02 809,898.66 4,676,360.02 849,898.66 2.付出的与谋划勾当的现金 项目 本期金额 上期金额 治理、贩卖用度 1,678,284.91 43,806.36往来。款及 7,453,769.15 5,514.50 9,132,054.06 49,320.86 3.汲取投资。所收到的现金 项目 本期金额 上期金额 能源公司[gōngsī]股东从头入股 280,000.00 280,000.00 4.付出的与筹资勾当的现金 项目 本期金额 上期金额 能源公司[gōngsī]股东退股 580,000.00 580,000.00 (三十)现金流量表增补资料 1.净利润[lìrùn]调治为谋划勾当现金流量 项目 本期金额 上期金额安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 本期金额 上期金额 一、将净利润[lìrùn]调治为谋划勾当现金流量 净利润[lìrùn] -1,561,466.12 -2,679,165.09 加:资产减值准 巩固资产折旧、油气资产折耗、出产性资产折旧 606,094.23 346,552.24资产摊销 139,159.68 130,557.72长等候摊用度摊销 处理巩固资产、资产和历久资产的丧失(收益以“-”号填列) 巩固资产报废丧失(收益以“-”号填列) 公允价值[jiàzhí]变换丧失(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 782,126.22 867,222.27 投资。丧失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产削减(增添以[jiāyǐ]“-”号填列) 递延所得税欠债增添(削减以“-”号填列) 存货的削减(增添以[jiāyǐ]“-”号填列) -444,425.87 -653,657.02 谋划性应收项目标削减(增添以[jiāyǐ]“-”号填列) -6,910,234.69 781,978.83 谋划性应付。项目标增添(削减以“-”号填列) 180,519.35 -1,400,084.79 -1,958,813.43谋划勾当发生的现金流量净额 -7,208,227.20 -4,565,409.27 二、不涉及现金出入的投资。和筹资勾当: 债务转为资本 一年内到期[dàoqī]的可转换公司[gōngsī]债券安徽新宁装股份公司[gōngsī] 项目 本期金额 上期金额融资租入巩固资产 三、现金及现金等价物净增添景象。: 现金的期末余额 5,951,253.30 1,762,307.28 减:现金的期初余额 14,452,787.17 2,549,976.42 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增添额 -8,501,533.87 -787,669.14 2.现金和现金等价物的组成 项目 期末金额 期初金额 一、现金 5,951,253.30 1,762,307.28 个中:1.库存。现金 3,253.85 16,675.65 2.可随时用于付出的银行存款。 2,814,399.45 245,631.63 3.可随时用于付出的钱币资金 3,133,600.00 1,500,000.00 4.可用于付出的存放。银行款子 5.存放。同业款子 6.拆放同业款子 二、现金等价物 个中:三个月内到期[dàoqī]的债券投资。 三、期末现金及现金等价物余额 5,951,253.30 1,762,307.28 个中:母公司[gōngsī]或团体内子公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]受限定的现金和现金等价物 三、母公司[gōngsī]财政报表。项目注释 (一).应收账款 按种别列示 种别 期末余额安徽新宁装股份公司[gōngsī] 金额占总额。比例(%)幻魅账准幻魅账准计提比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收账款 账龄分解法组提幻魅账准的应收账款 9,624,365.53 100.00 831,690.36 8.6单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收账款 9,624,365.53 100.00 831,690.36续上表种别期初金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收账款 按组提幻魅账准的应收账款 12,114,004.16 99.54 831,690.36 6.87单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收账款 55,555.56 0.46 12,169,559.72 100.00 831,690.36 接纳账龄分解法计提幻魅账准的应收账款账龄期末金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 1,867,802.76 19.4% 56,034.08 3.001-2 年(含 2 年) 7,756,562.77 80.6% 775,656.28 10.00 2-3 年(含 3 年) 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 9,624,365.53 100.00 831,690.36续上表账龄期初金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 6,251,679.37 51.61 187,550.38 3.00 1-2 年(含 2 年) 5,283,249.80 43.61 528,324.98 10.00 2-3 年(含 3 年) 579,074.99 4.78 115,815.00 20.00 3-4 年(含 4 年)安徽新宁装股份公司[gōngsī] 账龄期初金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 4-5 年(含 5 年) 5 年 12,114,004.16 100.00 831,690.36 期末应收账款金额前五名景象。 单元名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 金额 账龄占应收账款总 额的比例(%) 铜川明鑫耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 3,181,298.19 1年/1-2年 33.1% 马鞍山市海峰耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 1,479,000.00 1年/1-2年 15.4% 中建材。宁国新马耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 946,035.10 1年/1-2年 9.8% 招远市春竹耐磨质料公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 488,000.00 1 年 5.1%甘肃酒钢团体西部重工股份公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 450,000.00 1 年 4.7% 6,544,333.29 68.0% (二).应收款 按种别列示种别期末金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收款 按账龄组提幻魅账准的应收款 1,148,731.40 100.00 71,460.99 6.22单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收款 1,148,731.40 100.00 71,460.99续上表种别期初金额 金额 比例(%) 幻魅账准 比例(%)单项金额并单项计提幻魅账准的应收款 按账龄组提幻魅账准的应收款 994,103.90 100.00 71,460.99 100.00单项金额虽不但单项计提幻魅账准的应收款安徽新宁装股份公司[gōngsī] 994,103.90 100.00 71,460.99 100.00 按名誉[xìnyòng]风险特性(账龄分解)列示账龄期末金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 620,173.57 54 18,605.21 3 1-2 年(含 2 年) 528,557.83 46 52,855.78 10 2-3 年(含 3 年) 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 1,148,731.40 100.00 71,460.99续上表账龄期初金额 余额 比例(%) 幻魅帐准 计提比例(%) 1 年(含 1 年) 452,397.20 45.51 13,571.92 3.00 1-2 年(含 2 年) 504,522.70 50.75 50,452.27 10.00 2-3 年(含 3 年) 37,184.00 3.74 7,436.80 20.00 3-4 年(含 4 年) 4-5 年(含 5 年) 5 年 994,103.90 100.00 71,460.99 期末应收款金额前五名景象。 单元名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 款子性子 金额 账龄占应收款总 额的比例(%)安徽宁国中欧众益投资。治理公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 包管[bǎozhèng]金 480,000.00 1-2 年 41.79 黄涛 非关联[guānlián]方 用金 62,696.00 1 年/1-2年 5.46 汪诗平 非关联[guānlián]方 用金 67,780.75 1 年/1-2年 5.90安徽省宁国众益城镇化建设。公司[gōngsī] 非关联[guānlián]方 用金 40,200.00 1 年 3.50 王衡 非关联[guānlián]方 用金 13,995.00 1 年 1.22安徽新宁装股份公司[gōngsī] 664,671.75 57.86 3.营业收入和营业本钱。 项目 本期金额 上期金额 营业收入 8,863,476.44 3,528,054.70 1.主营业务收入 8,469,207.54 3,078,326.83 2.业务收入 394,268.90 449,727.87 营业本钱。 5,796,710.53 2,473,891.94 3.主营业务本钱。 5,597,275.30 2,365,589.14 4.业务本钱。 199,435.23 108,302.80安徽新宁装股份公司[gōngsī]董事会 2016年 08月 23日

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